Współpraca z lokalnymi uczelniami oraz instytucjami zdrowotnymi
ReShape to nowoczesny klub fitness mieszczący się w Zabrzu, którego celem jest pomoc członkom w osiąganiu ich indywidualnych celów zdrowotnych i fitnessowych. Organizacja oferuje szereg usług, w tym zajęcia grupowe, treningi personalne, a także dostęp do sprzętu sportowego i stref relaksu. ReShape koncentruje się na całkowitej transformacji ciała, zarówno w kontekście kondycji fizycznej, jak i zdrowotnej. Klub wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także podejściem, które łączy wsparcie trenerów oraz regularne monitorowanie postępów klientów. Historia ReShape związana jest z pragnieniem stworzenia przestrzeni, w której każdy może dążyć do lepszej formy fizycznej i samopoczucia, a także przełamywania barier dla osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Podjęte współprace z lokalnymi instytucjami, takimi jak Politechnika Śląska czy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, podkreślają naukowe podejście do treningów i profilaktyki zdrowotnej. ReShape także angażuje dzieci poprzez programy takie jak ReShape Kids Academy, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla całych rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reshape osiągnęła 7 496 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 489 189 zł. Pozostałe przychody to 6920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 226 034 zł.
Zysk netto wyniósł 3 263 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 496 109 zł w 2024 roku.
• 7 093 978 zł w 2023 roku.
• 6 380 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 543 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 263 155 zł w 2024 roku.
• 3 546 894 zł w 2023 roku.
• 1 033 509 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reshape wynosi 3,76 mln zł.
EBITDA Reshape wynosi 3,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reshape wynosi 27 541 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 491 002 zł a 50 618 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 590 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 541 028 zł w 2024 roku.
• 25 948 104 zł w 2023 roku.
• 12 758 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reshape wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,327% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reshape wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,688% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2024 roku.
• 7,0% w 2023 roku.
• 3,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reshape charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reshape wynosi 828 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 2,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 828 tys. zł w 2024 roku.
• 596 tys. zł w 2023 roku.
• 543 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 505 012
zł.
Koszty operacyjne Reshape wyniosły 3 726 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 505 012 zł w 2024 roku
• 1 079 670 zł w 2023 roku
• 991 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reshape wyniosła 17 116 906 zł.
a
ktywa trwałe to 10 659 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 457 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 116 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 654 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 462 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 852 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 116 906 zł w 2024 roku.
• 12 313 922 zł w 2023 roku.
• 7 759 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reshape wyniosły 4 462 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 116 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 462 237 zł w 2024 roku
• 2 938 977 zł w 2023 roku
• 1 931 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reshape wykazała przychody na poziomie 7 496 109 zł.
Organizacja zarobiła 3 768 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 505 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 263 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 290 zł w 2024 roku
• 434 393 zł w 2023 roku
• 299 641 zł w 2022 roku