Organizacja Lodmar Gastro Solution osiągnęła 336 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 147 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 469 026 zł.
Strata netto wyniosła 132 879 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 243 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 147 zł w 2024 roku.
• 336 147 zł w 2023 roku.
• 2 520 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 879 zł w 2024 roku.
• -132 879 zł w 2023 roku.
• 997 746 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lodmar Gastro Solution wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Lodmar Gastro Solution wynosi -116 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
223 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 879 zł w
2024 roku.
• -132 879 zł w
2023 roku.
• -363 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 707 zł w
2024 roku.
• -115 707 zł w
2023 roku.
• -363 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lodmar Gastro Solution wynosi 2 706 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 238 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 511 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 706 229 zł w 2024 roku.
• 2 706 229 zł w 2023 roku.
• 8 282 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lodmar Gastro Solution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lodmar Gastro Solution wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lodmar Gastro Solution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lodmar Gastro Solution wynosi 275 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 368 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 162
zł.
Koszty operacyjne Lodmar Gastro Solution wyniosły 469 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-76 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 162 zł w 2024 roku
• 151 162 zł w 2023 roku
• 253 786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lodmar Gastro Solution wyniosła 7 082 817 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 418 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 664 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 082 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 309 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 773 309 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -551 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 082 817 zł w 2024 roku.
• 7 082 817 zł w 2023 roku.
• 8 694 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lodmar Gastro Solution wyniosły 3 773 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 082 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -688 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 773 309 zł w 2024 roku
• 3 773 309 zł w 2023 roku
• 5 212 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lodmar Gastro Solution wykazała przychody na poziomie 336 147 zł.
Organizacja zarobiła -132 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku