AQUAFIT to nowoczesny kompleks rekreacyjny, który oferuje szeroki wachlarz usług związanych ze zdrowiem i fitness. W obiekcie znajduje się basen oraz strefy saun, w tym sauny suche, mokre, ziołowe oraz infrared. Dodatkowo AQUAFIT dysponuje groty solną oraz lodową, które wspierają procesy regeneracyjne organizmu. W ofercie znajdują się również różnorodne zajęcia z zakresu fitness, w tym aqua aerobik, a także fizjoterapia i masaże, które można odbyć w specjalistycznym gabinecie masażu. Można tu znaleźć wydzieloną strefę siłową oraz cardio, co umożliwia kompleksowy trening siłowy i kondycyjny. AQUAFIT wyróżnia się na tle innych obiektów rekreacyjnych nie tylko różnorodnością dostępnych atrakcji, ale także profesjonalną obsługą oraz szerokim zespołem doświadczonych instruktorów, którzy zapewniają wysoką jakość usług. W ofercie są także turnieje squashowe, co przyciąga miłośników tego sportu do AKUFIT. Dodatkowo, obiekt organizuje różnorodne wydarzenia i atrakcje, które przyciągają klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquafit osiągnęła 3 594 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 554 881 zł. Pozostałe przychody to 39 984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 943 434 zł.
Zysk netto wyniósł 611 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 594 865 zł w 2024 roku.
• 3 190 961 zł w 2023 roku.
• 2 617 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 447 zł w 2024 roku.
• 453 733 zł w 2023 roku.
• 442 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquafit wynosi 9 840 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 998 188 zł a 26 657 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 840 554 zł w 2024 roku.
• 8 481 843 zł w 2023 roku.
• 7 714 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aquafit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 3,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquafit wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aquafit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aquafit wynosi 345 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 118 526
zł.
Koszty operacyjne Aquafit wyniosły 2 874 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 118 526 zł w 2024 roku
• 895 310 zł w 2023 roku
• 628 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquafit wyniosła 7 972 238 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 914 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 057 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 972 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 664 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 307 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 972 238 zł w 2024 roku.
• 7 760 037 zł w 2023 roku.
• 7 688 818 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquafit wyniosły 1 307 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 972 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -363 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 307 987 zł w 2024 roku
• 1 707 233 zł w 2023 roku
• 2 089 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquafit wykazała przychody na poziomie 3 594 865 zł.
Organizacja zarobiła 674 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 125 zł w 2024 roku
• 46 086 zł w 2023 roku
• 44 655 zł w 2022 roku