Organizacja Top-pak osiągnęła 614 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 137 zł. Pozostałe przychody to 1736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 531 026 zł.
Zysk netto wyniósł 82 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 614 873 zł w 2022 roku.
• 318 078 zł w 2021 roku.
• 445 175 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 112 zł w 2022 roku.
• -20 079 zł w 2021 roku.
• 17 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-pak wynosi 804 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 181 zł a 1 537 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 543 zł w 2022 roku.
• 216 649 zł w 2021 roku.
• 452 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-pak wyniosła 565 220 zł.
a
ktywa trwałe to 417 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 565 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 565 220 zł w 2022 roku.
• 116 168 zł w 2021 roku.
• 113 008 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-pak wyniosły 476 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 565 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 978 zł w 2022 roku
• 110 037 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-pak wykazała przychody na poziomie 614 873 zł.
Organizacja zarobiła 88 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6146 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1265 zł w 2020 roku