Organizacja "pemat" osiągnęła 277 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 425 zł.
Zysk netto wyniósł 216 687 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -607 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 112 zł w 2022 roku.
• 4 610 456 zł w 2021 roku.
• 4 147 172 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 687 zł w 2022 roku.
• 123 474 zł w 2021 roku.
• 201 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pemat" wynosi 1 825 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
415 668 zł a 4 129 446 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -170 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 825 759 zł w 2022 roku.
• 4 179 288 zł w 2021 roku.
• 4 090 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pemat" wyniosła 1 590 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 590 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 590 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 590 711 zł w 2022 roku.
• 1 271 662 zł w 2021 roku.
• 1 099 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pemat" wyniosły 558 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 590 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 350 zł w 2022 roku
• 455 987 zł w 2021 roku
• 407 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pemat" wykazała przychody na poziomie 277 112 zł.
Organizacja zarobiła 241 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 238 zł w 2022 roku
• 14 844 zł w 2021 roku
• 22 863 zł w 2020 roku
Organizacja "pemat" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.