Organizacja Ts service osiągnęła 14 631 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 631 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 613 293 zł.
Zysk netto wyniósł 18 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 657 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 631 701 zł w 2023 roku.
• 5 862 733 zł w 2022 roku.
• 192 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 408 zł w 2023 roku.
• 29 603 zł w 2022 roku.
• 10 642 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ts service wynosi 9 862 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 490 zł a 36 579 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 465 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 862 589 zł w 2023 roku.
• 4 047 586 zł w 2022 roku.
• 171 016 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ts service wyniosła 3 146 236 zł.
a
ktywa trwałe to 12 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 133 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 146 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 100 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 146 236 zł w 2023 roku.
• 2 423 343 zł w 2022 roku.
• 262 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ts service wyniosły 3 100 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 146 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 775 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 100 250 zł w 2023 roku
• 2 395 765 zł w 2022 roku
• 264 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ts service wykazała przychody na poziomie 14 631 701 zł.
Organizacja zarobiła 22 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4321 zł w 2023 roku
• 7292 zł w 2022 roku
• 364 zł w 2021 roku
Organizacja Ts service wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.