Organizacja Elepaz osiągnęła 10 938 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 715 410 zł. Pozostałe przychody to 222 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 453 283 zł.
Zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 921 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 938 084 zł w 2021 roku. • 10 078 428 zł w 2020 roku. • 14 780 203 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
377 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 484 801 zł w 2021 roku. • 844 918 zł w 2020 roku. • 729 570 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elepaz wynosi 14 841 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 839 510 zł a 26 872 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
178 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 841 925 zł w
2021 roku. • 11 145 985 zł w
2020 roku. • 14 485 022 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elepaz wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Elepaz wynosi 1,53 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
373 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 480 718 zł w
2021 roku. • 846 841 zł w
2020 roku. • 733 757 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
372 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 530 229 zł w
2021 roku. • 887 223 zł w
2020 roku. • 784 967 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elepaz wynosi 47 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 47 os. w 2021 roku. • 47 os. w 2020 roku. • 62 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elepaz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 maja 2023 (MSiG nr 85/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 303612. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10316/23/48]
UWAGAMSiG 85/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 860468. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/427026/22/526]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860467. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/427026/22/125]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 741109. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/327361/21/637]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 741108. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/327361/21/236]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821317. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/247167/20/457]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821316. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/247167/20/56]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 306742. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12228/20/203]
Rzuć okiemMSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-
-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 8 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 9 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE wykreślić: 10 2. 18 1 DRUKOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G
GRAFIĄ 11 2. 27 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH
b. SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 12 2. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII
I AKUMULATORÓW 13 2. 27 3 PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU
INSTALACYJNEGO 14 2. 27 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
15 2. 27 5 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 16 2. 27 90 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 17
2. 28 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 18 2. 32 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 2. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN
I URZĄDZEŃ 20 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 21
2. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 22 2. 42 2 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 23 2. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 24 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 25 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 26 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 27 2. 43
9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 28 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30 2. 47 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 2. 47 9 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 33 2. 49
4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 34 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 35 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 36 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 37 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 38 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 39
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
40 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA
ZLECENIE 41 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 42 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 43 2. 73 1 REKLAMA 44 2. 73 2
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 45 2. 77
1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMO-
43 CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 46
2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
47 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 48 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 49 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 51 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ 52 2. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
53 2. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
O
Poz. 239514. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
A- VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10301/20/713]
Rzuć okiemMSiG 96/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZYGMUNT
2. HENRYK JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 373107. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/117832/19/766]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373106. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/117832/19/365]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 305603. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[RDF/159392/18/763]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 305602. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SYSTEM, wpis do rejestru:
06.12.2013.
[RDF/159391/18/362]
MSiG 149/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 204777. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14894/17/614]
MSiG 134/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 199293. ELEPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000489582. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2013.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21234/16/873]
MSiG 139/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elepaz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elepaz wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Elepaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elepaz wynosi 432 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 818 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 818 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 432 tys. zł w 2021 roku. • 354 tys. zł w 2020 roku. • 451 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 222 tys. zł w 2021 roku. • 127 tys. zł w 2020 roku. • 110 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 818 tys. zł w 2021 roku. • 696 tys. zł w 2020 roku. • 893 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 316 343 zł.
Koszty operacyjne Elepaz wyniosły
9 234 692 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
273 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 316 343 zł w 2021 roku • 3 241 341 zł w 2020 roku • 3 863 250 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,9% w 2021 roku •
35,1% w 2020 roku •
27,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elepaz wyniosła 5 098 177 zł.
Aktywa trwałe to 158 750 zł.
Aktywa obrotowe to 4 939 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 098 177 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 495 849 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 328 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 798 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 64 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 098 177 zł sumy bilansowej i 2 495 849 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 131 089 zł sumy bilansowej i 2 120 812 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 690 581 zł sumy bilansowej i 2 624 286 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59,49%.
Marża operacyjna wyniosła 13,82%.
Marża netto wyniosła 13,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elepaz wyniosły 2 602 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 098 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 602 328 zł w 2021 roku • 3 010 278 zł w 2020 roku • 2 066 295 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2021 roku • 59% w 2020 roku • 44% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Elepaz ma 2 602 328 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 324 889 zł (51%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 274 793 zł (11%).
Pozostali, 1 002 646 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
51%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
275 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 mln zł
39%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elepaz wynosi 2,12 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,42, czyli same środki pieniężne pokrywają 42% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 987 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 49 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,12 zł, z czego 0,42 zł w gotówce.
2,12
płynność bieżąca
2,1
płynność szybka
0,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,12 w 2021 roku • 2,06 w 2020 roku • 2,24 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Elepaz nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 986 646 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,48 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)987 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,48 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elepaz wynosi 128 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 53 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 76 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 764 868 zł, z czego 3 764 868 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza76 dni
firma płaci dostawcom 76 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
128 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 128 dni
52 dni
bez amortyzacji53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 128 dni w 2021 roku • 143 dni w 2020 roku • 92 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elepaz wynoszą 9 234 692 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 329 517 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 789 923 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 195 750 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 30%
Usługi obce2,2 mln zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia526 tys. zł · 6%
Amortyzacja50 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,2 mln zł w 2021 roku • 9,2 mln zł w 2020 roku • 14 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elepaz wykazała przychody na poziomie 10 938 084 zł.
Organizacja zarobiła 1 701 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 216 629 zł w 2021 roku
Organizacja Elepaz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi10 715 410,24
I. Przychody netto ze sprzedaży10 715 410,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 234 691,99
I. Amortyzacja49 511,05
II. Zużycie materiałów i energii3 329 516,58
III. Usługi obce2 195 750,04
IV. Wynagrodzenia2 789 922,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)526 419,90
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)343 571,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 480 718,25
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:222 674,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 961,92
I. Odsetki, w tym: (+1)0,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 701 430,44
I. Podatek dochodowy216 629,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 484 801,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elepaz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 mies. 11 dni04-09-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
