Organizacja Stadler service polska osiągnęła 67 079 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 017 109 zł. Pozostałe przychody to 62 695 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 995 664 zł.
Zysk netto wyniósł 16 021 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 334 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 079 804 zł w 2022 roku.
• 60 887 227 zł w 2021 roku.
• 48 618 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 187 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 021 445 zł w 2022 roku.
• 598 596 zł w 2021 roku.
• 4 254 294 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadler service polska wynosi 136 808 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 002 916 zł a 224 300 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 209 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 808 564 zł w 2022 roku.
• 58 972 702 zł w 2021 roku.
• 64 967 633 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadler service polska wyniosła 127 677 470 zł.
a
ktywa trwałe to 71 464 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 212 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 677 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 337 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 340 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 070 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 677 470 zł w 2022 roku.
• 109 461 439 zł w 2021 roku.
• 78 640 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadler service polska wyniosły 90 340 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 677 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 643 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 340 249 zł w 2022 roku
• 88 145 662 zł w 2021 roku
• 57 922 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadler service polska wykazała przychody na poziomie 67 079 804 zł.
Organizacja zarobiła 20 574 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 552 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 021 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 906 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 552 604 zł w 2022 roku
• 1 084 172 zł w 2021 roku
• 2 010 567 zł w 2020 roku
Organizacja Stadler service polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadler Service Ag
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2017 jest
Stadler Service Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2016 do 07.11.2017
był Stadler Service Ag
kontrolując 100% udziałów.