TOTU DESIGN SP. Z O.O. | KRS: 0000683110

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4,1 mln

zysk

676 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. RZGOWSKA, 230/230A

Kod pocztowy

93-317

Rejestracja

2017-06-14

Rozpoczęcie działalności

2017-06-14

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Totu Design osiągnęła 4 129 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 129 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 453 332 zł.

Zysk netto wyniósł 676 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 541 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 129 389 zł w 2023 roku.
• 4 129 856 zł w 2022 roku.
• 3 553 028 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 057 zł w 2023 roku.
• -463 612 zł w 2022 roku.
• -94 663 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

878332.77

69605.68

2493445.54

296412.61

2855966.32

-106849.74

2761646.74

53762.21

3553028.3

-94663.34

4129855.9

-463612.1

4129388.7

676056.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Totu Design wynosi 715 tys. zł.

EBITDA Totu Design wynosi 715 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 715 491 zł w 2023 roku.
• -446 839 zł w 2022 roku.
• -58 159 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 491 zł w 2023 roku.
• -446 839 zł w 2022 roku.
• -53 061 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Totu Design wynosi 5 863 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 406 302 zł a 10 323 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 748 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 863 455 zł w 2023 roku.
• 2 753 237 zł w 2022 roku.
• 2 605 521 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

507162.28

1371140.18

2704865.48

800797.51

3648744.97

6233613.85

0

2171489.02

7139915.8

307833.13

2363979.8

6904116.85

0

2605521.16

8882570.75

0

2753237.27

10324639.75

406301.66

5863454.66

10323471.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totu Design wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totu Design wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Totu Design charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Totu Design wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 190 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
• 142 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 732 zł.

Koszty operacyjne Totu Design wyniosły 3 413 897 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 725 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 732 zł w 2023 roku
• 439 212 zł w 2022 roku
• 349 006 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Totu Design wyniosła 3 451 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 451 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 451 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 541 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 910 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 451 996 zł w 2023 roku.
• 3 337 671 zł w 2022 roku.
• 3 059 365 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1052031.42

1970407.62

2269410.89

2712717.55

3059365.42

3337670.84

3451995.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.7

0.09

0.08

0.15

0.75

0.14

0.12

-0.05

-0.3

-0.04

0.02

0.13

0.02

-0.03

-0.3

-0.02

-0.03

-0.14

3.45

-0.11

0.2

1.25

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Totu Design wyniosły 2 910 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 451 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 910 260 zł w 2023 roku
• 3 471 992 zł w 2022 roku
• 2 743 585 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1052031.42

375815.05

0.36

1970407.62

902677.61

0.46

2269410.89

1912728.92

0.84

2712717.55

2302273.37

0.85

3059365.42

2743584.58

0.9

3337670.84

3471992.1

1.04

3451995.94

2910260.4

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Totu Design wykazała przychody na poziomie 4 129 389 zł.

Organizacja zarobiła 703 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 343 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 343 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 937 zł w 2021 roku

Wartość

12660

52308

4148

8592

31937

0

27343

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

dane za rok

Organizacja Totu Design wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8022

0.65909

0.73626

0.27615

0.77387

0.78646

0.69038

0.78333

0.81481

0.8972

0.77994

0.80062

0.33916

0.80508

0.78924

0.73077

0.81053

0.91071

0.0506

0.76

0.8006

0.6645

0.212

0.21277

0.18182

0.09446

0.67647

0.65546

0.77681

0.82353

0.68153

0.39615

0.37551

0.46667

0.44127

0.77134

0.04359

0.77748

0.81026

0.74107

0.21429

0.19245

0.19764

0.08902

0.82967

0.02036

0.7367

0.81266

0.83621

0.14676

0.12632

0.1339

0.9683

0

0.87927

0.75135

0.8084

0.73043

0.79452

0.78521

0.76149

0.94493

0.79063

Powiązania

F MATEUSZ - reprezentacja

T PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2017

T Piotr

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

14.06.2017

F Mateusz

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Tomaszewski Piotr posiada 242 udziałów, które stanowią 80.7% firmy.

Podobne organizacje do TOTU DESIGN

	Organizacja	Numer KRS
1	SCANDINAVIAN STEEL PRODUCTS SP. Z O.O.	0000629110
2	TRANS-HURT MAREK I ZOFIA WRÓBLEWSCY SP. J.	0000138044
3	CS-BETON POLSKA SP. Z O.O.	0000568647
4	CARLSSON DREWNO CENTRAL SP. Z O.O.	0000844065
5	EXTRADACH SZCZECIN 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000906569
6	STANLUX SP. Z O.O.	0000548891
7	STAHLTON POLSKA SP. Z O.O.	0000315383
8	KAM-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000737907
9	SATERNUS DISTRIBUTION W UPADŁOŚCI	0000421214
10	HEIM INVEST SP. Z O.O.	0000501609
11	POLMIT SP. Z O.O.	0000769852
12	EURO TRADE LINE SP. Z O.O.	0000710249
13	CHEMACO SP. Z O.O.	0000947182
14	TEJADO SP. Z O.O.	0000784055
15	MAC SP. Z O.O.	0000137678
16	MEXTRI SP. Z O.O.	0000291521
17	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
18	JUSZCZYK STAWOWY SP. K.	0000942518
19	MARATHOON SP. Z O.O.	0000493311
20	EXPERT TM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU	0000956938
21	PPHU DAVID SP. Z O.O.	0000162927
22	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331
23	EUROEXPO-NET SP. Z O.O.	0000563755
24	CANON ARTIS SP. Z O.O.	0000026276
25	BUDUS - ŚLĘŻNA DARIUSZ ŁASKAWSKI SP. K.	0000984770
26	RSYSTEM SP. Z O.O.	0000616855
27	JARODACHY SP. Z O.O.	0001008871
28	DMC SP. Z O.O.	0000176174
29	KOPALNIA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH SP. Z O.O.	0000619849
30	TK LOCO SP. Z O.O.	0000560926

TOTU DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683110 NIP 7282819050 REGON 367551744

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych" (46.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTU DESIGN

TOTU DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683110 NIP
7282819050 REGON
367551744