SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie systemów ogrzewania elektrycznego na podczerwień|Obsługa różnych obiektów: hale, restauracje, kościoły, stajnie|Oferowanie promienników podczerwieni Veito|Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań grzewczych|Zaangażowanie w energię odnawialną
Enerzon to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań grzewczych wykorzystujących technologię ogrzewania elektrycznego na podczerwień. Jako przedstawiciel wiodących producentów tych systemów, Enerzon oferuje szeroką gamę produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów - od ogrzewania hal i magazynów, przez ogrzewanie w obiektach gastronomicznych, aż po przestrzenie publiczne, takie jak kościoły czy stajnie. W ofercie firmy znajdują się także nowoczesne urządzenia, takie jak promienniki podczerwieni Veito, które zdobyły uznanie na europejskim rynku grzewczym. Enerzon wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale również profesjonalnym doradztwem, pomagającym w doborze najlepszych rozwiązań dla każdego klienta. W ciągu swojej działalności firma zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym tytuł e-Gazeli Biznesu oraz Laur Klienta, co potwierdza jej dynamiczny rozwój oraz skuteczność oferowanych rozwiązań. Dodatkowo, firma angażuje się w promocję energii odnawialnej, co jest kluczowym elementem jej misji biznesowej oraz społecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerzon osiągnęła 3 671 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 659 371 zł. Pozostałe przychody to 11 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 423 120 zł.
Zysk netto wyniósł 236 251 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 389 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 671 340 zł w 2024 roku. • 3 474 065 zł w 2023 roku. • 4 869 571 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 236 251 zł w 2024 roku. • 491 404 zł w 2023 roku. • 1 202 965 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerzon wynosi 5 688 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 295 998 zł a 12 245 321 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 688 562 zł w 2024 roku. • 6 400 467 zł w 2023 roku. • 9 808 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerzon wynosi 299 tys. zł.
EBITDA Enerzon wynosi 299 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 298 948 zł w
2024 roku. • 572 805 zł w
2023 roku. • 1 319 638 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 298 948 zł w
2024 roku. • 572 805 zł w
2023 roku. • 1 323 581 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enerzon wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerzon wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerzon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerzon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerzon wynosi 282 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 734 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 734 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 282 tys. zł w 2024 roku. • 274 tys. zł w 2023 roku. • 287 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 734 tys. zł w 2024 roku. • 651 tys. zł w 2023 roku. • 479 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 348
zł.
Koszty operacyjne Enerzon wyniosły
3 360 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 348 zł w 2024 roku • 42 820 zł w 2023 roku • 5120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerzon wyniosła 3 307 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 342 081 zł.
a
ktywa trwałe to 965 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 307 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 061 330 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 307 477 zł w 2024 roku. • 3 512 328 zł w 2023 roku. • 3 456 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerzon wyniosły 246 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 307 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 246 147 zł w 2024 roku • 687 249 zł w 2023 roku • 1 122 866 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerzon wykazała przychody na poziomie 3 671 340 zł.
Organizacja zarobiła 273 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 265 zł w 2024 roku • 48 992 zł w 2023 roku • 119 439 zł w 2022 roku
Organizacja Enerzon wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 396 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 87 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+396
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 27 dni10-10-2025
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+14 mies. 3 dni10-09-2024
2021
+23 mies. 6 dni10-09-2024
2020
+35 mies. 11 dni10-09-2024
2019
−2 mies. 9 dni07-08-2020
2018
+12 mies. 29 dni07-08-2020
2017
+17 mies. 11 dni18-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawer Dariusz posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.