Organizacja Gadeko osiągnęła 753 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 893 zł. Pozostałe przychody to 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 561 zł.
Strata netto wyniosła 79 319 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
68 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 753 242 zł w 2024 roku. • 530 376 zł w 2023 roku. • 615 954 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
28 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -79 319 zł w 2024 roku. • -63 430 zł w 2023 roku. • -21 851 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gadeko wynosi 1 033 716 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 033 716 zł w
2024 roku. • 949 734 zł w
2023 roku. • 1 053 683 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gadeko wynosi -79 tys. zł.
EBITDA Gadeko wynosi -79 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -79 224 zł w
2024 roku. • -62 902 zł w
2023 roku. • -20 679 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -79 224 zł w
2024 roku. • -58 991 zł w
2023 roku. • -13 908 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gadeko mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gadeko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025 (MSiG nr 67/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 216295. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/703636/25/796]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 216294. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/703636/25/395]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 299858. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/594230/24/825]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
raj wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 299857. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/594230/24/424]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2024 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 864380. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/531767/23/687]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 864379. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/531767/23/286]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 297227. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15485/23/350]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2023R ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI
KUCHENNYCH
Poz. 161080. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/372652/22/992]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 161079. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/372652/22/591]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 995216. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49692/21/969]
Rzuć okiemMSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO
miejscowość PIASECZNO wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA
KALWARIA wykreślić: 2. miejscowość PIASECZNO
ulica UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu
7 nr lokalu 9 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
GÓRA KALWARIA ulica UL. NORBERTA ADAMOWICZA nr domu 5 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA
KALWARIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.10.202
R., § 3
Poz. 309469. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/291996/21/120]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 309468. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/291996/21/719]
MSiG 99/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 348890. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/208191/20/165]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 348889. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/208191/20/764]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 400199. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/119921/19/429]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400198. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/119921/19/28]
MSiG 115/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 453712. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/297631/18/695]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 443458. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/297630/18/294]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 443457. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[RDF/297629/18/582]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 343040. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0584220.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27901/17/843]
MSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 197503. GADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584220. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.11.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22630/16/744]
Rzuć okiemMSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
62
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość PIASECZNO ulica UL. KINESKOPOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PIASECZNO ulica UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 05-500 poczta
PIASECZNO kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
02.11.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 02.11.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 02.11.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gadeko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gadeko wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gadeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gadeko wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 71 tys. zł w 2020 roku. • 33 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 973 zł.
Koszty operacyjne Gadeko wyniosły
832 118 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 973 zł w 2024 roku • 23 261 zł w 2023 roku • 25 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2024 roku •
3,9% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gadeko wyniosła 847 228 zł.
Aktywa trwałe to 489 742 zł.
Aktywa obrotowe to 357 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 847 228 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 723 797 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 431 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 11 346 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 71 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 847 228 zł sumy bilansowej i 723 797 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 819 938 zł sumy bilansowej i 803 091 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 869 919 zł sumy bilansowej i 866 521 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,96%.
Marża operacyjna wyniosła -10,52%.
Marża netto wyniosła -10,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gadeko wyniosły 123 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 431 zł w 2024 roku • 16 847 zł w 2023 roku • 3399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Gadeko ma 123 431 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 91 231 zł (74%).
Poza tym: państwu 32 199 zł (26%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
123 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
91 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
26%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2018: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 37% (2018) do 0% (2024).
Rok 2017 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gadeko wynosi 2,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 123 tys. zł należności i inne: 21 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 213 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,90 zł, z czego 1,00 zł w gotówce.
2,9
płynność bieżąca
1,17
płynność szybka
1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,9 w 2024 roku • 19,6 w 2023 roku • 111,07 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 30, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 50,57 w 2021 roku • płynność bieżąca: 111,07 w 2022 roku • płynność szybka: 33,04 w 2021 roku • płynność szybka: 34,34 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 31,07 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Gadeko nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 123 374 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 123 431 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł123 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka123 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 67 tys. zł do 146 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 123 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 134 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 92 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gadeko wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 109 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2710 zł, z czego 2710 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 0,1 dnia w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gadeko wynoszą 830 077 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 483 033 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 143 436 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 86 987 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej830 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów483 tys. zł · 58%
Usługi obce143 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe75 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty256 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 830 tys. zł w 2024 roku • 593 tys. zł w 2023 roku • 615 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gadeko wykazała przychody na poziomie 753 242 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
21 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1585 zł w 2022 roku • 8359 zł w 2021 roku • 43 731 zł w 2020 roku
Organizacja Gadeko wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:712 542,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów712 542,78
B. Koszty działalności operacyjnej830 076,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii86 986,55
III. Usługi obce143 436,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)256,00
V. Wynagrodzenia38 663,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 310,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe75 392,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów483 032,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-117 534,18
D. Pozostałe przychody operacyjne40 350,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 350,60
E. Pozostałe koszty operacyjne2 040,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 040,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-79 224,23
G. Przychody finansowe349,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne349,06
H. Koszty finansowe443,41
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne443,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-79 318,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-79 318,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gadeko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−3 mies. 22 dni25-03-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−6 mies. 27 dni22-03-2022
2020
−5 mies. 1 dzień17-05-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
−1 mies. 8 dni07-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jabcoń Stanisław posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Jabcoń Anna posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2015 jest Jabcoń Stanisław kontrolujący
51% udziałów.
