Organizacja XTM Group osiągnęła 6 519 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 493 795 zł. Pozostałe przychody to 25 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 379 012 zł.
Zysk netto wyniósł 1 114 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 173 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 519 478 zł w 2024 roku. • 5 173 297 zł w 2023 roku. • 467 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 371 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 114 783 zł w 2024 roku. • 1 024 169 zł w 2023 roku. • 10 137 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XTM Group wynosi 11 347 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 541 695 zł a 16 298 696 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 782 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 347 147 zł w 2024 roku. • 9 253 216 zł w 2023 roku. • 1 203 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XTM Group wynosi 1,12 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie XTM Group wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji XTM Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2025 (MSiG nr 116/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 524324. XTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/727519/25/253]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 524323. XTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/727519/25/852]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 153401. XTM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.11.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1315/25/717]
Rzuć okiemMSiG 50/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EXCAT
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. XTM GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.12.20
R., NOTARIUSZ KONRAD KRZYSZTOF SKURA,
KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REP
A NR 6337/2024, ZMIANA § 2, ZMIANA § 6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 2 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 3 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 5 2. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
6 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 275750. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/592311/24/397]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 275749. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/592311/24/996]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 266695. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/479963/23/775]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2022 DO 31.12.2022
Poz. 266694. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2022.
[RDF/479963/23/374]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres OD
25.11.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1225003. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001004057. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.11.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30918/22/467]
MSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
520104599 3. EXCAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSK
województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO
2. miejscowość RADOMSKO ulica UL. BRZEŹNICKA nr domu 402A kod pocztowy 97-500 poczta
RADOMSKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 3.11.2022 R., NOTARIUSZ KONRAD KRZYSZTOF SKURA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NUMER
4759/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA
NUMER 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD
FIRMĄ EXCAT GROUP RAFAŁ TOMCZYK, MATEUSZ MIELCZAREK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ
W RADOMSKU Z DNIA 3.11.2022 R. W SPRAWIE
PRZEKSZTAŁCENIA PROWADZONEJ PRZEZ NICH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE
SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSPÓLNIK 1: MATEUSZ
MIELCZAREK, MATEUSZ MIELCZAREK MM TRADE,
WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EXCAT GROUP
NIP: 7722420241 REGON: 384650619 WSPÓLNIK 2:
RAFAŁ TOMCZYK, RAFAŁ TOMCZYK JAPAN TRAK;
WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ EXCAT GROUP NIP:
7722282684 REGON: 366612691 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMCZYK 2. RAFAŁ PIOTR 3. 9201181167
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MIELCZAREK 2. MATEUSZ KAMIL
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TOMCZYK 2. RAFAŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MIELCZAREK
2. MATEUSZ KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 6
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XTM Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XTM Group wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XTM Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XTM Group wynosi 415 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 169 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 965 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 169 tys. zł a 965 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 415 tys. zł w 2024 roku. • 335 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 965 tys. zł w 2024 roku. • 797 tys. zł w 2023 roku. • 397 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
352 630
zł.
Koszty operacyjne XTM Group wyniosły
5 369 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 352 630 zł w 2024 roku • 137 015 zł w 2023 roku • 5602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XTM Group wyniosła 4 665 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 035 168 zł.
a
ktywa trwałe to 630 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 665 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 388 926 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 249 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 129 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 665 748 zł sumy bilansowej i 3 388 926 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 359 408 zł sumy bilansowej i 2 276 898 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 083 697 zł sumy bilansowej i 1 134 317 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XTM Group wyniosły 1 276 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 665 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 276 822 zł w 2024 roku • 82 510 zł w 2023 roku • 949 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XTM Group wykazała przychody na poziomie 6 519 478 zł.
Organizacja zarobiła 1 115 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 114 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 479 zł w 2024 roku • 834 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja XTM Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 10 dni05-06-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 5 dni11-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
