Sprzedaż broni krótkiej oraz akcesoriów strzeleckich
Organizacja szkoleń strzeleckich
Współpraca z lokalnymi strzelnicami
Obsługa zamówień i wsparcie w zakresie prawa dotyczącego broni
Arsenał to profesjonalny sklep oferujący szeroki asortyment broni oraz akcesoriów strzeleckich. Specjalizuje się w sprzedaży broni krótkiej, w tym popularnych modeli takich jak CZ P-07 oraz CZ P-10. Sklep jest również znany z organizacji szkoleń strzeleckich, które mają na celu rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz zapewnienie odpowiednich kwalifikacji dla osób korzystających z broni. Dodatkowo, Arsenał prowadzi współpracę z różnymi strzelnicami, co pozwala na kompleksową obsługę klientów, którzy pragną nie tylko nabyć broń, ale także zdobyć praktyczne umiejętności jej użycia. W ofercie sklepu znajdują się również usługi związane z obsługą zamówień oraz wsparciem w zakresie przepisów prawnych dotyczących posiadania broni. Arsenał wyróżnia się na tle innych podobnych podmiotów dzięki szerokiemu wyborowi produktów oraz zróżnicowanym formom szkoleń, które dostosowane są do potrzeb zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arsenał osiągnęła 2 143 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 142 906 zł. Pozostałe przychody to 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 939 568 zł.
Zysk netto wyniósł 203 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 143 710 zł w 2024 roku.
• 1 886 209 zł w 2023 roku.
• 1 714 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 338 zł w 2024 roku.
• 180 895 zł w 2023 roku.
• -28 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arsenał wynosi 236 tys. zł.
EBITDA Arsenał wynosi 236 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arsenał wynosi 2 696 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 550 zł a 5 359 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 696 043 zł w 2024 roku.
• 2 282 100 zł w 2023 roku.
• 1 203 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsenał wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsenał wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arsenał charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arsenał wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 171
zł.
Koszty operacyjne Arsenał wyniosły 1 906 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 171 zł w 2024 roku
• 441 zł w 2023 roku
• 21 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arsenał wyniosła 1 284 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 284 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 284 986 zł w 2024 roku.
• 732 120 zł w 2023 roku.
• 778 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arsenał wyniosły 680 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 253 zł w 2024 roku
• 330 725 zł w 2023 roku
• 697 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arsenał wykazała przychody na poziomie 2 143 710 zł.
Organizacja zarobiła 224 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 053 zł w 2024 roku
• 19 487 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku