Organizacja Niwin osiągnęła 223 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 098 zł.
Zysk netto wyniósł 24 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 510 zł w 2024 roku.
• 154 018 zł w 2023 roku.
• 368 375 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 412 zł w 2024 roku.
• -14 688 zł w 2023 roku.
• 58 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niwin wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Niwin wynosi 49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niwin wynosi 1 060 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 122 zł a 4 341 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 692 zł w 2024 roku.
• 898 406 zł w 2023 roku.
• 1 286 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niwin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niwin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Niwin wyniosły 195 813
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niwin wyniosła 1 290 204 zł.
a
ktywa trwałe to 1 011 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 085 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 204 zł w 2024 roku.
• 1 066 560 zł w 2023 roku.
• 1 087 964 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niwin wyniosły 204 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 822 zł w 2024 roku
• 5590 zł w 2023 roku
• 12 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niwin wykazała przychody na poziomie 223 510 zł.
Organizacja zarobiła 27 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2799 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5986 zł w 2022 roku