TISEL SP. Z O.O. | KRS: 0000492837

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

4,4 mln

zysk

272 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tisel osiągnęła 4 371 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 371 846 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 099 370 zł.

Zysk netto wyniósł 272 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 371 849 zł w 2023 roku.
• 5 385 391 zł w 2022 roku.
• 5 010 698 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 475 zł w 2023 roku.
• 1 229 044 zł w 2022 roku.
• 613 496 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

647364.04

-33999.53

1599992.31

451730.35

2762749.4

659840.78

2839331.39

631731.12

1848213.3

63718.27

5010697.93

613495.91

5385391.22

1229044.45

4371848.83

272475.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tisel wynosi 304 tys. zł.

EBITDA Tisel wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 759 zł w 2023 roku.
• 1 361 203 zł w 2022 roku.
• 677 210 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 654 zł w 2023 roku.
• 1 368 634 zł w 2022 roku.
• 685 625 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tisel wynosi 6 802 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 724 753 zł a 14 922 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 802 441 zł w 2023 roku.
• 11 100 079 zł w 2022 roku.
• 7 466 283 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

431576.03

1618410.1

195244.07

3068827.01

6324224.9

690124.65

5171320.7

9237770.92

1163922.99

5583735.06

8844235.68

637182.7

2698726.97

6462462.36

1671833.63

7466282.55

12526744.82

2593640.21

11100078.83

17206622.3

2724753.4

6802440.71

14922525.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tisel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tisel wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tisel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tisel wynosi 409 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 1,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.
• 300 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
• 778 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 428 zł.

Koszty operacyjne Tisel wyniosły 4 068 087 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 428 zł w 2023 roku
• 976 334 zł w 2022 roku
• 751 937 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tisel wyniosła 5 650 172 zł.

a

ktywa trwałe to 19 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 630 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 650 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 730 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 919 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 650 172 zł w 2023 roku.
• 4 817 752 zł w 2022 roku.
• 3 176 970 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

194332.2

540854.43

1238772.56

1804332.98

2078893.02

3176970.4

4817751.75

5650171.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

0.18

-0.05

0.84

1.74

0.32

0.28

0.53

0.72

0.28

0.24

0.35

0.41

0.25

0.22

0.03

0.04

0.03

0.19

0.28

0.14

0.12

0.26

0.36

0.25

0.23

0.05

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tisel wyniosły 1 919 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 650 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 919 540 zł w 2023 roku
• 1 359 565 zł w 2022 roku
• 947 859 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194332.2

385737.13

1.98

540854.43

280529.01

0.52

1238772.56

318606.36

0.26

1804332.98

252435.66

0.14

2078893.02

463277.43

0.22

3176970.4

947858.9

0.3

4817751.75

1359564.8

0.28

5650171.73

1919540.44

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tisel wykazała przychody na poziomie 4 371 849 zł.

Organizacja zarobiła 303 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 580 zł w 2023 roku
• 124 634 zł w 2022 roku
• 62 516 zł w 2021 roku

Wartość

0

66592

101692

65174

8384

62516

124634

30580

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Tisel wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10938

0.71818

0.63281

0.87368

0.27778

0.22

0.16327

0.68421

0

0.91641

0.74278

0.67822

0.49789

0.89214

0.8987

0.97909

0.9557

0.91317

0.92932

0.80488

0.79203

0.29705

0.84526

0.85247

0.9143

0.77233

0.93541

0.91308

0.8068

0.82496

0.22719

0.78902

0.79855

0.79469

0.58639

0.90933

0.70068

0.75877

0.84521

0.2835

0.40015

0.41269

0.45677

0.33695

0.75808

0.9164

0.86716

0.88456

0.34693

0.68007

0.7009

0.67924

0.5

0.91446

0.95513

0.85864

0.91334

0.33281

0.8443

0.84035

0.73014

0.54146

0.93921

0.79001

0.81889

0.91832

0.41728

0.48878

0.47594

0.45552

0.33756

0.80788

Powiązania

P MARIUSZ - reprezentacja

S JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2013

07.03.2017

S Józef

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

07.03.2017

25.04.2025

L Szczepan

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

25.04.2025

S Józef

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

P Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Stawarz Józef posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2025 jest Stawarz Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2017 do 25.04.2025 był Lewandowski Szczepan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2013 do 07.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Stawarz Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TISEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FABUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000602802
2	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
3	BDTS SP. Z O.O.	0000511126
4	RAMELBUD SP. Z O.O.	0000481182
5	PHIBOR ENTREPRISES SAS UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000686604
6	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
7	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
8	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
9	POLTTIMO 1 SP. Z O.O.	0000872460
10	UNIBEL SP. Z O.O.	0000301448
11	PASJA SP. Z O.O.	0000681561
12	EL-LINK SERWIS SP. Z O.O.	0000678905
13	ELEKTRO-MONTEX SP. Z O.O.	0000686457
14	AMD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000291215
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
16	TERMOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000697822
17	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
18	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
19	SUN-PRO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000866684
20	DEVIP SP. Z O.O.	0000631851
21	ZUN SP. Z O.O.	0000682659
22	FIXIT POLSKA SP. Z O.O.	0000691162
23	AMH SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000827051
24	AMNIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000857431
25	SUN EKO ENERGY SP. Z O.O.	0000602428
26	EL-GAB SP. Z O.O. SP. K.	0000606711
27	BUD-EL INSTAL SP. Z O.O.	0000406429
28	ENTEC SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000466709
29	PREBUD-ELT SP. Z O.O. SP. K.	0000753791
30	NETTER SP. Z O.O.	0000101238

TISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492837 NIP 7010408539 REGON 147045129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TISEL

TISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492837 NIP
7010408539 REGON
147045129