BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000574396

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

320 tys.

zysk

-108 tys.

wartość firmy

999 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LIPKA

Adres

UL. IV DYWIZJI PIECHOTY, 21

Kod pocztowy

77-420

Rejestracja

2015-09-10

Rozpoczęcie działalności

2015-09-10

Kapitał zakładowy

629000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic Group Energy osiągnęła 319 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 312 600 zł. Pozostałe przychody to 7038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 420 711 zł.

Strata netto wyniosła 108 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 639 zł w 2024 roku.
• 381 319 zł w 2023 roku.
• 603 983 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 110 zł w 2024 roku.
• 4462 zł w 2023 roku.
• 188 708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.43

-104059.96

19469.81

-68752.69

100063.81

-115058.99

577810.31

236348.17

1108405.33

536192.48

603982.83

188708.12

381319.42

4462.42

319638.93

-108110.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic Group Energy wynosi -115 tys. zł.

EBITDA Baltic Group Energy wynosi 110 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 088 zł w 2024 roku.
• 8875 zł w 2023 roku.
• 206 923 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 330 zł w 2024 roku.
• 234 293 zł w 2023 roku.
• 432 341 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic Group Energy wynosi 998 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 190 308 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -122 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 998 775 zł w 2024 roku.
• 1 138 828 zł w 2023 roku.
• 2 020 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1859303.59

9916280.72

0

1820717.99

9641269.96

0

209191.34

759904.72

319743.26

1650342.82

3308874.38

721887.62

3605594.43

7506694.72

863418.71

2020906.41

4604899.8

44624.2

1138828.15

4622749.48

0

998775.32

4190307.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Group Energy wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltic Group Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 455 zł.

Koszty operacyjne Baltic Group Energy wyniosły 427 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 455 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic Group Energy wyniosła 2 421 744 zł.

a

ktywa trwałe to 2 240 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 181 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 421 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 047 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 421 744 zł w 2024 roku.
• 2 646 971 zł w 2023 roku.
• 3 133 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2663495.18

2518096.63

3647646.85

3598237.62

3153190.03

3133360.87

2646971.27

2421744.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1486571.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1039555.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-104060.39

-72769.2

-0.03

-3.52

-3.53

-0.03

-0.61

-1.13

-1.15

0.07

0.55

0.37

0.41

0.17

0.56

0.51

0.48

0.06

0.16

0.34

0.31

0

0.02

0.01

-0.04

-0.1

-0.37

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic Group Energy wyniosły 1 374 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 421 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 167 zł w 2024 roku
• 1 491 284 zł w 2023 roku
• 1 982 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2663495.18

184425

0.07

2518096.63

107779.14

0.04

3647646.85

3457670.67

0.95

3598237.62

3171913.27

0.88

3153190.03

2190673.2

0.69

3133360.87

1982135.92

0.63

2646971.27

1491283.9

0.56

2421744.04

1374167.1

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic Group Energy wykazała przychody na poziomie 319 639 zł.

Organizacja zarobiła -108 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 542 zł w 2023 roku
• 18 909 zł w 2022 roku

Wartość

0

2758

32070

18909

542

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Baltic Group Energy wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09041

0.58029

0.85552

0.27283

0.03627

0.02578

0.41228

0.31986

0

0.10619

0.78815

0.84339

0.26256

0.49714

0.42228

0.34084

0.26545

0

0.06958

0.82841

0.86871

0.54692

0.54275

0.4468

0.31819

0.10549

0

0.9491

0.90061

0.87356

0.50353

0.87472

0.82016

0.90852

0.777

0.92747

0.95925

0.92162

0.84176

0.39184

0.93034

0.89946

0.95343

0.70774

0.9502

0.91853

0.86738

0.81432

0.34872

0.86015

0.76167

0.8994

0.53615

0.89306

0.8516

0.80673

0.75452

0.30705

0.72604

0.62389

0.62111

0.26775

0.83281

0.19683

0.76738

0.6936

0.30056

0.63128

0.53897

0.45298

0.15455

0

Powiązania

HANPLAST - wspólnik

G SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2018

23.11.2018

K Marlena

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

10.09.2015

22.02.2018

K Marlena

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

10.09.2015

22.02.2018

K Aneta

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2018

23.11.2018

K Aneta

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2018

23.11.2018

W Henryk

Październik 1949

Osoba

wspólnik

10.09.2015

22.02.2018

W Henryk

Październik 1949

Osoba

wspólnik

22.02.2018

23.11.2018

B Bogdan

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

10.09.2015

22.02.2018

B Bogdan

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

23.11.2018

03.02.2023

G Sławomir

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

03.02.2023

Hanplast

Organizacja

reprezentacja

10.09.2015

23.11.2018

K Marlena

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

22.02.2016

K Aneta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

18.06.2019

W Henryk

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

10.09.2015

23.11.2018

B Bogdan

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.11.2018

G Sławomir

Czerwiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Hanplast posiada 12580 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest Hanplast kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2018 do 03.02.2023 był Gliński Sławomir kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2018 do 23.11.2018:
• Kaliszewska Marlena (25% udziałów)
• Wiewiórski Henryk (25% udziałów)
• Biełus Bogdan (25% udziałów)
• Kołodziejska Aneta (25% udziałów)

Podobne organizacje do BALTIC GROUP ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PV TEAM SP. Z O.O.	0000856324
2	ELWOD SP. Z O.O.	0000192853
3	PV R-Z SP. Z O.O.	0000349930
4	DP SOLAR SP. Z O.O.	0000646320
5	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
6	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
7	EL-W SP. Z O.O.	0000411113
8	FOTO SOLAY SPV 1 SP. Z O.O.	0000676441
9	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
10	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
11	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
12	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000457786
13	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
14	PV LUBOCZEŚNICA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000824775
15	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
16	CURYN SP. Z O.O.	0000608347
17	ES ŚNIATOWO SP. Z O.O.	0000456540
18	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
19	RIKDOM SP. Z O.O.	0000687385
20	INNEKO ENERGIA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000371889
21	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
22	IGOTOM SP. Z O.O.	0000834379
23	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
24	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
25	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 1 SP. Z O.O.	0000675258
26	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SP. Z O.O.	0000715486
27	GAWRON SP. Z O.O.	0000432479
28	GK SP. Z O.O.	0000808492
29	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
30	ELEKTROWNIA PV 20 SP. Z O.O.	0000748304

BALTIC GROUP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574396 NIP 8513187309 REGON 362450530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC GROUP ENERGY

BALTIC GROUP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574396 NIP
8513187309 REGON
362450530