ADGAR BCVI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000501215

Podsumowanie

aktywa

15,2 mln

przychód

654 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

436 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 181 B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi osiągnęła 653 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 402 zł. Pozostałe przychody to 561 383 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 238 801 zł.

Strata netto wyniosła 1 146 398 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 785 zł w 2024 roku.
• 1 755 941 zł w 2023 roku.
• 108 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 146 398 zł w 2024 roku.
• -488 803 zł w 2023 roku.
• -1 403 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

41729.24

-703901.34

214180.51

-208776.13

140462.08

-87631.73

111634.2

-984709.37

164341.3

-716542.79

108056.95

-1403414.31

1755941.44

-488802.97

653785.04

-1146398.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar Bcvi wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Adgar Bcvi wynosi -11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 246 zł w 2024 roku.
• -439 543 zł w 2023 roku.
• -285 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar Bcvi wynosi 435 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 634 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 857 zł w 2024 roku.
• 1 170 628 zł w 2023 roku.
• 72 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27819.49

104323.1

0

142787.01

535451.28

0

93641.39

351155.2

0

74422.8

279085.5

0

109560.87

410853.25

0

72037.97

270142.38

0

1170627.63

4389853.6

0

435856.69

1634462.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgar Bcvi wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar Bcvi wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2024 roku.
• 6,7% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar Bcvi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar Bcvi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 zł.

Koszty operacyjne Adgar Bcvi wyniosły 103 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 zł w 2024 roku
• 495 zł w 2023 roku
• 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar Bcvi wyniosła 15 202 477 zł.

a

ktywa trwałe to 10 910 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 291 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 202 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 074 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 277 299 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -897 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 202 477 zł w 2024 roku.
• 14 977 125 zł w 2023 roku.
• 21 748 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21486274.14

22743332.27

21978394.94

21730952.28

21661402.19

21748821.87

14977124.72

15202476.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -175%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 227.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 216 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.97

-16.03

-16.87

-0.01

0.22

-1.06

-0.97

0

0.09

-1.32

-0.62

-0.05

0.49

-122215.79

-8.82

-0.03

0.26

-38183.11

-4.36

-0.06

0.34

-218264.08

-12.99

-0.03

0.04

-9.51

-0.28

-0.08

0.09

-0.12

-1.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar Bcvi wyniosły 27 277 299 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 202 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 723 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 277 299 zł w 2024 roku
• 25 905 548 zł w 2023 roku
• 25 876 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21486274.14

22212719.63

1.03

22743332.27

23678553.89

1.04

21978394.94

23001248.29

1.05

21730952.28

23738515

1.09

21661402.19

24385507.7

1.13

21748821.87

25876341.69

1.19

14977124.72

25905548.06

1.73

15202476.74

27277298.57

1.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi wykazała przychody na poziomie 653 785 zł.

Organizacja zarobiła -1 146 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 146 398 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

984709.37

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar Bcvi wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04172

0.32464

0.84825

0.85107

0.06522

0.05862

0.21189

0.92442

0.0989

0.46312

0.85691

0.84767

0.15012

0.12733

0.29798

0.76605

0.12968

0.40675

0.85446

0.85318

0.16902

0.11617

0.34026

0.6378

0

0.05462

0.39327

0.85437

0.86557

0.06926

0.00353

0.19569

0.84299

0.97404

0.0408

0.42683

0.85238

0.87407

0.08978

0.01005

0.22123

0.75554

0

0.03377

0.36381

0.85106

0.88226

0.06603

0.00439

0.17447

0.78676

0

0.05677

0.70986

0.80093

0.92799

0.20164

0.06487

0.22159

0.48413

0

0.03849

0.5122

0.78506

0.93616

0.09783

0.22163

0.13789

0.58785

0

Powiązania

ADGAR BCVI - reprezentacja, wspólnik

ADGAR POLAND B - wspólnik

GADISH ROY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

29.06.2021

Adgar Poland

Organizacja

wspólnik

10.03.2014

02.04.2014

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.04.2014

Adgar Bcvi

Organizacja

wspólnik

29.06.2021

Adgar Poland B

Organizacja

prokurent

10.03.2014

Gadish Roy

Osoba

prokurent

10.03.2014

07.01.2020

Litwin Eyal Moshe

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

02.04.2014

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

Adgar Bcvi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

	Organizacja	Numer KRS
1	TI 4 SP. Z O.O.	0000757035
2	SKYLOGISTIC SP.Z O.O. SP. J.	0000694319
3	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
4	TPRE SP. Z O.O.	0000927297
5	TI 5 SP. Z O.O.	0000759302
6	T&J SP. Z O.O.	0000785961
7	MREP 01 SP. Z O.O.	0000872395
8	ZDROJOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000366775
9	CELTIC PROPERTY SP. Z O.O.	0000345716
10	GRIPEN BETONGELEMENT III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000764738
11	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
12	KŚ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515242
13	AHB 2 SP. Z O.O.	0000593770
14	7 M SP. Z O.O.	0000273145
15	KAMI GROUP SP. Z O.O.	0000994085
16	OTTIMO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733840
17	BALTICO SP. Z O.O.	0000168026
18	JSJ INVEST SP. Z O.O.	0000781535
19	9 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000588543
20	JP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000315435
21	MELA-INVEST SP. Z O.O.	0000072559
22	HOTEL HEL SP. Z O.O.	0000510270
23	TABERTI ESTATE SP. Z O.O.	0001023408
24	TERRA 23 SP. Z O.O.	0001024462
25	WAMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000496536
26	MAVIX SP. Z O.O.	0000875089
27	WITA STWOSZA - GOLDEN DOG SP. Z O.O. SP. K.	0000345817
28	SHS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000647970
29	KNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000915068
30	W&W SP. Z O.O.	0000898095

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000501215 NIP 7010415479 REGON 147144334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501215 NIP
7010415479 REGON
147144334