TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O. | KRS: 0000027482

Podsumowanie

aktywa

650 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

95 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

IRENY, 96

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2001-07-27

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graf.waw.pl

Email

office@graf.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Kompleksowe zaopatrzenie w narzędzia dla firm produkcyjnych
Autoryzowany dystrybutor artykułów BHP
Systemy zarządzania ruchem i bezpieczeństwa pracy
Asortyment narzędzi od krajowych i zagranicznych producentów
Zastosowanie rozwiązań marki Tensator

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Towarzystwo Graf osiągnęła 1 090 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 090 442 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 995 747 zł.

Zysk netto wyniósł 94 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 734 zł w 2024 roku.
• 696 126 zł w 2023 roku.
• 1 302 797 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 695 zł w 2024 roku.
• 79 180 zł w 2023 roku.
• 119 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

674301.69

83418.09

1204409.57

57706.73

1487308.3

163536.09

1012362.4

110059.42

1235284.32

78438.07

1302796.82

119802.35

696125.73

79179.84

1090733.67

94694.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Towarzystwo Graf wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Towarzystwo Graf wynosi 115 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Graf wynosi 1 492 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 386 281 zł a 2 726 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 492 216 zł w 2024 roku.
• 1 521 942 zł w 2023 roku.
• 2 029 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

307096.97

1090303.79

1685754.22

0

1033766.63

3011023.93

475207.84

2120891.06

3718270.75

555573.65

1670719.6

2963059.48

614402.2

1751677.37

3276811.76

681753.97

2029494.58

3636021.16

741138.85

1521942.03

3952740.52

386280.76

1492216.06

2726834.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Graf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Towarzystwo Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 113 zł.

Koszty operacyjne Towarzystwo Graf wyniosły 975 414 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 113 zł w 2024 roku
• 45 087 zł w 2023 roku
• 26 153 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Graf wyniosła 650 016 zł.

a

ktywa trwałe to 380 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 270 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 515 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 975 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 016 zł w 2024 roku.
• 1 348 720 zł w 2023 roku.
• 1 313 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

920565.88

796176.41

723809.59

1192042.02

926716.32

1313113.41

1348720.2

650015.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.19

0.12

0.07

0.12

0.2

0.05

0.23

0.26

0.12

0.11

0.09

1.83

0.13

0.11

0.08

0.1

0.07

0.06

0.09

2

0.1

0.09

0.06

0.08

0.14

0.11

0.15

0.18

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Towarzystwo Graf wyniosły 134 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 975 zł w 2024 roku
• 360 535 zł w 2023 roku
• 404 108 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

920565.88

511103.25

0.56

796176.41

929007.05

1.17

723809.59

90199.14

0.12

1192042.02

451277.15

0.38

926716.32

107513.38

0.12

1313113.41

404108.12

0.31

1348720.2

360535.07

0.27

650015.7

134974.69

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Towarzystwo Graf wykazała przychody na poziomie 1 090 734 zł.

Organizacja zarobiła 105 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 623 zł w 2024 roku
• 8727 zł w 2023 roku
• 10 547 zł w 2022 roku

Wartość

14225

10516

17125

12596

8385

10547

8727

10623

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Towarzystwo Graf wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68841

0.49752

0.56757

0.50664

0.84893

0.91285

0.70802

0.62985

0.73671

0.65908

0.55346

0.56119

0.85605

0.63791

0.90401

0.6501

0.52737

0.7161

0.73512

0.56775

0.54321

0.21378

0.78733

0.79773

0.85474

0.66303

0.76966

0.66698

0.52558

0.5922

0.39659

0.74729

0.78052

0.62813

0.96424

0.73476

0.60122

0.52954

0.54476

0.20815

0.55909

0.5653

0.56453

0.41688

0.65358

0.62681

0.51054

0.57399

0.35125

0.69746

0.68589

0.60131

0.97362

0.646

0.57992

0.41778

0.54834

0.34281

0.74947

0.78432

0.53944

0.41696

0.60961

0.56441

0.39372

0.39346

0.29646

0.71885

0.7386

0.72645

0.56114

0.585

Powiązania

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

D JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2002

16.12.2005

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2001

11.10.2002

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

16.12.2005

M Robert

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2001

08.01.2002

Z Lucyna

Kwiecień 1950

Osoba

wspólnik

27.07.2001

08.01.2002

Z Maciej

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

08.01.2002

16.12.2005

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

16.12.2005

26.07.2019

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

26.07.2019

D Jacek

Listopad 1983

Osoba

prokurent

27.07.2001

26.07.2019

F Danuta

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

M Robert

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Młodzianka Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Danielak Jacek posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Młodzianka Robert (50% udziałów)
• Danielak Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2005 do 26.07.2019:
• Feliksiak Danuta (50% udziałów)
• Młodzianka Robert (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2002 do 16.12.2005:
• Feliksiak Danuta (50% udziałów)
• Młodzianka Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF"

	Organizacja	Numer KRS
1	GRYFF SP. Z O.O.	0000461426
2	AB TRADING SP. Z O.O.	0000590243
3	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
4	IBARA SP. Z O.O.	0000676869
5	BCO SP. Z O.O.	0000784837
6	CC SP. Z O.O.	0000572315
7	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
8	ISK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000128439
9	ADVANCED STROBE PRODUCTS SP. Z O.O.	0000340675
10	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
11	COSPACK SP. Z O.O.	0000242610
12	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972
13	UNOPAK SP. Z O.O.	0000624568
14	TRICORP SP. Z O.O.	0000408891
15	SILESIA HOLDING SP. Z O.O.	0000369296
16	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
17	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
18	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954
19	SIJA SP. Z O.O.	0000982877
20	MOTOGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000771319
21	STEPE SYSTEM SP. Z O.O.	0000778235
22	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
23	NSYTECH SP. Z O.O.	0000265248
24	CBM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000081829
25	LUX VISION SP. Z O.O.	0000582574
26	MAZURSKIE SKARBY NATURY SP. Z O.O.	0000220035
27	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
28	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
29	NEDPOL SP. Z O.O.	0000136703
30	AROMANTI SP. Z O.O.	0000337659

TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000027482 NIP 5260015314 REGON 008404843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF"

TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000027482 NIP
5260015314 REGON
008404843