DOM S.A. to spółka akcyjna działająca od 2003 roku, specjalizująca się w wynajmie i zarządzaniu własnymi oraz dzierżawionymi nieruchomościami, a także w zakupie nieruchomości na własny rachunek. Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ulicy Bartyckiej. Centralnym punktem działalności spółki jest Centrum Wyposażenia Wnętrz Bartycka24, współprowadzone wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa DOM. Spółka udostępnia swoje nieruchomości dla tego Centrum, oferując kompleksowe rozwiązania związane z wyposażeniem i remontem wnętrz. DOM S.A. zwraca szczególną uwagę na relacje z akcjonariuszami, regularnie zwołując Walne Zgromadzenia, aby omawiać i podejmować decyzje związane z działalnością operacyjną oraz finansową spółki. Przykładem zaangażowania w transparentność i komunikację z akcjonariuszami jest ciągłe informowanie o możliwościach wypłaty dywidendy i dematerializacji akcji.Inicjatywy DOM S.A. obejmują także kwestie związane z nowoczesnymi technologiami, jak chociażby najem nieruchomości pod montaż instalacji fotowoltaicznej, co podkreśla dążenie spółki do szerzenia innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Spółka kładzie nacisk na zrównoważony rozwój oraz dbałość o prawa i transparentność wobec swoich akcjonariuszy i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM osiągnęła 3 130 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 815 431 zł. Pozostałe przychody to 314 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 342 750 zł.
Zysk netto wyniósł 472 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 068 zł w 2024 roku.
• 2 892 254 zł w 2023 roku.
• 2 787 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 680 zł w 2024 roku.
• 837 343 zł w 2023 roku.
• 698 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM wynosi 207 tys. zł.
EBITDA DOM wynosi 267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 006 zł w
2024 roku.
• 506 504 zł w
2023 roku.
• 547 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 258 zł w
2024 roku.
• 570 356 zł w
2023 roku.
• 690 670 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM wynosi 17 410 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 695 101 zł a 71 641 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 410 152 zł w 2024 roku.
• 18 983 705 zł w 2023 roku.
• 18 253 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM wynosi 31,9%. To oznacza, że firma ma szansę 31,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 31,9% w 2024 roku.
• 27,5% w 2023 roku.
• 4,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM wynosi 1,17 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 3,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,58 mln zł w 2024 roku.
• 3,65 mln zł w 2023 roku.
• 3,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 945 583
zł.
Koszty operacyjne DOM wyniosły 2 608 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 945 583 zł w 2024 roku
• 595 819 zł w 2023 roku
• 507 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM wyniosła 18 307 572 zł.
a
ktywa trwałe to 8 983 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 324 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 307 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 910 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 307 572 zł w 2024 roku.
• 19 209 221 zł w 2023 roku.
• 18 412 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM wyniosły 397 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 307 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 280 zł w 2024 roku
• 934 336 zł w 2023 roku
• 276 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM wykazała przychody na poziomie 3 130 068 zł.
Organizacja zarobiła 521 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 947 zł w 2024 roku
• 82 346 zł w 2023 roku
• 82 643 zł w 2022 roku