KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER" | KRS: 0000739538

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

7,9 mln

zysk

573 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. FRANCISZKA WALCZAKA, 41B

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2018-07-06

Rozpoczęcie działalności

2018-07-06

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adlerochrona.pl

Email

sekretariat@adlercomplex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Ochrona osób oraz mienia na obiektach powierzonych przez klientów
Monitoring systemów alarmowych i wizyjnych
Instalacja systemów kontroli dostępu oraz alarmowych
Bezpieczne konwojowanie gotówki do banków
Monitorowanie GPS pojazdów prywatnych i służbowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" osiągnęła 7 866 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 866 256 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 293 541 zł.

Zysk netto wyniósł 572 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 123 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 866 388 zł w 2024 roku.
• 6 517 072 zł w 2023 roku.
• 5 312 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 715 zł w 2024 roku.
• 781 587 zł w 2023 roku.
• 71 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2330736.1

61553.76

5789733.34

290979.51

5921948.51

509625.57

5270771.55

155546.66

5312382.49

71168.88

6517071.54

781586.68

7866387.92

572714.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wynosi 699 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wynosi 9 423 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 888 253 zł a 19 665 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 423 371 zł w 2024 roku.
• 8 929 778 zł w 2023 roku.
• 4 698 791 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

639395.54

3410109.56

548342.77

2348381.87

5826840.25

766577.4

5790317.67

14474333.35

1148781.58

7135249.53

14804871.27

1265441.35

5401475.69

13176928.88

711688.8

4698791.02

13280956.23

1458717.19

8929778.27

16292678.85

1888253.2

9423370.53

19665969.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 218 249 zł.

Koszty operacyjne Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wyniosły 7 190 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 602 607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 218 249 zł w 2024 roku
• 4 085 526 zł w 2023 roku
• 3 616 612 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wyniosła 3 389 256 zł.

a

ktywa trwałe to 56 086 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 333 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 517 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 871 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 256 zł w 2024 roku.
• 2 937 939 zł w 2023 roku.
• 1 988 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1053663.95

1662550.53

2157560.42

2536261.83

2763383.76

1988493.88

2937939.19

3389255.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0.08

0.07

0.03

0.13

0.28

0.06

0.05

0.2

0.33

0.11

0.09

0.06

0.09

0.03

0.04

0.06

0.02

0.01

0.27

0.4

0.13

0.12

0.17

0.23

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wyniosły 871 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 871 585 zł w 2024 roku
• 992 983 zł w 2023 roku
• 825 124 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1053663.95

201136.56

0.19

1662550.53

931426.84

0.56

2157560.42

1135457.22

0.53

2536261.83

1004553.06

0.4

2763383.76

1076128.63

0.39

1988493.88

825124.31

0.41

2937939.19

992982.94

0.34

3389255.6

871584.67

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wykazała przychody na poziomie 7 866 388 zł.

Organizacja zarobiła 672 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 696 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 242 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 696 zł w 2024 roku
• 79 122 zł w 2023 roku
• 15 611 zł w 2022 roku

Wartość

0

98821

47907

113998

17830

15611

79122

99696

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24455

0.00189

0.71545

0.23069

0.26025

0.17994

0

0.72644

0.69169

0.78927

0.51309

0.54049

0.67334

0.52166

0.40595

0.91674

0.88813

0.82851

0.849

0.53171

0.58056

0.60662

0.62945

0.56169

0.88718

0.90846

0.84047

0.86111

0.46986

0.65622

0.70283

0.67798

0.58382

0.92795

0.80426

0.8324

0.86809

0.44993

0.41158

0.42096

0.46925

0.38456

0.80203

0.68982

0.8223

0.82455

0.49318

0.3118

0.3788

0.44473

0.37931

0.805

0.9234

0.80805

0.83092

0.44331

0.67413

0.68992

0.72359

0.6442

0.88536

0.91837

0.85847

0.88435

0.43852

0.59269

0.66017

0.62269

0.5

0.91962

Powiązania

SOLID GROUP - powiązanie zwrotne

ADLER COMPLEX - inne

S ANDRZEJ - wspólnik

F TOMASZ - reprezentacja

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER" RYSZARD SZAREJKO - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

06.07.2018

Koncesjonowana Firma Ochrony Osób I Mienia "adler" Ryszard Szarejko

Organizacja

wspólnik

06.07.2018

07.09.2018

S Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

07.09.2018

S Andrzej

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

07.09.2018

S Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

07.09.2018

23.01.2019

M Rafał

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

23.01.2019

F Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

inne

06.02.2025

Adler Complex

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.02.2025

Solid Group

Organizacja

Udziałowcy

Szymanowski Andrzej posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2018 jest Szymanowski Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2018 do 07.09.2018 był Szarejko Ryszard kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "ESCORT" - LASOCCY	0000020455
2	ALAN SECURITY SP. Z O.O.	0000225113
3	TS SERVICE SP. Z O.O.	0000815283
4	GDF SP. Z O.O.	0000027204
5	TBW SP. Z O.O.	0000367223
6	INTEGRACJA KŁODZKO SP. Z O.O.	0000428643
7	AST PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000579800
8	SOLID OCHRONA SP. Z O.O.	0000473248
9	VIP SECURITY - SYSTEM SP. Z O.O.	0000376586
10	KODAR SECURITY DWA SP. Z O.O.	0000264287
11	KOMANDOS PODLASIE SP. Z O.O.	0000146753
12	HERA SP. Z O.O.	0000006000
13	GRUPA IGIELSKI OCHRONA SP. K.	0000839197
14	TIREC SP. Z O.O.	0000739527
15	MASTER OCHRONA SP. Z O.O.	0000731587
16	AGESIL SERVICE SP. Z O.O.	0000816547
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA-MAŁOPOLSKA	0000155505
18	AGESIL SP. Z O.O.	0000341368
19	KOMES BIS SP. Z O.O.	0000330145
20	PXP COMPANY SP. Z O.O.	0000482953
21	DOMENA SERWIS SP. Z O.O.	0000442144
22	PARTNER IN SECURITY SP. Z O.O.	0000653144
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000129268
24	SECURITY BUSINESS SP. Z O.O.	0000741205
25	KONSAL-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000050958
26	BIURO OCHRONY PERSONA GROUP W.GÓRSKI, Z.KRAJEWSKI	0000536774
27	"TAURUS" AGENCJA OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000019329
28	ALAN OCHRONA SP. Z O.O.	0000861683
29	NOVA SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000367988
30	ELEPHANT SECURITY SP. Z O.O.	0000697835

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000739538 NIP 5993230787 REGON 380703840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER"

KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY OSÓB I MIENIA "ADLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000739538 NIP
5993230787 REGON
380703840