GNT VENTURES WILCZA HOUSE SP. Z O.O. | KRS: 0000656182

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

511 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

341 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GNILNA, 2

Kod pocztowy

80-847

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych ZAKWATEROWANIE Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GNT Ventures Wilcza House osiągnęła 511 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 zł. Pozostałe przychody to 511 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 066 513 zł.

Strata netto wyniosła 2 066 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 274 zł w 2024 roku.
• 3 116 380 zł w 2023 roku.
• 854 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -295 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 066 372 zł w 2024 roku.
• 1 058 782 zł w 2023 roku.
• -3 422 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.3

-1088.7

541432.85

-172841.19

2391803.26

-10226631.49

1462020.99

-14123301.6

1380795.46

-10228277.14

854824.55

-3422590.56

3116380.49

1058782.41

511273.69

-2066372.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GNT Ventures Wilcza House wynosi -1,45 mln zł.

EBITDA GNT Ventures Wilcza House wynosi -1,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 207 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 451 839 zł w 2024 roku.
• -932 129 zł w 2023 roku.
• -1 475 644 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 207 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 451 839 zł w 2024 roku.
• -932 129 zł w 2023 roku.
• -1 475 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GNT Ventures Wilcza House wynosi 340 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 278 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 849 zł w 2024 roku.
• 6 312 717 zł w 2023 roku.
• 569 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2933.68

15645.2

0

360955.23

1353582.13

0

1594535.51

5979508.15

0

974680.66

3655052.48

0

920530.31

3451988.65

0

569883.03

2137061.38

0

6312716.63

14822953.74

0

340849.13

1278184.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GNT Ventures Wilcza House wynosi 4,51%. To oznacza, że firma ma szansę 4,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,634% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,51% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 7,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GNT Ventures Wilcza House charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2145 zł.

Koszty operacyjne GNT Ventures Wilcza House wyniosły 1 451 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2145 zł w 2024 roku
• 2340 zł w 2023 roku
• 2316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GNT Ventures Wilcza House wyniosła 35 093 911 zł.

a

ktywa trwałe to 32 425 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 668 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 093 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 177 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 271 232 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 012 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 093 911 zł w 2024 roku.
• 21 492 945 zł w 2023 roku.
• 16 459 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3911.3

35768333.29

26327772.4

16364835.52

12026159.45

16459875.31

21492945.48

35093911.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1,031,502%.

Marża netto wyniosła -404%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95514.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51785.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-3629

0

1.02

-0.79

-0.32

-0.39

0.98

-4.67

-4.28

-0.86

0.58

-6.81

-9.66

-0.85

0.29

-6.99

-7.41

-0.21

0.09

-1.73

-4

0.05

-0.03

-929.83

0.34

-0.06

0.05

-10315.02

-4.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GNT Ventures Wilcza House wyniosły 74 271 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 093 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 610 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 271 232 zł w 2024 roku
• 58 603 894 zł w 2023 roku
• 54 629 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2024 roku
• 273% w 2023 roku
• 332% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3911.3

0

35768333.29

35937263.18

1

26327772.4

36723333.78

1.39

16364835.52

40883698.5

2.5

12026159.45

46773299.57

3.89

16459875.31

54629605.99

3.32

21492945.48

58603893.75

2.73

35093911.02

74271231.68

2.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GNT Ventures Wilcza House wykazała przychody na poziomie 511 274 zł.

Organizacja zarobiła -2 066 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 066 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

191

10043

2000

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GNT Ventures Wilcza House wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32146

0.18952

0.10659

0.00146

0.02698

0.02697

0.07332

0.07623

0

0.10671

0.58964

0.89464

0.81086

0.22006

0.14102

0.35851

0.93705

0.56924

0.00508

0.79182

0.87094

0.91286

0.08637

0.07834

0.0648

0.92893

0.74161

0.00756

0.73818

0.82545

0.95177

0.06723

0.06711

0.03851

0.86122

0.66312

0.0047

0.71918

0.7873

0.96644

0.07711

0.07116

0.04029

0.77067

0

0.01694

0.62743

0.81929

0.95802

0.09044

0.10692

0.09357

0.60439

0

0.88643

0.7835

0.84165

0.95177

0.79803

0.03297

0.69592

0.18651

0

0.02415

0.46925

0.87955

0.94501

0.07357

0.01938

0.1567

0.49943

0

Powiązania

F ANNA - prokurent

GTNT VENTURES (CYPRUS) LIMITED - wspólnik

COMERFORD NOEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

06.11.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

06.11.2018

Gtnt Ventures (cyprus) Limited

Organizacja

prokurent

04.09.2020

F Anna

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

06.11.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

06.11.2018

W Steven

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

Comerford Noel

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

04.09.2020

F Anna

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Gtnt Ventures (cyprus) Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.11.2018 jest Gtnt Ventures (cyprus) Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 06.11.2018 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GNT VENTURES WILCZA HOUSE

	Organizacja	Numer KRS
1	BARRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000988100
2	PROLOGIS POLAND LXXXIV SP. Z O.O.	0000286805
3	MW INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000271237
4	ALLSTAR LEASING SP. Z O.O.	0000130187
5	AHB 2 SP. Z O.O.	0000593770
6	CAVATINA SPV 24 SP. Z O.O.	0000885048
7	ARMADA BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000046127
8	PROLOGIS POLAND LXXIII SP. Z O.O.	0000257794
9	SIGMA REAL ESTATE SP. Z O.O. S.K.A.	0000314193
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNION PLAZA"	0000132639
11	DAZZA SP. Z O.O.	0000168148
12	DANIEL MAZUREK INVEST SP. Z O.O.	0000562975
13	BA CAPITAL PIETRZAK NIESŁUCHOWSKI SP. K.	0000998182
14	PFP INVEST SP. Z O.O.	0000254607
15	CITYBIZ PARK HANDLOWY SUCHY LAS SP. Z O.O.	0000920360
16	APM HOTEL STEGNY SP. Z O.O.	0000262242
17	EBROKER SP. Z O.O.	0000670321
18	CEREAL SP. Z O.O.	0000186992
19	GRUPA LAGRIS SP. Z O.O.	0000248377
20	NCT WSCHOWA SP. Z O.O.	0000408724
21	LCP ZENICA SP. Z O.O.	0000616642
22	SIGMATEX SP. Z O.O.	0000116201
23	SONI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000638547
24	POŁUDNIOWA 64 SP. Z O.O.	0000707167
25	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
26	D CONNECT SP. Z O.O.	0000300565
27	TRIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578269
28	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
29	ABT SP. Z O.O.	0000142731
30	SPÓŁDZIELCZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SPEKTRA"	0000194497

GNT VENTURES WILCZA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656182 NIP 5252692750 REGON 366221111

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GNT VENTURES WILCZA HOUSE

GNT VENTURES WILCZA HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656182 NIP
5252692750 REGON
366221111