Organizacja Cityfit Holdings osiągnęła 2 289 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 153 026 zł. Pozostałe przychody to 136 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 817 167 zł.
Strata netto wyniosła 664 141 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -923 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 289 563 zł w 2024 roku.
• 6 740 971 zł w 2023 roku.
• 5 023 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -243 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -664 141 zł w 2024 roku.
• 2 675 674 zł w 2023 roku.
• -377 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cityfit Holdings wynosi -392 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -391 852 zł w
2024 roku.
• 2 393 605 zł w
2023 roku.
• -20 855 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cityfit Holdings wynosi 1 526 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 723 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 313 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 526 376 zł w 2024 roku.
• 15 196 675 zł w 2023 roku.
• 3 348 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cityfit Holdings wynosi 27,3%. To oznacza, że firma ma szansę 27,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,631% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,3% w 2024 roku.
• 26,1% w 2023 roku.
• 25,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cityfit Holdings wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cityfit Holdings charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cityfit Holdings wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 535 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cityfit Holdings wyniosły 2 544 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cityfit Holdings wyniosła 5 460 256 zł.
a
ktywa trwałe to 4 250 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 209 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 460 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 103 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 563 690 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -974 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 460 256 zł w 2024 roku.
• 7 355 154 zł w 2023 roku.
• 8 411 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cityfit Holdings wyniosły 7 563 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 460 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -535 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 563 690 zł w 2024 roku
• 8 794 447 zł w 2023 roku
• 12 526 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cityfit Holdings wykazała przychody na poziomie 2 289 563 zł.
Organizacja zarobiła -659 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -664 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4788 zł w 2024 roku
• 4788 zł w 2023 roku
• 4560 zł w 2022 roku