SZERBUD INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000727827

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

738 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA OLBRACHTA, 14

Kod pocztowy

35-001

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Szerbud Inwestycje osiągnęła 2 374 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 374 124 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 635 733 zł.

Zysk netto wyniósł 738 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 374 127 zł w 2024 roku.
• 107 840 zł w 2023 roku.
• 773 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 390 zł w 2024 roku.
• 31 379 zł w 2023 roku.
• 177 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.02

-11567.15

370.14

-37133.87

4729315.38

233272.38

14090764.13

992512.06

773978.08

177756.26

107840.02

31379.01

2374126.54

738390.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Szerbud Inwestycje wynosi 820 tys. zł.

EBITDA Szerbud Inwestycje wynosi 820 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Szerbud Inwestycje wynosi 6 147 163 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 610 851 zł a 10 337 465 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 878 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 147 163 zł w 2024 roku.
• 1 254 467 zł w 2023 roku.
• 2 280 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28824.65

153731.4

0

1221

5195.92

175928.52

4261894.96

11823288.45

920312.56

14284203.56

35226910.33

1053629.76

2280640.19

5619358.72

161760.03

1254467.4

5637642.76

1610850.79

6147163.25

10337465.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Szerbud Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szerbud Inwestycje wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Szerbud Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Szerbud Inwestycje wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 752 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 752 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 864 zł.

Koszty operacyjne Szerbud Inwestycje wyniosły 1 553 905 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 864 zł w 2024 roku
• 14 915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Szerbud Inwestycje wyniosła 4 227 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 227 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 227 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 147 801 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 079 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 227 271 zł w 2024 roku.
• 3 099 169 zł w 2023 roku.
• 1 993 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5568083.72

16823695.66

10747882.25

1628219.73

1993720.6

3099169.32

4227270.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.3

-578357.5

0

-28.59

-100.32

0.02

0.99

0.12

0.05

0.61

0.81

0.09

0.07

0.09

0.13

0.28

0.23

0.01

0.02

0.29

0.17

0.34

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Szerbud Inwestycje wyniosły 2 079 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 227 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 079 470 zł w 2024 roku
• 1 689 759 zł w 2023 roku
• 588 881 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5568083.72

5529650.87

0.99

16823695.66

16822396.68

1

10747882.25

10513310.89

0.98

1628219.73

401136.31

0.25

1993720.6

588880.92

0.3

3099169.32

1689758.63

0.55

4227270.81

2079469.76

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Szerbud Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 374 127 zł.

Organizacja zarobiła 820 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 807 zł w 2024 roku
• 3292 zł w 2023 roku
• 41 696 zł w 2022 roku

Wartość

0

20221

228218

41696

3292

81807

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Szerbud Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.26457

0.32431

0.80558

0.70113

0.00314

0.44632

0.10713

0

0.18869

0.40263

0.90647

0.71566

0.11692

0.43483

0.00434

0

0.86292

0.88422

0.87562

0.6969

0.58179

0.66401

0.66797

0.85687

0.89293

0.92594

0.94334

0.6375

0.30114

0.62974

0.63963

0.94771

0.7716

0.95246

0.82421

0.69392

0.6419

0.3196

0.80769

0.82351

0.79093

0.53553

0.86946

0.72026

0.53966

0.69602

0.43519

0.82577

0.81953

0.63708

0.43038

0.72223

0.88222

0.75388

0.69242

0.39539

0.84731

0.85829

0.83789

0.63965

0.87842

Powiązania

C JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2018

C Jacek

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

C Jacek

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Ceglarz Jacek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do SZERBUD INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	TBK INVEST SP. Z O.O.	0000894095
2	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
3	RTZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000495423
4	COLOSEUM PRO SP. Z O.O.	0000663060
5	HOME ECO SP. Z O.O.	0000863757
6	FMM SP. Z O.O.	0000964277
7	SK DOM SP. Z O.O.	0000621642
8	R&R INVEST SP. Z O.O.	0000899756
9	BOUTIQUE OFFICE SP. Z O.O.	0000869708
10	NASZ HORYZONT SP. Z O.O.	0000781375
11	INVERS SP. Z O.O.	0000701323
12	ROMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000882849
13	TOM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000009981
14	GRUPA AGBUD SP. Z O.O.	0000591470
15	SUBURBIA SP. Z O.O.	0000738330
16	B4 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769978
17	FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000445107
18	OSIEDLE SADOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000499110
19	ALEXUS SP. Z O.O.	0000741214
20	GOSK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000874930
21	M2M HOUSE SP. Z O.O.	0000888164
22	E.CORAX SP. Z O.O.	0000428344
23	SOLEJ SP. Z O.O. SP. K.	0000733032
24	AW KOMFORT SP. Z O.O.	0000830718
25	SIESTA SP. Z O.O.	0000794446
26	TEXIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000880076
27	GASCO SP. Z O.O.	0000594386
28	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
29	RW-SYSTEM SP. Z O.O.	0000893954
30	POD SZRENICĄ SP. Z O.O.	0000612830

SZERBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727827 NIP 8133777772 REGON 369990407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SZERBUD INWESTYCJE

SZERBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727827 NIP
8133777772 REGON
369990407