Organizacja Firma Handlowa Grześ osiągnęła 29 575 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 575 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 394 746 zł.
Zysk netto wyniósł 181 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 249 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 575 794 zł w 2020 roku.
• 33 878 904 zł w 2019 roku.
• 36 774 920 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 048 zł w 2020 roku.
• 130 887 zł w 2019 roku.
• 145 250 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Handlowa Grześ wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Firma Handlowa Grześ wynosi 443 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 266 zł w
2020 roku.
• 219 825 zł w
2019 roku.
• 243 387 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 075 zł w
2020 roku.
• 424 243 zł w
2019 roku.
• 464 051 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Grześ wynosi 22 305 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 810 483 zł a 73 939 486 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 737 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 305 644 zł w 2020 roku.
• 25 099 371 zł w 2019 roku.
• 27 301 801 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowa Grześ wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2020 roku.
• 1,92% w 2019 roku.
• 1,92% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Grześ wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2020 roku.
• 0,47% w 2019 roku.
• 0,47% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Handlowa Grześ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowa Grześ wynosi 565 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 565 tys. zł w 2020 roku.
• 623 tys. zł w 2019 roku.
• 683 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2020 roku.
• 26 tys. zł w 2019 roku.
• 29 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2020 roku.
• 1,35 mln zł w 2019 roku.
• 1,47 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 364 379
zł.
Koszty operacyjne Firma Handlowa Grześ wyniosły 29 337 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 364 379 zł w 2020 roku
• 2 529 022 zł w 2019 roku
• 2 548 036 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
•
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Grześ wyniosła 5 576 004 zł.
a
ktywa trwałe to 338 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 237 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 576 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 485 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 090 331 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 576 004 zł w 2020 roku.
• 6 615 612 zł w 2019 roku.
• 6 870 677 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Handlowa Grześ wyniosły 3 090 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 576 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 090 331 zł w 2020 roku
• 3 962 431 zł w 2019 roku
• 3 931 761 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2020 roku
• 60% w 2019 roku
• 57% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Handlowa Grześ wykazała przychody na poziomie 29 575 794 zł.
Organizacja zarobiła 181 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku