PERFECT SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000268395

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

734 tys.

zysk

67 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTÓW

Adres

AL. RODŁA, 26A

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2006-11-29

Rozpoczęcie działalności

2006-11-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe zakwaterowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Perfect Solution osiągnęła 733 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 729 315 zł. Pozostałe przychody to 4346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 662 689 zł.

Zysk netto wyniósł 66 626 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -201 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 660 zł w 2024 roku.
• 734 405 zł w 2023 roku.
• 446 430 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -210 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 626 zł w 2024 roku.
• -229 785 zł w 2023 roku.
• -23 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2145308.95

1540617.04

2539259.49

1202942.87

9206246.33

6128828.45

494485.42

-273029.39

302303.51

-215769.01

446429.56

-23838.12

734405.12

-229785.49

733660.23

66625.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Perfect Solution wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Perfect Solution wynosi 256 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 093 zł w 2024 roku.
• -225 107 zł w 2023 roku.
• -26 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 503 zł w 2024 roku.
• -85 997 zł w 2023 roku.
• 114 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Perfect Solution wynosi 8 492 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 666 260 zł a 41 265 285 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -263 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 492 852 zł w 2024 roku.
• 8 176 875 zł w 2023 roku.
• 8 157 230 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2745259.51

10337933.63

21568638.56

3647466.66

10152077.8

19453155.52

8244088

38896899.35

85803598.3

0

8368972.9

42876351.76

0

8079024.88

42013275.76

0

8157230.32

41917923.28

0

8176874.91

40998781.32

666259.9

8492851.77

41265285.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perfect Solution wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Perfect Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9325 zł.

Koszty operacyjne Perfect Solution wyniosły 666 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9325 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Perfect Solution wyniosła 12 697 507 zł.

a

ktywa trwałe to 10 661 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 036 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 697 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 316 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 381 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 697 507 zł w 2024 roku.
• 12 802 340 zł w 2023 roku.
• 12 672 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6296438.25

6861510.89

14103917.91

12699645.98

12451575.14

12672757.8

12802339.55

12697506.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.42

0.46

0.72

0.18

0.25

0

0.47

0.43

0.56

0.31

0.67

-0.02

-0.03

-1.54

-0.55

-0.02

-0.63

-0.71

0

-0.06

-0.05

-0.02

-0.31

0.01

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Perfect Solution wyniosły 2 381 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 697 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 381 186 zł w 2024 roku
• 2 552 644 zł w 2023 roku
• 2 193 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6296438.25

2636092.24

0.42

6861510.89

1998222.01

0.29

14103917.91

3111800.58

0.22

12699645.98

1980558.04

0.16

12451575.14

1948256.2

0.16

12672757.8

2193276.98

0.17

12802339.55

2552644.22

0.2

12697506.97

2381185.65

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Perfect Solution wykazała przychody na poziomie 733 660 zł.

Organizacja zarobiła 66 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

71149

298

1139394

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Perfect Solution wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93099

0.77637

0.70112

0.51141

0.9682

0.85606

0.94259

0.84264

0.86876

0.9339

0.80171

0.72013

0.43307

0.90932

0.33981

0.92366

0.78246

0.57581

0.9799

0.91801

0.80868

0.38844

0.95025

0.73694

0.95902

0.86235

0.97695

0.09517

0.57789

0.79718

0.33506

0.19251

0.10934

0.27048

0.19109

0

0.08375

0.5003

0.79134

0.32371

0.16133

0.15612

0.24814

0.20127

0

0.22226

0.53065

0.78804

0.32608

0.31672

0.27495

0.35056

0.24593

0

0.08615

0.57321

0.78091

0.35386

0.19267

0.18742

0.24686

0.20211

0

0.60654

0.52997

0.76458

0.35563

0.55023

0.48939

0.47092

0.35003

0

Powiązania

YOUR PASSION - powiązanie zwrotne

Ć E/V VAN DER LIST KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

D ANETA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2006

13.04.2012

Van Der List Adrianus Johannes Marinus

Osoba

wspólnik

13.04.2012

Ćwikowska E/v Van Der List Katarzyna

Osoba

prokurent

18.02.2016

D Aneta

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

29.11.2006

18.07.2025

Van Der List Adrianus Johannes Marinus

Osoba

reprezentacja

07.05.2009

13.04.2012

Ćwikowska Katarzyna

Osoba

reprezentacja

13.04.2012

25.09.2018

Ćwikowska E/v Van Der List Katarzyna

Osoba

reprezentacja

18.07.2025

Ć E/v Van Der List Katarzyna

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

25.09.2018

18.07.2025

Ć E/v Van Der List Katarzyna

Październik 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

27.02.2007

Your Passion

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.02.2007

30.01.2020

Goodmorning

Organizacja

Udziałowcy

Ćwikowska E/v Van Der List Katarzyna posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2012 jest Ćwikowska E/v Van Der List Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2006 do 13.04.2012 był Van Der List Adrianus Johannes Marinus kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PERFECT SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	DEX PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000707355
2	MK2 INVEST SP. Z O.O.	0000326742
3	KERMAX SP. Z O.O.	0000689131
4	BAU - MIX ZBIGNIEW & PAWEŁ SPYCHAŁA SP. Z O.O.	0001052394
5	MBDP SP. Z O.O.	0000249798
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
7	CENTROSERVICE SP. Z O.O.	0000197107
8	LOGI-HUB TRYBAŁA SP. K.	0000812688
9	ESPROM SP. Z O.O.	0000297785
10	AAT SP. Z O.O.	0000393498
11	DO-CENTA INVEST S.A.	0000118131
12	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
13	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
14	PAGED PROPERTY SP. Z O.O.	0000340822
15	FMC MIKODA SP. Z O.O. SP. K.	0000685740
16	J. KRÓL INWESTYCJE SP. K.	0000271728
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEINFO"	0000073581
18	PRO CONCEPT SP. Z O.O.	0000266599
19	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
20	"AUTOTRADE" SP. Z O.O. SP. J.	0000608281
21	TERRA SP. Z O.O.	0000580485
22	STANASZEK SP. Z O.O.	0000910707
23	PRACTICE GROUP SP. Z O.O. SOLO SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000472847
24	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
25	NOWAK LEASE SP. J.	0000870223
26	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SOSNOWIEC 1 W LIKWIDACJI	0000523333
27	BASAM SP. Z O.O.	0000885427
28	EWMAR SP. Z O.O.	0000074745
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
30	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625

PERFECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268395 NIP 7671634617 REGON 300443001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PERFECT SOLUTION

PERFECT SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268395 NIP
7671634617 REGON
300443001