BOR-OLE SP. Z O.O. | KRS: 0000493271

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

19,7 mln

zysk

-379 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WĄBRZEŹNO

Adres

UL. MIKOŁAJA Z RYŃSKA, 9

Kod pocztowy

87-200

Rejestracja

2014-01-07

Rozpoczęcie działalności

2014-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bor-Ole osiągnęła 19 665 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 041 482 zł. Pozostałe przychody to 3 623 767 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 420 493 zł.

Strata netto wyniosła 379 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 809 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 665 249 zł w 2024 roku.
• 16 522 284 zł w 2023 roku.
• 20 119 826 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -379 011 zł w 2024 roku.
• -178 163 zł w 2023 roku.
• -79 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-861

0

1.28

-19419.15

14271567.51

-277163.8

16987217.28

-575213.9

20119825.95

-79264.76

16522283.9

-178163.46

19665248.95

-379011.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bor-Ole wynosi -530 tys. zł.

EBITDA Bor-Ole wynosi -506 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bor-Ole wynosi 13 110 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 49 163 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 872 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 110 166 zł w 2024 roku.
• 11 014 856 zł w 2023 roku.
• 13 413 217 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1033.72

5513.16

0

1033.72

5513.16

0

0.85

3.2

0

9514378.34

35678918.77

0

11324811.52

42468043.2

0

13413217.3

50299564.88

0

11014855.93

41305709.75

0

13110165.97

49163122.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bor-Ole wynosi 3,87%. To oznacza, że firma ma szansę 3,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,549% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,87% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bor-Ole charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 120 zł.

Koszty operacyjne Bor-Ole wyniosły 16 571 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 120 zł w 2024 roku
• 370 551 zł w 2023 roku
• 595 970 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bor-Ole wyniosła 1 287 853 zł.

a

ktywa trwałe to 123 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 164 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 853 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 291 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 579 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 853 zł w 2024 roku.
• 1 204 648 zł w 2023 roku.
• 1 542 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1378.29

195573.84

1381608.52

1126316.03

1542656.58

1204648.44

1287853.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

0

-0.1

1.08

-14212.27

-15171.21

-0.2

0.94

-0.02

-0.51

0.66

-0.03

-0.05

0.08

0

-0.15

0.2

-0.01

-0.29

0.29

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bor-Ole wyniosły 2 579 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 853 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 579 711 zł w 2024 roku
• 2 117 495 zł w 2023 roku
• 2 492 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 176% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1378.29

0

1378.29

0

195573.84

213614.7

1.09

1381608.52

1676813.18

1.21

1126316.03

1996734.59

1.77

1542656.58

2492339.9

1.62

1204648.44

2117495.22

1.76

1287853.3

2579711.1

2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bor-Ole wykazała przychody na poziomie 19 665 249 zł.

Organizacja zarobiła -336 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -379 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

42345

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Bor-Ole wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22395

0.00096

0.06399

0

0.01654

0.0314

0

0.23454

0.0009

0.05498

0

0.22262

0.16317

0

0.13761

0.13738

0.19915

0.9067

0.00308

0.00535

0.09403

0.95566

0

0.03069

0.68883

0.38875

0.92536

0.13554

0.12089

0.05376

0.93363

0

0.01013

0.64493

0.3384

0.95621

0.0948

0.07872

0.02037

0.88622

0

0.08863

0.61767

0.39047

0.95221

0.17533

0.15254

0.12148

0.41306

0

0.07161

0.59573

0.33674

0.95714

0.15609

0.13973

0.07473

0.68121

0

0.01682

0.61008

0.29022

0.96237

0.0975

0.08568

0.02248

0.73155

0.70482

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2014

18.04.2019

B Henryk

Maj 1953

Osoba

wspólnik

18.04.2019

B Marcin

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

18.04.2019

B Henryk

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

B Marcin

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Borkowicz Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2019 jest Borkowicz Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2014 do 18.04.2019 był Borkowicz Henryk kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do BOR-OLE

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW RADZIEJOWICE REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368829
2	STACJA PALIW"GALON" MARIAN MARKIELOWSKI JANUSZ CHMIELARZ	0000026741
3	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
6	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
7	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
8	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
9	"GALON" DĄBROWSKI SP. J.	0000165106
10	STACJA PALIW PŁYNNYCH "JAPAKS" M. JARECKI, G. PAWŁOWSKA	0000013670
11	HEBE SP. Z O.O.	0000741726
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROKIETNICY	0000104480
13	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
14	STRUSKI SP. J.	0000492573
15	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
17	STACJA PALIW WYMYSŁÓW REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000368708
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000507906
19	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
20	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
21	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
22	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "PRO-TEX"	0000103419
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
25	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
26	HYDROGRYF SP. Z O.O.	0000082955
27	GALERIA BUDZÓW MAŁGORZATA SAŁAPAT, JÓZEF SAŁAPAT	0000394040
28	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
29	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
30	STACJA PALIW SIELSKA SP. Z O.O.	0000291931

BOR-OLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493271 NIP 8792672741 REGON 341529274

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOR-OLE

BOR-OLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493271 NIP
8792672741 REGON
341529274