MISTRAL ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000579986

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

395 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

620 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2015-10-15

Rozpoczęcie działalności

2015-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistral Energy osiągnęła 395 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 386 204 zł. Pozostałe przychody to 9291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 718 zł.

Strata netto wyniosła 23 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 495 zł w 2024 roku.
• 566 133 zł w 2023 roku.
• 924 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 514 zł w 2024 roku.
• 57 488 zł w 2023 roku.
• 409 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6.44

-11092.36

3.76

-15582.24

2.39

-151910.81

60024.8

-147342.55

399182.04

-56858.9

924780.01

409680.76

566133.36

57487.81

395495.06

-23514

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistral Energy wynosi 620 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 902 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 425 zł w 2024 roku.
• 981 771 zł w 2023 roku.
• 2 586 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4.29

16.1

0

2.51

9.4

0

1.59

5.98

0

40016.53

150062

0

290142.33

997955.1

331281.54

2586524.59

5735530.64

374397.4

981770.88

1996786.12

0

620425.27

1902730.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral Energy wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mistral Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mistral Energy wyniosły 270 021 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistral Energy wyniosła 2 854 967 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 484 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 370 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 967 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 475 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 379 285 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 967 zł w 2024 roku.
• 3 087 108 zł w 2023 roku.
• 3 413 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190358.51

140317.79

409182.66

3509592.96

2895352.53

3413900.78

3087107.57

2854967.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24610.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24605.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.68

-1722.42

-0.11

-0.49

-4144.21

-0.37

0.83

-58537.97

-63561.01

-0.04

0.45

-1.76

-2.45

-0.02

-1.78

0.33

-0.14

0.12

0.93

0.64

0.44

0.02

0.12

0.52

0.1

-0.01

-0.05

0.3

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistral Energy wyniosły 2 379 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 379 285 zł w 2024 roku
• 2 587 911 zł w 2023 roku
• 2 972 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190358.51

206636.05

1.09

140317.79

172177.57

1.23

409182.66

592953.25

1.45

3509592.96

3840706.1

1.09

2895352.53

2863324.57

0.99

3413900.78

2972192.06

0.87

3087107.57

2587911.04

0.84

2854967.31

2379284.78

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistral Energy wykazała przychody na poziomie 395 495 zł.

Organizacja zarobiła -23 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 zł w 2023 roku
• 27 679 zł w 2022 roku

Wartość

0

27679

19

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mistral Energy wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23703

0.61728

0.64048

0.74599

0.27255

0.23609

0.36576

0.11095

0.20038

0.62756

0.61009

0.80488

0.1829

0.16677

0.20843

0.07808

0.05663

0.61648

0.69833

0.87701

0.02767

0.04778

0.112

0.85581

0.05653

0.81461

0.87003

0.80602

0.45134

0.40883

0.30871

0.75395

0

0.10862

0.86249

0.82847

0.55777

0.64074

0.81501

0.42054

0.04405

0

0.94426

0.89725

0.82711

0.43097

0.90781

0.90874

0.93821

0.79183

0.9064

0.88989

0.84089

0.77745

0.38547

0.78135

0.90735

0.86434

0.48756

0.82087

0.36195

0.78509

0.72887

0.38141

0.72052

0.82916

0.58354

0.19232

0

Powiązania

BELLANO - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

PEČULIS POVILAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2015

03.02.2021

Solaque Holding Ltd

Organizacja

wspólnik

03.02.2021

Bellano

Organizacja

prokurent

15.10.2015

13.01.2020

K Głowacka Renata

Maj 1980

Osoba

prokurent

13.01.2020

03.02.2021

K Edyta

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

03.02.2021

17.08.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

15.10.2015

03.02.2021

S Piotr

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

15.10.2015

03.02.2021

B Jacek

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

Pečulis Povilas

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

Kundrotas Donatas

Osoba

Udziałowcy

Bellano posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2021 jest Bellano kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2015 do 03.02.2021 był Solaque Holding Ltd kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MISTRAL ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.	0000546825
2	PVE 22 SP. Z O.O.	0000738554
3	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
4	BLUE BELL SP. Z O.O. SP. K.	0000372473
5	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
6	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
7	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
8	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
9	ELEKTROWNIA PV PUZNÓWKA SP. Z O.O.	0000675181
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
11	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
12	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
13	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O.	0000514979
14	ELEKTRA PV SP. Z O.O.	0000923568
15	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
16	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
17	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
18	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
19	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
20	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
21	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
22	KOSNY WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000954662
23	WARSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639959
24	SOLISENERGY SP. Z O.O.	0000439199
25	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
26	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
27	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
28	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
29	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
30	RENE ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000566858

MISTRAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579986 NIP 5213709570 REGON 362748761

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRAL ENERGY

MISTRAL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579986 NIP
5213709570 REGON
362748761