Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armir wynosiła 48 689 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
2 876 047 zł a 133 050 015 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 901 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 689 119 zł w
2020 roku. • 45 400 527 zł w
2019 roku. • 40 886 270 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armir wynosiło 80 osób.
Zatrudnienie malało w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 80 os. w 2020 roku. • 92 os. w 2019 roku. • 90 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armir. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2022 (MSiG nr 84/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 233525. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/4129/22/644]
UWAGAMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 484723. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/7180/21/171]
Rzuć okiemMSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.06.2021 R., NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK,
KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REP.
A NR 2819/2021 - ZMIENIONO: §9, §14 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ULEJCZYK 2. ARTUR MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 16.000,00 ZŁ wpisać: 11. 10.780,00 ZŁ wykreślić:
12. TAK wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 780,00 ZŁ 2. NIE
PRub. 1 1. 6.000,00 ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. LUS
CZAK 2. MIROSŁAW JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 5.000,00 ZŁ wpisać: 11. 10.780,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 5.780,00 ZŁ 2. NI
Poz. 368681. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295977/21/465]
MSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361913. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/883]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361912. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/482]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361911. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/81]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 361910. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/295770/21/680]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 377184. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/81]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377183. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/680]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377182. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/279]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 377181. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/210688/20/878]
MSiG 129/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312681. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/518]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312680. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/117]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 312679. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/716]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 312678. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/113049/19/315]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 161913. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17664/18/665]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161912. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17663/18/264]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161911. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17662/18/863]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 161910. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SYSTEM, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[RDF/17661/18/462]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 430377. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIOS WICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/12973/17/530]
MSiG 231/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 371142. „ARMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
13 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000486716. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2013.
[GL.X NS-REJ.KRS/16120/16/195]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Armir w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armir wynosiło 1,90%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Armir miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armir wynosił 903 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 903 tys. zł w 2020 roku. • 717 tys. zł w 2019 roku. • 736 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 197 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2020 roku. • 2,46 mln zł w 2019 roku. • 2,14 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 238 126 zł.
Koszty operacyjne Armir wyniosły
54 707 889 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
96 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 238 126 zł w 2020 roku • 6 689 296 zł w 2019 roku • 6 431 298 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2020 roku •
11,2% w 2019 roku •
12,4% w 2018 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Armir wynosił 2,93 mln zł.
EBITDA Armir wynosiła 3,7 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
596 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 928 807 zł w
2020 roku. • 1 874 535 zł w
2019 roku. • 1 734 963 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
80 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 696 100 zł w
2020 roku. • 3 148 057 zł w
2019 roku. • 3 535 412 zł w
2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armir wyniosła 15 599 781 zł.
Aktywa trwałe to 5 450 957 zł.
Aktywa obrotowe to 10 148 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 599 781 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 158 437 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 441 344 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 766 709 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 1 309 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 599 781 zł sumy bilansowej i 4 158 437 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 15 450 755 zł sumy bilansowej i 1 562 462 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 12 066 363 zł sumy bilansowej i 1 538 695 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,37%.
Marża operacyjna wyniosła 5,08%.
Marża netto wyniosła 4,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armir wyniosły 11 441 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 599 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 456 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 441 344 zł w 2020 roku • 13 888 293 zł w 2019 roku • 10 527 667 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2020 roku • 90% w 2019 roku • 87% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Armir miała 11 441 344 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 453 037 zł (39%).
Dalej: dostawcom 4 432 671 zł (39%), państwu 532 363 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 475 854 zł (4%).
Pozostali, 1 547 418 zł (14%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 485 145 zł (13%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
39%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
532 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
335 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,5 mln zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
141 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
14%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39% (w 2017: 10%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armir wynosił 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywały 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,66 miesiąca.
gotówka od ręki: 3 mln zł należności i inne: 7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 86 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,03 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
1,02
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2020 roku • 0,97 w 2019 roku • 0,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Armir wobec banków i pożyczkodawców: 4 453 037 zł, gotówka: 3 015 148 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 437 890 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 975 926 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 194 545 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 15,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 11 441 344 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,4 mln zł
0 zł4,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,5 mln zł
gotówka3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 195 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 15,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,4 mln zł • 2019: 1,4 mln zł • 2018: nadwyżka gotówki 782 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 15,1 raza • 2019: 6,2 raza • 2018: 52 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armir wynosiła 42 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 30 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 12 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 6 538 325 zł, z czego 6 538 325 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaciła dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 42 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2020 roku • 55 dni w 2019 roku • 52 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armir wynosiły 54 383 412 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 40 958 968 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 5 154 735 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 2 829 172 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej54,4 mln zł
Usługi obce41 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,2 mln zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,8 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 2%
Amortyzacja767 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe485 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty307 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 54,4 mln zł w 2020 roku • 59,2 mln zł w 2019 roku • 51,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armir wykazała przychody na poziomie 57 712 568 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Armir wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 728 174,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów53 018 651,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 709 523,42
B. Koszty działalności operacyjnej54 383 411,61
I. Amortyzacja767 292,82
II. Zużycie materiałów i energii2 797 874,68
III. Usługi obce40 958 968,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)306 974,50
V. Wynagrodzenia5 154 735,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 083 390,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe485 003,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 829 171,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 344 763,38
D. Pozostałe przychody operacyjne908 521,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych104 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych44 190,00
IV. Inne przychody operacyjne760 331,22
E. Pozostałe koszty operacyjne324 477,56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych54 542,29
III. Inne koszty operacyjne269 935,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 928 807,04
G. Przychody finansowe75 872,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)56 674,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne19 197,98
H. Koszty finansowe203 345,98
I. Odsetki, w tym: (+1)194 544,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 801,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 801 333,29
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 801 333,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armir były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−3 mies. 10 dni06-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 21.04.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
