Produkcja oświetlenia LED do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Realizacje projektów oświetleniowych dla instytucji publicznych i prywatnych.
Dostawa i montaż produktów, z gwarancją do 5 lat.
Przykłady realizacji obejmują oświetlenie lotnisk oraz restauracji.
Oferowanie kompleksowych usług w zakresie dostosowywania produktów do potrzeb klientów.
OPTOLUMIN POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED, kierując swoją ofertę zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem produktów, w tym lamp ulicznych, oświetlenia przemysłowego oraz dekoracyjnego, co sprawia, że jest wszechstronnym dostawcą w dziedzinie technologii LED. Działania OPTOLUMIN koncentrują się na podnoszeniu efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowników poprzez innowacyjne rozwiązania oświetleniowe, charakteryzujące się wysokim poziomem jasności oraz niskim zużyciem energii. Zrealizowane projekty obejmują m.in. zainstalowanie oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej, takich jak lotniska i restauracje, co podkreśla ich doświadczenie oraz umiejętność dostosowania się do specyficznych wymagań klientów. OPTOLUMIN zapewnia także kompleksowe usługi, w tym dostawę i montaż produktów, co przekłada się na dużą satysfakcję klientów oraz długoterminowe relacje biznesowe. Dodatkowo firma oferuje do 5-letnią gwarancję na sprzedawane produkty, co stanowi dowód na jakość ich oferowanych rozwiązań. Misją OPTOLUMIN jest promowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań oświetleniowych w Polsce i na rynkach europejskich oraz dążenie do minimalizacji kosztów operacyjnych związanych z oświetleniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optolumin Polska osiągnęła 7 685 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 589 545 zł. Pozostałe przychody to 95 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 985 909 zł.
Zysk netto wyniósł 2 603 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 685 530 zł w 2024 roku.
• 6 095 533 zł w 2023 roku.
• 364 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 496 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 603 636 zł w 2024 roku.
• 2 684 104 zł w 2023 roku.
• -263 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optolumin Polska wynosi 2,92 mln zł.
EBITDA Optolumin Polska wynosi 3,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
552 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 919 676 zł w
2024 roku.
• 3 034 491 zł w
2023 roku.
• -268 708 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
569 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 043 492 zł w
2024 roku.
• 3 063 533 zł w
2023 roku.
• -240 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optolumin Polska wynosi 19 710 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 171 913 zł a 36 450 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 240 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 710 142 zł w 2024 roku.
• 18 270 752 zł w 2023 roku.
• 1 668 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optolumin Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optolumin Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 421
zł.
Koszty operacyjne Optolumin Polska wyniosły 4 669 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 421 zł w 2024 roku
• 120 841 zł w 2023 roku
• 86 691 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optolumin Polska wyniosła 6 440 850 zł.
a
ktywa trwałe to 141 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 299 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 440 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 562 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 440 850 zł w 2024 roku.
• 5 578 570 zł w 2023 roku.
• 2 399 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optolumin Polska wyniosły 878 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 440 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 299 zł w 2024 roku
• 951 044 zł w 2023 roku
• 499 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optolumin Polska wykazała przychody na poziomie 7 685 530 zł.
Organizacja zarobiła 2 865 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 603 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 175 zł w 2024 roku
• 244 554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optolumin Polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.