TISEL SP. Z O.O. | KRS: 0000492837

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

4,4 mln

zysk

272 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96

Kod pocztowy

00-807

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tisel osiągnęła 4 371 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 371 846 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 099 370 zł.

Zysk netto wyniósł 272 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 371 849 zł w 2023 roku.
• 5 385 391 zł w 2022 roku.
• 5 010 698 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 475 zł w 2023 roku.
• 1 229 044 zł w 2022 roku.
• 613 496 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

647364.04

-33999.53

1599992.31

451730.35

2762749.4

659840.78

2839331.39

631731.12

1848213.3

63718.27

5010697.93

613495.91

5385391.22

1229044.45

4371848.83

272475.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tisel wynosi 304 tys. zł.

EBITDA Tisel wynosi 318 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 759 zł w 2023 roku.
• 1 361 203 zł w 2022 roku.
• 677 210 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 654 zł w 2023 roku.
• 1 368 634 zł w 2022 roku.
• 685 625 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tisel wynosi 6 802 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 724 753 zł a 14 922 525 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 802 441 zł w 2023 roku.
• 11 100 079 zł w 2022 roku.
• 7 466 283 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

431576.03

1618410.1

195244.07

3068827

6324224.9

690124.65

5171320.7

9237770.92

1163922.99

5583735.06

8844235.68

637182.7

2698726.97

6462462.36

1671833.63

7466282.55

12526744.82

2593640.21

11100078.83

17206622.3

2724753.4

6802440.71

14922525.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tisel wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 514 428 zł.

Koszty operacyjne Tisel wyniosły 4 068 087 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 514 428 zł w 2023 roku
• 976 334 zł w 2022 roku
• 751 937 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tisel wyniosła 5 650 172 zł.

a

ktywa trwałe to 19 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 630 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 650 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 730 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 919 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 650 172 zł w 2023 roku.
• 4 817 752 zł w 2022 roku.
• 3 176 970 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

194332.2

540854.43

1238772.56

1804332.98

2078893.02

3176970.4

4817751.75

5650171.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

0.18

-0.05

0.84

1.74

0.32

0.28

0.53

0.72

0.28

0.24

0.35

0.41

0.25

0.22

0.03

0.04

0.03

0.19

0.28

0.14

0.12

0.26

0.36

0.25

0.23

0.05

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tisel wyniosły 1 919 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 650 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 919 540 zł w 2023 roku
• 1 359 565 zł w 2022 roku
• 947 859 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194332.2

385737.13

1.98

540854.43

280529.01

0.52

1238772.56

318606.36

0.26

1804332.98

252435.66

0.14

2078893.02

463277.43

0.22

3176970.4

947858.9

0.3

4817751.75

1359564.8

0.28

5650171.73

1919540.44

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tisel wykazała przychody na poziomie 4 371 849 zł.

Organizacja zarobiła 303 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 580 zł w 2023 roku
• 124 634 zł w 2022 roku
• 62 516 zł w 2021 roku

Wartość

0

66592

101692

65174

8384

62516

124634

30580

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Tisel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11719

0.70909

0.625

0.88421

0.2963

0.22

0.17347

0.69474

0

0.9157

0.74154

0.67683

0.49787

0.89042

0.89841

0.97887

0.95629

0.91344

0.92894

0.80454

0.79165

0.29641

0.84289

0.85098

0.91304

0.77092

0.93551

0.91304

0.80629

0.82396

0.22647

0.78873

0.79737

0.79441

0.58601

0.90975

0.69914

0.75837

0.84399

0.28504

0.39941

0.41147

0.45652

0.33522

0.75627

0.91466

0.86453

0.88269

0.34688

0.6809

0.70098

0.67751

0.49907

0.91337

0.95392

0.85492

0.91084

0.33032

0.84511

0.8416

0.7292

0.54002

0.93836

0.75687

0.78855

0.90352

0.41354

0.48939

0.47396

0.43968

0.32382

0.77892

Powiązania

P MARIUSZ - reprezentacja

S JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2013

07.03.2017

S Józef

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

07.03.2017

25.04.2025

L Szczepan

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

25.04.2025

S****** J****

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

P Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Stawarz Józef posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.04.2025 jest S****** J**** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2017 do 25.04.2025 był Lewandowski Szczepan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2013 do 07.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Stawarz Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TISEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PHIBOR ENTREPRISES SAS UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000686604
2	RAMELBUD SP. Z O.O.	0000481182
3	ATELON SP. Z O.O.	0000836382
4	PROFER SP. Z O.O.	0000342307
5	EL-EXPERT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000898473
6	SUN EKO ENERGY SP. Z O.O.	0000602428
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
8	EL-GAB SP. Z O.O. SP. K.	0000606711
9	REEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000820369
10	POLTECH SP. Z O.O.	0000598741
11	ANAIDA SP. Z O.O.	0000577940
12	ELSETT ZIELONE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000663949
13	INZON ENERGY SP. Z O.O.	0000748370
14	IBT GRUPA SP. Z O.O.	0000530596
15	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
16	MARTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000500639
17	IKO SP. Z O.O. SP. K.	0000434679
18	ELWAT TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000536669
19	FIXIT POLSKA SP. Z O.O.	0000691162
20	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPANA, S.L.	0000570411
21	"PALIAN" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000282186
22	ELPERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000628250
23	APER SOLUTION SP. Z O.O.	0000745538
24	PGEO SP. Z O.O.	0000846099
25	QUMAN SP. Z O.O.	0001008020
26	AMNIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000857431
27	GALPOSTER SP. Z O.O.	0000037057
28	ELEKTROSERWIS WACHOWIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000845395
29	KAMP SP. Z O.O.	0000762674
30	ELEKTRO-TB SP. Z O.O.	0000349444

TISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492837 NIP 7010408539 REGON 147045129

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TISEL

TISEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492837 NIP
7010408539 REGON
147045129