Organizacja WIN GM osiągnęła 9 334 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 319 125 zł. Pozostałe przychody to 15 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 320 518 zł.
Zysk netto wyniósł 13 963 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
903 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 334 481 zł w 2025 roku. • 11 470 161 zł w 2024 roku. • 11 142 144 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 963 zł w 2025 roku. • 32 988 zł w 2024 roku. • 23 540 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WIN GM wynosi 5 827 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 143 zł a 19 411 096 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
735 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 827 806 zł w
2025 roku. • 7 521 602 zł w
2024 roku. • 7 299 356 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WIN GM wynosi 32 tys. zł.
EBITDA WIN GM wynosi 32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 692 zł w
2025 roku. • 53 240 zł w
2024 roku. • 18 129 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 692 zł w
2025 roku. • 53 240 zł w
2024 roku. • 18 129 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w WIN GM.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji WIN GM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 950205. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42533/25/858]
Rzuć okiemMSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BORZYMOWSKI 2. ZENON 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAŁACHWIEJ 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 307596. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/710993/25/503]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307595. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/710993/25/102]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307594. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/710993/25/701]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 288182. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/593313/24/244]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 288181. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/593313/24/843]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 288180. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/593313/24/442]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 312532. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/482964/23/914]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 312531. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/482963/23/202]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 312530. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2022.
[RDF/482963/23/801]
MSiG 86/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 136943. WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000959185. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13386/22/505]
MSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
142979229 NIP 7010305621 3. WIN GM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. JASNA nr domu 14/16A kod pocztowy 00-041
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2022 R., NOTARIUSZ
KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A. NR 2253/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 28.02.2022,
UCHWAŁA NR 7/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ WIN GENERAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP.A NR 2253/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ KRZYSZTOF
BORAWSKI PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. WIN GENERAL MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000389041 5. 142979229
6. 7010305621 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAŁA
CHWIEJ 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. 8.698 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 869.800,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 869800,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BORZYMOWSKI 2. ZENON 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 1
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2 2. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINI-
9 STRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 6 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 7 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
8 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WIN GM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIN GM wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WIN GM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WIN GM wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 167 tys. zł w 2025 roku. • 192 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 373 tys. zł w 2025 roku. • 458 tys. zł w 2024 roku. • 444 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 413 zł.
Koszty operacyjne WIN GM wyniosły
9 287 433 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 413 zł w 2025 roku • 43 200 zł w 2024 roku • 29 967 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2025 roku •
0,4% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WIN GM wyniosła 3 510 145 zł.
Aktywa trwałe to 541 140 zł.
Aktywa obrotowe to 2 969 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 510 145 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 969 872 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 540 272 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 581 923 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 510 145 zł sumy bilansowej i 969 872 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 819 933 zł sumy bilansowej i 955 909 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 673 991 zł sumy bilansowej i 922 921 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,44%.
Marża operacyjna wyniosła 0,34%.
Marża netto wyniosła 0,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania WIN GM wyniosły 2 540 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 510 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 605 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 540 272 zł w 2025 roku • 3 864 023 zł w 2024 roku • 3 751 070 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja WIN GM ma 2 540 272 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 359 800 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 770 079 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 388 450 zł (15%); państwu 18 293 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 3650 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
54%
30%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing, obligacje · spoza grupy kapitałowej
770 tys. zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
388 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2021: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 21% (2021) do 30% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WIN GM wynosi 1,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 78 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,38 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,38
płynność bieżąca
1,34
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,38 w 2025 roku • 1,21 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja WIN GM: dług wobec banków i pożyczkodawców 770 079 zł, gotówka 67 394 zł. Do tego 287 469 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 310 029 zł.
Koszty odsetek: 83 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 379,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 540 272 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 287 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł770 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców770 tys. zł
gotówka67 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 310 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 83 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 379,8 raza.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 287 tys. zł do 1,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 770 tys. zł • 2024: 665 tys. zł • 2023: 665 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 379,8 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 339,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WIN GM wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 301 807 zł, z czego 301 807 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WIN GM wynoszą 5 930 325 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 653 948 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 250 763 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 22 413 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,7 mln zł · 95%
Usługi obce251 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,9 mln zł w 2025 roku • 8 mln zł w 2024 roku • 11,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WIN GM wykazała przychody na poziomie 9 334 481 zł.
Organizacja WIN GM wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,3%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 927 594,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 927 594,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 930 325,41
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce250 763,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia22 412,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 201,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 653 947,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 731,30
D. Pozostałe przychody operacyjne3 391 530,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 391 530,89
E. Pozostałe koszty operacyjne3 357 107,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 357 107,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 692,18
G. Przychody finansowe15 356,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 356,05
H. Koszty finansowe33 085,39
I. Odsetki, w tym: (+1)83,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne33 001,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 962,84
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 962,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WIN GM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-89
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 23 dni23-04-2026
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
−2 mies. 22 dni24-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
