RTZ INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000495423

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

709 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KOLETEK, 4

Kod pocztowy

31-069

Rejestracja

2014-01-30

Rozpoczęcie działalności

2014-01-13

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OSOBA TA UPRAWNIONA JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W RAMACH CZYNNOŚCI PRAWNYCH LUB SPRAW, W KTÓRYCH WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI, WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ LUB PRAWA NIE PRZEKRACZA KWOTY 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU KWOTY WYŻSZEJ NIŻ 150.000,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RTZ Investment osiągnęła 2 277 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 227 109 zł. Pozostałe przychody to 50 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 518 022 zł.

Zysk netto wyniósł 709 087 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 277 601 zł w 2024 roku.
• 1 030 676 zł w 2023 roku.
• 1 989 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 709 087 zł w 2024 roku.
• 554 589 zł w 2023 roku.
• 588 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

743190.77

3055.31

829547.61

9257.26

469316.53

18249.18

844707.34

238335.96

2258360.42

706272.76

1989655.01

588837.56

1030675.67

554588.61

2277600.87

709087.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RTZ Investment wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA RTZ Investment wynosi 1,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 060 445 zł w 2024 roku.
• 683 019 zł w 2023 roku.
• 639 508 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 139 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 060 445 zł w 2024 roku.
• 683 019 zł w 2023 roku.
• 692 374 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RTZ Investment wynosi 6 630 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 276 048 zł a 12 138 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 630 797 zł w 2024 roku.
• 4 649 704 zł w 2023 roku.
• 5 010 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

30553.1

686990.81

1857976.93

92572.6

776312.78

2073869.02

182491.8

585813.29

1173291.33

356958.1

1873440.17

3336703.44

886662.68

5217327.33

9887818.64

1328290.84

5010077.76

8243725.84

1546013.51

4649703.86

9302572.28

2276047.65

6630796.75

12138920.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTZ Investment wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RTZ Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 908 zł.

Koszty operacyjne RTZ Investment wyniosły 1 166 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 844 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 908 zł w 2024 roku
• 55 528 zł w 2023 roku
• 34 909 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RTZ Investment wyniosła 4 081 796 zł.

a

ktywa trwałe to 3 928 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 153 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 081 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 034 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 081 796 zł w 2024 roku.
• 3 401 103 zł w 2023 roku.
• 3 637 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3150800.91

3010240.6

2691960.22

2341527.26

2353865.95

3637116.11

3401103.32

4081796.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.12

0

0.04

0.12

0.01

0.07

0.24

0.04

0.1

0.5

0.35

0.28

0.3

0.6

0.37

0.31

0.16

0.33

0.3

0.16

0.24

0.66

0.54

0.17

0.23

0.48

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RTZ Investment wyniosły 1 047 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 081 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 066 zł w 2024 roku
• 1 075 460 zł w 2023 roku
• 1 866 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3150800.91

2911722.17

0.92

3010240.6

2761904.6

0.92

2691960.22

2425375.04

0.9

2341527.26

1865583.12

0.8

2353865.95

1171649.05

0.5

3637116.11

1866061.65

0.51

3401103.32

1075460.25

0.32

4081796.34

1047066.14

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RTZ Investment wykazała przychody na poziomie 2 277 601 zł.

Organizacja zarobiła 835 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 709 087 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 061 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 425 zł w 2024 roku
• 55 117 zł w 2023 roku
• 54 854 zł w 2022 roku

Wartość

0

2174

0

10381

71610

54854

55117

126425

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RTZ Investment wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72759

0.74282

0.74344

0.65091

0.50138

0.72532

0.43751

0.49471

0

0.73635

0.74325

0.73673

0.64659

0.53514

0.70169

0.44651

0.50593

0.79114

0.73903

0.68727

0.721

0.63393

0.58982

0.79382

0.64795

0.5204

0

0.86438

0.742

0.71185

0.57885

0.811

0.84452

0.77571

0.71772

0.86407

0.908

0.81031

0.68537

0.40597

0.83601

0.86111

0.88743

0.72055

0.91287

0.90085

0.78535

0.72817

0.40689

0.84858

0.8543

0.83672

0.6309

0.88646

0.8774

0.70503

0.70663

0.32931

0.91548

0.94536

0.8351

0.60431

0.87336

0.87842

0.74729

0.68624

0.29289

0.84674

0.90804

0.83737

0.57901

0.90438

Powiązania

Z DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

T MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

Z Dominik

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

30.01.2014

19.02.2016

Z Dominik

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

30.01.2014

19.02.2016

T Michał

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

19.02.2016

T Michał

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

30.01.2014

19.02.2016

R Michał

Kwiecień 1970

Osoba

prokurent

30.01.2014

19.02.2016

R Michał

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

T Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

Z Dominik

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Teodorowski Michał posiada 45 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zimnoch Dominik posiada 45 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimnoch Dominik (50% udziałów)
• Teodorowski Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2014 do 19.02.2016:
• Zimnoch Dominik (33% udziałów)
• Teodorowski Michał (33% udziałów)
• Rompalski Michał (33% udziałów)

Podobne organizacje do RTZ INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000445107
2	SAGI-Q SP. Z O.O.	0000186842
3	CLARO RED SP. Z O.O.	0000395212
4	NG CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000705638
5	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
6	LEX INVESTMENT SP. Z O.O.	0000832450
7	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SP. Z O.O.	0000946561
9	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
10	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
11	ARPRO SP. Z O.O.	0000992851
12	A2 CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000376887
13	INWEST - BUDOWA SP. Z O.O.	0000550324
14	RUBETS SP. Z O.O.	0000756831
15	NASZ HORYZONT SP. Z O.O.	0000781375
16	SUBURBIA SP. Z O.O.	0000738330
17	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
18	GRUPA G2 DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000691413
19	GASCO SP. Z O.O.	0000594386
20	TEXIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000880076
21	R&R INVEST SP. Z O.O.	0000899756
22	OPTIMA INVEST SP. Z O.O.	0000887291
23	E.CORAX SP. Z O.O.	0000428344
24	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758
25	FOCUS ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000908148
26	PERADO SP. Z O.O.	0000511909
27	WARLIMEKS SP. Z O.O.	0000077061
28	CUSK SP. Z O.O.	0000770844
29	BAUCO SP. Z O.O.	0000884816
30	SITE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000598489

RTZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495423 NIP 6762471988 REGON 123019903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RTZ INVESTMENT

RTZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495423 NIP
6762471988 REGON
123019903