Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne rozwiązania
Obsługa klientów instytucjonalnych i prywatnych
Domena Nowa to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach ochrony osób i mienia, oferująca szeroki wachlarz rozwiązań od monitoringu po fizyczną ochronę obiektów. Działa na rynku od ponad 50 lat, co pozwala jej na czerpanie z bogatego doświadczenia w branży ochroniarskiej. W ofercie znajdują się usługi takie jak asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów, monitoring alarmowy, konwojowanie wartości pieniężnych oraz dozór terenów przemysłowych i budowlanych. Domena Nowa wyróżnia się nie tylko wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników i współpracowników, ale również nowoczesnymi technologiami zabezpieczeń, co zapewnia efektywność oraz profesjonalizm świadczonych usług. Klientami Domena Nowa są zarówno instytucje publiczne, firmy edukacyjne, gastronomiczne, jak i klienci prywatni. Oprócz ochrony, firma świadczy również usługi porządkowe, w tym sprzątanie różnorodnych obiektów, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług dla różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domena Nowa osiągnęła 9 331 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 241 590 zł. Pozostałe przychody to 89 747 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 633 171 zł.
Zysk netto wyniósł 608 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 331 337 zł w 2024 roku.
• 8 230 073 zł w 2023 roku.
• 7 532 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 608 419 zł w 2024 roku.
• 411 419 zł w 2023 roku.
• 303 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domena Nowa wynosi 596 tys. zł.
EBITDA Domena Nowa wynosi 625 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
127 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 596 003 zł w
2024 roku.
• 475 559 zł w
2023 roku.
• 251 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 624 896 zł w
2024 roku.
• 513 950 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domena Nowa wynosi 9 880 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 226 392 zł a 23 328 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 880 959 zł w 2024 roku.
• 8 097 470 zł w 2023 roku.
• 7 020 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domena Nowa wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domena Nowa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domena Nowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domena Nowa wynosi 291 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 556 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 145 726
zł.
Koszty operacyjne Domena Nowa wyniosły 8 645 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 145 726 zł w 2024 roku
• 6 284 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domena Nowa wyniosła 2 773 710 zł.
a
ktywa trwałe to 47 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 773 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 635 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 138 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 773 710 zł w 2024 roku.
• 2 299 097 zł w 2023 roku.
• 1 968 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domena Nowa wyniosły 1 138 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 773 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 138 521 zł w 2024 roku
• 1 012 327 zł w 2023 roku
• 922 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domena Nowa wykazała przychody na poziomie 9 331 337 zł.
Organizacja zarobiła 666 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 608 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 474 zł w 2024 roku
• 40 108 zł w 2023 roku
• 24 794 zł w 2022 roku
Organizacja Domena Nowa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frączek Jerzy
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Makuch Jan
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Stanek Maciej
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Marek Barbara
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Gałuszka Karol
posiada 20 udziałów,
które stanowią 15.4% firmy.
Domena
posiada 10 udziałów,
które stanowią 7.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Makuch Jan (15% udziałów)
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)
• Gałuszka Karol (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2016 do 31.10.2016:
• Smółka Piotr (15% udziałów)
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)
• Gałuszka Karol (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2015 do 30.06.2016:
• Smółka Piotr (15% udziałów)
• Marek Barbara (15% udziałów)
• Stanek Maciej (15% udziałów)
• Frączek Jerzy (15% udziałów)
• Tomski Stanisław (15% udziałów)
• Zaborowski Sławomir (15% udziałów)