Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" osiągnęła 5 312 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 312 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 241 214 zł.
Zysk netto wyniósł 71 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 312 382 zł w 2022 roku.
• 5 270 772 zł w 2021 roku.
• 5 921 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 169 zł w 2022 roku.
• 155 547 zł w 2021 roku.
• 509 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wynosi 4 698 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 689 zł a 13 280 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 698 791 zł w 2022 roku.
• 5 401 476 zł w 2021 roku.
• 7 135 250 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wyniosła 1 988 494 zł.
a
ktywa trwałe to 58 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 930 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 988 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 988 494 zł w 2022 roku.
• 2 763 384 zł w 2021 roku.
• 2 536 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wyniosły 825 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 988 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 124 zł w 2022 roku
• 1 076 129 zł w 2021 roku
• 1 004 553 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wykazała przychody na poziomie 5 312 382 zł.
Organizacja zarobiła 86 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 611 zł w 2022 roku
• 17 830 zł w 2021 roku
• 113 998 zł w 2020 roku
Organizacja Koncesjonowana firma ochrony osób i mienia "adler" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.