TDA ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000499896

Podsumowanie

aktywa

351 tys.

przychód

333 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

631 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PONIATÓW

Adres

PIOTRKOWSKA, 32A

Kod pocztowy

97-330

Rejestracja

2014-02-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

js2d@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tda energy osiągnęła 332 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 332 967 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 267 zł.

Zysk netto wyniósł 36 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 969 zł w 2024 roku.
• 600 388 zł w 2023 roku.
• 1 105 228 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 700 zł w 2024 roku.
• 100 224 zł w 2023 roku.
• 132 885 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.12

-383.88

0.02

-129.98

24800.34

16514.05

540052.94

63202.17

862901.23

3176.08

1105228.46

132885.42

600388.32

100223.53

332968.79

36699.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tda energy wynosi 631 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 525 zł a 1 400 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 631 304 zł w 2024 roku.
• 1 036 153 zł w 2023 roku.
• 1 425 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

866.5

4620.92

0

768.95

4101

13154.47

95744.24

231196.7

60556.1

673400.08

1350132.35

31760.8

653712.72

2157253.08

157154.98

1425515.63

2763071.15

235000.39

1036153.39

1500970.8

262525.28

631303.92

1400134.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tda energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tda energy wyniosły 291 795 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tda energy wyniosła 350 594 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 331 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 350 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 594 zł w 2024 roku.
• 321 945 zł w 2023 roku.
• 223 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1155.23

1025.25

23876

96293.46

205258.05

223680.26

321945.49

350594.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45701.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-3199

-0.13

-6499

0.69

0.94

0.73

0.67

0.66

0.78

0.14

0.12

0.02

0.04

0.01

0

0.59

0.63

0.13

0.12

0.31

0.32

0.19

0.17

0.1

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tda energy wyniosły 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 zł w 2024 roku
• 8612 zł w 2023 roku
• 14 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1155.23

0

1025.25

0

23876

6336.7

0.27

96293.46

15551.99

0.16

205258.05

117603.5

0.57

223680.26

14140.29

0.06

321945.49

8611.64

0.03

350594.06

560.35

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tda energy wykazała przychody na poziomie 332 969 zł.

Organizacja zarobiła 40 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 519 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3630 zł w 2024 roku
• 10 005 zł w 2023 roku
• 13 142 zł w 2022 roku

Wartość

0

1633

10359

1105

13142

10005

3630

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Tda energy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55346

0.48271

0.14936

0.00229

0.21383

0.14631

0.15464

0

0.49483

0.49814

0.16723

0.00271

0.16116

0.19325

0.18893

0

0.90029

0.78564

0.48023

0.34289

0.95106

0.94877

0.98687

0.8763

0.91494

0.92691

0.89805

0.58948

0.29656

0.7581

0.67307

0.98769

0.81662

0.94568

0.85999

0.91218

0.59784

0.36156

0.69877

0.63133

0.86624

0.53418

0.86909

0.90704

0.90511

0.57258

0.19793

0.77896

0.67383

0.98679

0.6919

0.8819

0.89672

0.8358

0.51193

0.15252

0.81453

0.72927

0.9759

0.56874

0.88607

0.87069

0.70437

0.50269

0.00222

0.76398

0.62008

0.92027

0.50165

0.87359

Powiązania

C MAGDALENA - wspólnik

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2014

13.03.2015

S Jan

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

13.03.2015

29.11.2019

S Jan

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

29.11.2019

C Mariusz

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

29.11.2019

10.03.2025

S Dariusz

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

10.03.2025

C Magdalena

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

26.02.2014

29.11.2019

S Jan

Lipiec 1943

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

10.03.2025

S Dariusz

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

C Mariusz

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Cichoń Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cichoń Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cichoń Magdalena (50% udziałów)
• Cichoń Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2019 do 10.03.2025:
• Cichoń Mariusz (50% udziałów)
• Suchodolski Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 13.03.2015 do 29.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Suchodolski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do TDA ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOTOP SP. Z O.O.	0000442488
2	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
3	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000598894
4	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099
5	GREN SP. Z O.O.	0000845856
6	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
7	ELEKTROPARTNER ENERGIA SP. Z O.O.	0000897363
8	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482
9	MEW SULEJÓW II SP. Z O.O.	0000821767
10	ELWOD SP. Z O.O.	0000192853
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
12	ROZTOCZE ENERGIA SP. Z O.O.	0000576710
13	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
14	KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ	0000018109
15	EPV LEWKOWO 1 SP. Z O.O.	0000648284
16	YGE POLAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000484431
17	DOMPOL SP. Z O.O.	0000581480
18	WTR SP. Z O.O.	0000509332
19	GREEN RIVER SP. Z O.O.	0000731503
20	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
21	ELEKTROWNIA PV NOWY BIAŁCZ SP. Z O.O.	0000675193
22	ENERGY SOLAR 30 SP. Z O.O.	0000778262
23	SOLAR FIELD 1 SP. Z O.O.	0000859733
24	SOLAR FIELD 2 SP. Z O.O.	0000862414
25	SOLAR FIELD 3 SP. Z O.O.	0000862437
26	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
27	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
28	POLSKA ENERGIA SOLARNA SP. Z O.O.	0000435277
29	SH15 SP. Z O.O.	0000814804
30	ENERGY SOLAR 16 SP. Z O.O.	0000720852

TDA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499896 NIP 7712878949 REGON 101734669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDA ENERGY

TDA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499896 NIP
7712878949 REGON
101734669