Organizacja Armir osiągnęła 57 712 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 636 696 zł. Pozostałe przychody to 75 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 911 235 zł.
Zysk netto wyniósł 2 801 333 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 124 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 57 712 568 zł w 2020 roku. • 61 439 828 zł w 2019 roku. • 53 463 526 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
546 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 801 333 zł w 2020 roku. • 1 578 827 zł w 2019 roku. • 1 708 373 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armir wynosi 48 689 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 876 047 zł a 133 050 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 901 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 689 119 zł w
2020 roku. • 45 400 527 zł w
2019 roku. • 40 886 270 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armir wynosi 2,93 mln zł.
EBITDA Armir wynosi 3,7 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
596 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 928 807 zł w
2020 roku. • 1 874 535 zł w
2019 roku. • 1 734 963 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 696 100 zł w
2020 roku. • 3 148 057 zł w
2019 roku. • 3 535 412 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armir wynosi 80 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 80 os. w 2020 roku. • 92 os. w 2019 roku. • 90 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armir. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022 (MSiG nr 84/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 233525. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/4129/22/644]
UWAGAMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 484723. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/7180/21/171]
Rzuć okiemMSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.06.2021 R., NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK,
KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP.
A NR 2819/2021 - ZMIENIONO: §9, §14 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ULEJCZYK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 16.000,00 ZŁ wpisać: 11. 10.780,00 ZŁ wykreślić:
12. TAK wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 780,00 ZŁ 2. NIE
PRub. 1 1. 6.000,00 ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. LUS
CZAK 2. MIROSŁAW JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 5.000,00 ZŁ wpisać: 11. 10.780,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 5.780,00 ZŁ 2. NI
Poz. 368681. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295977/21/465]
MSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361913. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/883]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361912. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/482]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361911. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/81]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361910. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/680]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 377184. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/81]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377183. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/680]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377182. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/279]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377181. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/878]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312681. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/518]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312680. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/117]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312679. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/716]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 312678. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/315]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 161913. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17664/18/665]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161912. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17663/18/264]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161911. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17662/18/863]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161910. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17661/18/462]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 430377. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIOS WICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/12973/17/530]
MSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 371142. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
13 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/16120/16/195]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Armir nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armir wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Armir charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armir wynosi 903 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 903 tys. zł w 2020 roku. • 717 tys. zł w 2019 roku. • 736 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 197 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2020 roku. • 2,46 mln zł w 2019 roku. • 2,14 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 238 126
zł.
Koszty operacyjne Armir wyniosły
54 707 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
96 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 238 126 zł w 2020 roku • 6 689 296 zł w 2019 roku • 6 431 298 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2020 roku •
11,2% w 2019 roku •
12,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armir wyniosła 15 599 781 zł.
a
ktywa trwałe to 5 450 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 148 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 599 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 158 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 441 344 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 766 709 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 309 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 599 781 zł sumy bilansowej i 4 158 437 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 15 450 755 zł sumy bilansowej i 1 562 462 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 12 066 363 zł sumy bilansowej i 1 538 695 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,37%.
Marża operacyjna wyniosła 5,08%.
Marża netto wyniosła 4,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armir wyniosły 11 441 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 599 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 441 344 zł w 2020 roku • 13 888 293 zł w 2019 roku • 10 527 667 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2020 roku • 90% w 2019 roku • 87% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Armir ma 11 441 344 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 453 037 zł (39%).
Dalej: dostawcom 4 432 671 zł (39%), państwu 532 363 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 475 854 zł (4%).
Pozostali, 1 547 418 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 485 145 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
39%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
532 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
335 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,5 mln zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
141 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
14%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39% (w 2017: 10%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armir wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3 mln zł należności i inne: 7,1 mln zł zapasy do sprzedania: 86 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2020 roku • 0,97 w 2019 roku • 0,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Armir wobec banków i pożyczkodawców: 4 453 037 zł, gotówka: 3 015 148 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 437 890 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 975 926 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 194 545 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 441 344 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł4,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,5 mln zł
gotówka3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 195 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,4 mln zł • 2019: 1,4 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 782 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 15,1 raza • 2019: 6,2 raza • 2018: 52 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armir wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 538 325 zł, z czego 6 538 325 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów0,6 dnia
towar leży w magazynie 0,6 dnia, zanim firma go sprzeda
0,6 dnia
Należności handlowe6,5 mln zł
klienci są winni firmie 6,5 mln zł
do 12 miesięcy6,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2020 roku • 55 dni w 2019 roku • 52 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armir wynoszą 54 383 412 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 40 958 968 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 154 735 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 829 172 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem54,4 mln zł
Usługi obce41 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,2 mln zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,8 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 2%
Amortyzacja767 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe485 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty307 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 54,4 mln zł w 2020 roku • 59,2 mln zł w 2019 roku • 51,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armir wykazała przychody na poziomie 57 712 568 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 728 174,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów53 018 651,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 709 523,42
B. Koszty działalności operacyjnej54 383 411,61
I. Amortyzacja767 292,82
II. Zużycie materiałów i energii2 797 874,68
III. Usługi obce40 958 968,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)306 974,50
V. Wynagrodzenia5 154 735,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 083 390,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe485 003,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 829 171,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 344 763,38
D. Pozostałe przychody operacyjne908 521,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych104 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych44 190,00
IV. Inne przychody operacyjne760 331,22
E. Pozostałe koszty operacyjne324 477,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych54 542,29
III. Inne koszty operacyjne269 935,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 928 807,04
G. Przychody finansowe75 872,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)56 674,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne19 197,98
H. Koszty finansowe203 345,98
I. Odsetki, w tym: (+1)194 544,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 801,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 801 333,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 801 333,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armir składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−3 mies. 10 dni06-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
