PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN" | KRS: 0000229936

Podsumowanie

aktywa

618 tys.

przychód

455 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

757 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PODGÓRZE

Adres

, 22

Kod pocztowy

09-500

Rejestracja

2005-03-08

Rozpoczęcie działalności

2001-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA MEBLI TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Poldan osiągnęła 455 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 455 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 451 743 zł.

Zysk netto wyniósł 3429 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 172 zł w 2024 roku.
• 462 188 zł w 2023 roku.
• 431 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3429 zł w 2024 roku.
• 6241 zł w 2023 roku.
• 4538 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

931711.05

747.74

640668.31

23671.42

622118.56

72860.51

393972.06

19014.97

346168.1

-62368.66

431269.26

4538.14

462187.59

6241.35

455172.43

3429.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Poldan wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Poldan wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3952 zł w 2024 roku.
• 6921 zł w 2023 roku.
• 6532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Poldan wynosi 757 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 292 zł a 2 347 936 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 757 403 zł w 2024 roku.
• 770 757 zł w 2023 roku.
• 738 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7477.4

1704851.95

5763841.56

236714.2

1620271.74

5858527.24

728605.1

1859306.99

6149969.28

190149.7

1508094.16

6236726.6

0

1351382.71

5976554.52

45381.4

738650.43

2309253.48

62413.5

770756.5

2334218.88

34292.3

757403.17

2347935.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Poldan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Poldan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Poldan wyniosły 451 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 27 000 zł w 2023 roku
• 2273 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Poldan wyniosła 618 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 618 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 618 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 586 984 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 092 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 618 076 zł w 2024 roku.
• 620 012 zł w 2023 roku.
• 599 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1870538.52

1854380.44

1649068.7

1639161.29

1543591.32

599128.86

620011.71

618076.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0

0.01

0.02

0.07

0.04

0.05

0.14

0.12

0.01

0.06

0.05

-0.04

-0.18

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Poldan wyniosły 31 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 618 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 092 zł w 2024 roku
• 36 457 zł w 2023 roku
• 21 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1870538.52

429578.13

0.23

1854380.44

389748.63

0.21

1649068.7

111576.38

0.07

1639161.29

79979.64

0.05

1543591.32

49452.69

0.03

599128.86

21815.49

0.04

620011.71

36456.99

0.06

618076.01

31092.06

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Poldan wykazała przychody na poziomie 455 172 zł.

Organizacja zarobiła 3952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -350 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 523 zł w 2024 roku
• 680 zł w 2023 roku
• 1722 zł w 2022 roku

Wartość

2970

6062

8207

2101

0

1722

680

523

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Poldan wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4985

0.52537

0.66082

0.28106

0.28412

0.493

0.2815

0.20727

0.64116

0.59711

0.49241

0.66995

0.27243

0.58922

0.67804

0.45673

0.36581

0.683

0.66262

0.48288

0.64969

0.176

0.80586

0.83025

0.5522

0.41254

0.71893

0.54403

0.44372

0.63847

0.15373

0.5466

0.56068

0.41889

0.32649

0.63396

0.07233

0.42712

0.61332

0.13232

0.1333

0.12336

0.17984

0.13467

0

0.46592

0.41875

0.47006

0.14146

0.296

0.31017

0.39934

0.30271

0.54343

0.44922

0.38666

0.44691

0.15669

0.3023

0.27061

0.39695

0.30792

0.49341

0.40069

0.31606

0.38579

0.13379

0.33538

0.2956

0.39027

0.29869

0.42675

Powiązania

D ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

D MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2005

D Marek

Październik 1955

Osoba

wspólnik

08.03.2005

D Arkadiusz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.03.2005

D Marek

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

08.03.2005

D Arkadiusz

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Dan Arkadiusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dan Marek posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	YANMEI SP. Z O.O.	0000634465
2	EKOMTB SP. Z O.O.	0000451244
3	DAMINA SP. Z O.O.	0000097729
4	TRANS A WORLD SP. Z O.O.	0000761053
5	TAREX SP. Z O.O.	0000223636
6	"J.K.R." GROMADKA&GROMADKA SP. Z O.O. SP. K.	0000831888
7	MARTER SP. Z O.O.	0000688605
8	PEAK SPORTS SP. Z O.O.	0000574099
9	ECLIS SP. Z O.O.	0000982169
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KOPLEX"	0000194080
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ERKAR"	0000196695
12	VOLLKER SP. Z O.O.	0000460737
13	OPTIMUM POMORZE SP. Z O.O.	0000937470
14	MEDIABYTE.PL SP. Z O.O.	0000296116
15	WELDMAX SP. Z O.O.	0000502389
16	VIPBAND POLSKA SP. Z O.O.	0000175500
17	HANYCOMPANY SP. Z O.O.	0000841012
18	"BRZOSTEK & BRZOSTEK" M.Z. BRZOSTEK SP. J.	0000087161
19	FIRMA HANDLOWA "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000222286
20	CANPOL BIS SP. Z O.O.	0000424054
21	WORKSERVIS BB SP. Z O.O.	0000721037
22	MR FISH POLAND SP. Z O.O.	0000539882
23	CNCART SP. Z O.O.	0000381458
24	BIONICUM SP. Z O.O.	0000061489
25	LOOXON SP. Z O.O.	0000857987
26	"STALMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000074051
27	ORION EXPERT SP. Z O.O.	0000954666
28	AGROLEW SP. Z O.O.	0000715512
29	ZM TECHNIKA SP. Z O.O.	0000575424
30	ALTORO SP. Z O.O.	0000892788

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229936 NIP 9710604746 REGON 611313306

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLDAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229936 NIP
9710604746 REGON
611313306