X-Code Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą rozwiązań z zakresu systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), ze szczególnym naciskiem na platformę Microsoft Dynamics 365. Firma powstała w 2008 roku i do tej pory zrealizowała ponad 200 projektów informatycznych, co czyni ją jednym z liderów w tym obszarze na polskim rynku. X-Code posiada certyfikat CRM Gold Competency Partner, co świadczy o najwyższym statusie partnerstwa z Microsoft w dziedzinie systemów CRM.
Oferowane przez X-Code rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów, a w szczególności dużych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, które są liderami w swoich branżach. W ramach swoich usług, firma zajmuje się nie tylko implementacją systemów Microsoft Dynamics 365, ale również robotyzacją procesów biznesowych, integracją systemów oraz ich migracją. Dodatkowo, X-Code ścisło współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora energetycznego i gazownictwa, dostarczając zindywidualizowane rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe.
X-Code działa na rynku z myślą o optymalizacji procesów i wsparciu biznesów w zakresie strategii cyfrowej. W swojej ofercie posiada również usługi doradcze, projektowanie i wdrażanie oprogramowania oraz kompleksowe testowanie systemów informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X-code osiągnęła 15 753 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 675 244 zł. Pozostałe przychody to 78 619 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 388 821 zł.
Zysk netto wyniósł 2 286 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 753 863 zł w 2024 roku.
• 14 574 901 zł w 2023 roku.
• 16 239 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 286 423 zł w 2024 roku.
• 955 967 zł w 2023 roku.
• 1 877 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X-code wynosi 2,77 mln zł.
EBITDA X-code wynosi 2,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 774 152 zł w
2024 roku.
• 282 445 zł w
2023 roku.
• 2 286 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 833 320 zł w
2024 roku.
• 348 212 zł w
2023 roku.
• 2 469 031 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-code wynosi 25 685 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 036 851 zł a 39 384 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 158 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 685 117 zł w 2024 roku.
• 16 734 425 zł w 2023 roku.
• 24 044 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-code wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 235 832
zł.
Koszty operacyjne X-code wyniosły 12 901 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
421 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 235 832 zł w 2024 roku
• 4 761 208 zł w 2023 roku
• 4 995 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-code wyniosła 9 600 393 zł.
a
ktywa trwałe to 1 671 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 929 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 600 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 049 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 551 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 600 393 zł w 2024 roku.
• 5 308 358 zł w 2023 roku.
• 9 095 643 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-code wyniosły 1 551 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 600 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 551 258 zł w 2024 roku
• 1 049 748 zł w 2023 roku
• 1 481 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-code wykazała przychody na poziomie 15 753 863 zł.
Organizacja zarobiła 2 834 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 548 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 286 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 548 364 zł w 2024 roku
• 174 351 zł w 2023 roku
• 448 636 zł w 2022 roku