BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000494476 NIP
6342824003 REGON
243461715

Podsumowanie

aktywa

699 tys.

przychód

768 tys.

zysk

208 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. UNIWERSYTECKA, 20

Kod pocztowy

40-058

Rejestracja

2014-01-15

Rozpoczęcie działalności

2014-01-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Btcf osiągnęła 767 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 454 993 zł. Pozostałe przychody to 312 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 247 437 zł.

Zysk netto wyniósł 207 557 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 767 977 zł w 2024 roku.
• 921 522 zł w 2023 roku.
• 636 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 557 zł w 2024 roku.
• 191 432 zł w 2023 roku.
• 109 654 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

240216.6

-4633.17

378735.42

26143.33

439408.19

60141.32

385862.48

46937.52

533008.43

29246.4

636195.51

109653.59

921521.55

191432.27

767977.07

207556.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Btcf wynosi 1 835 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 493 010 zł a 2 905 793 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 835 221 zł w 2024 roku.
• 1 717 419 zł w 2023 roku.
• 1 131 513 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

242900.56

600541.5

102363.66

459427.26

946838.55

147469.65

680973.72

1098520.48

186527.79

631519.52

994814.88

208462.59

680787.14

1332521.08

268767.98

1131512.68

1590488.77

337342.18

1717418.96

2680051.78

493009.64

1835220.8

2905792.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Btcf wynosi -82 tys. zł.

EBITDA Btcf wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 214 zł w 2024 roku.
• -15 698 zł w 2023 roku.
• -21 003 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 269 zł w 2024 roku.
• -2711 zł w 2023 roku.
• -6749 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-40112.19

-35652.15

-59893.02

-33458.72

-18822.3

10972.37

-80574.61

-58228.61

-89182.86

-87010.84

-21003.29

-6748.51

-15697.77

-2711.34

-82213.77

-53269.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Btcf wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Btcf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Btcf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Btcf wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 131 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11063.51

36408.14

12625.63

29520.47

21679.91

54337.96

25671.89

85247.3

29328.13

95483.54

37947.39

98680.2

51399.16

127339.74

54377.3

131469.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 430 zł.

Koszty operacyjne Btcf wyniosły 537 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 430 zł w 2024 roku
• 137 350 zł w 2023 roku
• 202 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

53029.93

62178.86

82717.75

128455.48

171466.57

202190.41

137350.25

183429.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Btcf wyniosła 698 984 zł.

ktywa trwałe to 301 985 zł.

ktywa obrotowe to 396 998 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 984 zł.

apitał (fundusz) własny to 657 346 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 638 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 984 zł w 2024 roku.
• 481 814 zł w 2023 roku.
• 389 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

137146.03

221200.38

266215.83

299197.87

302877.74

389851.79

481813.55

698983.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.21

-0.02

0.12

0.19

-0.21

0.07

0.23

0.31

-0.05

0.14

0.16

0.19

-0.32

0.12

0.1

0.11

-0.22

0.05

0.28

0.31

-0.04

0.17

0.4

0.43

-0.02

0.21

0.3

0.32

-0.18

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Btcf wyniosły 41 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 638 zł w 2024 roku
• 32 024 zł w 2023 roku
• 31 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Zadłużenie — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137146.03

26804.48

0.2

221200.38

84715.5

0.38

266215.83

69589.63

0.26

299197.87

50494.15

0.17

302877.74

24927.62

0.08

389851.79

31494.48

0.08

481813.55

32023.97

0.07

698983.92

41637.73

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Btcf wykazała przychody na poziomie 767 977 zł.

Organizacja zarobiła 230 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 712 zł w 2024 roku
• 25 598 zł w 2023 roku
• 18 053 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1064

6540

6662

4197

3584

18053

25598

22712

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Btcf wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19463

0.42305

0.36705

0.26014

0.2409

0.13418

0.21682

0.15697

0.6038

0.60312

0.44987

0.41465

0.38279

0.71859

0.13045

0.74973

0.61

0.68764

0.64678

0.45496

0.42672

0.30744

0.83367

0.18304

0.85502

0.69791

0.70425

0.59892

0.44511

0.42277

0.2437

0.76891

0.10501

0.74891

0.56044

0.66784

0.54205

0.46172

0.41785

0.17807

0.51059

0.11554

0.61209

0.43144

0.6044

0.62593

0.45788

0.4321

0.17882

0.85495

0.17652

0.85334

0.63638

0.68905

0.66912

0.46018

0.43487

0.17081

0.89014

0.19833

0.90998

0.73543

0.71367

0.66555

0.38687

0.42496

0.15163

0.92944

0.11674

0.87545

0.697

0.67793

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 17 dni 30-03-2025

2023

−1 mies. 1 dni 14-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

−1 dni 14-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stolorz Sebastian - wspólnik, reprezentacja

Cedro Dagmara - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2014

Stolorz Sebastian

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2014

08.09.2014

Stolorz Sebastian

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

27.07.2017

10.03.2023

Cedro Dagmara

Maj 1984

Osoba

prokurent

10.03.2023

Cedro Dagmara

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

Stolorz Sebastian

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Stolorz Sebastian posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2014 jest Stolorz Sebastian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2014 do 08.09.2014 był Stolorz Sebastian kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Stolorz Sebastian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Cedro Dagmara

prokurent

Podobne organizacje do BTCF

	Organizacja	Numer KRS
1	KOBEKO - ELEMENTY NAPĘDU I TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000248794
2	ORTEGA TRADE SP. Z O.O.	0000946563
3	TISNER SP. Z O.O.	0000575140
4	STRONG MAGNETS SP. Z O.O.	0000493145
5	EISEMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000266483
6	STICKERWALL SP. Z O.O.	0000970526
7	BRAND DISTRIBUTION POLAND SP. Z O.O.	0000565818
8	INVESTPLEX SP. Z O.O.	0000836503
9	PRZYJACIELE ŚWIATA	0000335056
10	LANTAS SP. Z O.O.	0000585656
11	QILI SP. Z O.O.	0000801899
12	PROVIGO SP. Z O.O.	0000643717
13	NIKOPOL UNLIMITED SP. Z O.O.	0000935167
14	YONGHENG MAOYI SP. Z O.O.	0000703922
15	LŁ SP. Z O.O.	0000431500
16	MOMO SP. Z O.O.	0000460451
17	DA JIN SP. Z O.O.	0000563551
18	A20 SP. Z O.O.	0000488623
19	TANDEM COMMODITIES SP. Z O.O.	0000668244
20	ZEPECO SP. Z O.O.	0000389290
21	POL-LUB SP. Z O.O.	0000860940
22	WTL SONTEX SP. Z O.O.	0000405996
23	DIAGPOL SP. Z O.O.	0000170484
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "METALIKA"	0000112784
25	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
26	YES WE CAN SP. Z O.O.	0000981787
27	IRDP SP. Z O.O.	0000588887
28	PBN INVEST PLUS SP. Z O.O.	0000780770
29	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STYL" SP. Z O.O.	0000123862

BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494476 NIP 6342824003 REGON 243461715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BTCF

BTCF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000494476 NIP
6342824003 REGON
243461715