DOM S.A. to spółka akcyjna działająca od 2003 roku, specjalizująca się w wynajmie i zarządzaniu własnymi oraz dzierżawionymi nieruchomościami, a także w zakupie nieruchomości na własny rachunek. Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ulicy Bartyckiej. Centralnym punktem działalności spółki jest Centrum Wyposażenia Wnętrz Bartycka24, współprowadzone wraz ze Stowarzyszeniem Producentów i Handlowców Budownictwa DOM. Spółka udostępnia swoje nieruchomości dla tego Centrum, oferując kompleksowe rozwiązania związane z wyposażeniem i remontem wnętrz. DOM S.A. zwraca szczególną uwagę na relacje z akcjonariuszami, regularnie zwołując Walne Zgromadzenia, aby omawiać i podejmować decyzje związane z działalnością operacyjną oraz finansową spółki. Przykładem zaangażowania w transparentność i komunikację z akcjonariuszami jest ciągłe informowanie o możliwościach wypłaty dywidendy i dematerializacji akcji.Inicjatywy DOM S.A. obejmują także kwestie związane z nowoczesnymi technologiami, jak chociażby najem nieruchomości pod montaż instalacji fotowoltaicznej, co podkreśla dążenie spółki do szerzenia innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Spółka kładzie nacisk na zrównoważony rozwój oraz dbałość o prawa i transparentność wobec swoich akcjonariuszy i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dom osiągnęła 3 130 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 815 431 zł. Pozostałe przychody to 314 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 342 750 zł.
Zysk netto wyniósł 472 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 068 zł w 2024 roku.
• 2 892 254 zł w 2023 roku.
• 2 787 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 680 zł w 2024 roku.
• 837 343 zł w 2023 roku.
• 698 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Dom wynosi 267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 006 zł w
2024 roku.
• 506 504 zł w
2023 roku.
• 547 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 258 zł w
2024 roku.
• 570 356 zł w
2023 roku.
• 690 670 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom wynosi 17 410 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 695 101 zł a 71 641 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 410 152 zł w 2024 roku.
• 18 983 705 zł w 2023 roku.
• 18 253 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 945 583
zł.
Koszty operacyjne Dom wyniosły 2 608 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 945 583 zł w 2024 roku
• 595 819 zł w 2023 roku
• 507 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom wyniosła 18 307 572 zł.
a
ktywa trwałe to 8 983 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 324 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 307 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 910 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 307 572 zł w 2024 roku.
• 19 209 221 zł w 2023 roku.
• 18 412 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom wyniosły 397 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 307 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 280 zł w 2024 roku
• 934 336 zł w 2023 roku
• 276 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom wykazała przychody na poziomie 3 130 068 zł.
Organizacja zarobiła 521 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 947 zł w 2024 roku
• 82 346 zł w 2023 roku
• 82 643 zł w 2022 roku