SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W ZWIĄZKU Z CZYM MA ON PRAWO DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI W SPÓŁCE UCZESTNICZY DWÓCH I WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, DZIAŁA W TYM ZAKRESIE PRZEZ SWOJE ORGANY LUB PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO DZIAŁANIA W JEGO IMIENIU I NA JEGO RZECZ (NP. PROKURENTÓW) ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI U KOMPLEMENTARIUSZA.
Specjalizacja w projektach mieszkaniowych, biurowych, handlowych i hotelowych|Tworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni zwanych 'destinations'|Realizacja inwestycji w dużych miastach Polski|Zintegrowane projektowanie z uwzględnieniem przestrzeni miejskiej|Notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych
Echo Investment to wiodący polski deweloper, który od 1996 roku angażuje się w różnorodne projekty z sektora nieruchomości. Głównym celem firmy jest tworzenie przestrzeni, które odzwierciedlają potrzeby społeczne i dają mieszkańcom poczucie komfortu, niezależności oraz bezpieczeństwa. Echo Investment specjalizuje się w czterech głównych obszarach: mieszkalnym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. To sprawia, że firma nie tylko buduje mieszkania, ale także nowoczesne biurowce i centra handlowe, które wkomponowują się w tkankę miejską. Wyjątkowym atutem Echo Investment jest podejście do projektów nazywanych „destinations”, które łączą funkcje mieszkalne, biurowe oraz usługowe, stwarzając miejsca przyciągające ludzi i sprzyjające integracji społecznej. Firma realizuje inwestycje w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź i Wrocław, kładąc nacisk na architekturę harmonizującą z otoczeniem oraz dbałość o przestrzeń publiczną. Echo Investment jest również notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, co potwierdza jego stabilną pozycję na rynku. W 2021 roku spółka przejęła wrocławskiego dewelopera Archicom, co znacząco zwiększyło jej działalność w segmencie nieruchomości mieszkalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 osiągnęła 301 300 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 079 912 zł. Pozostałe przychody to 4 220 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 976 857 zł.
Zysk netto wyniósł 59 103 055 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 042 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 301 300 708 zł w 2024 roku. • 2 880 339 zł w 2023 roku. • 93 890 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 444 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 103 055 zł w 2024 roku. • 2 044 565 zł w 2023 roku. • -7 513 354 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 464 173 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 893 905 zł a 827 442 764 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 309 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 464 173 262 zł w 2024 roku. • 11 790 099 zł w 2023 roku. • 62 751 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 72,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 351 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 72 449 330 zł w
2024 roku. • -1 695 880 zł w
2023 roku. • 7 242 480 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,29% w 2024 roku. • 2,51% w 2023 roku. • 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 1,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
12 - Archicom Projekt 127 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 12 - Archicom Projekt 127 wynosi 7,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,14 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,99 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 870 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,88 mln zł w 2024 roku. • 451 tys. zł w 2023 roku. • 3,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 12 - Archicom Projekt 127 wyniosły
224 630 582
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 12 - Archicom Projekt 127 wyniosła 56 747 686 zł.
a
ktywa trwałe to 44 022 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 724 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 747 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 858 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 889 146 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 104 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 56 747 686 zł w 2024 roku. • 268 093 855 zł w 2023 roku. • 254 234 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 165%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36455.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 12 - Archicom Projekt 127 wyniosły 20 889 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 747 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 984 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 889 146 zł w 2024 roku • 265 838 369 zł w 2023 roku • 254 024 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 wykazała przychody na poziomie 301 300 708 zł.
Organizacja zarobiła 76 668 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 565 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 103 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 509 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 565 159 zł w 2024 roku • 2 406 117 zł w 2023 roku • 204 207 zł w 2022 roku
Organizacja 12 - Archicom Projekt 127 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
+10 dni25-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki