WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Realizacja budynków użyteczności publicznej|Budowa mieszkań wielorodzinnych|Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich|Osiągnięcia w budownictwie, w tym nagrody i wyróżnienia
Budopol-Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą budowlaną, która powstała w 1996 roku jako przekształcenie spółki „Budopol-Kielce”, założonej w 1979 roku. Firma ta koncentruje się na realizacji budynków użyteczności publicznej oraz inwestycji mieszkaniowych, pełniąc rolę generalnego wykonawcy. Budopol-Delta specjalizuje się w różnorodnych projektach budowlanych, w tym szpitalach, uczelniach wyższych oraz obiektach kulturalnych. Wśród ich znaczących osiągnięć znajduje się budowa jednego z największych szpitali wojewódzkich w Radomiu oraz szpitala onkologicznego w Kielcach. W ostatnich latach firma zyskała na uznaniu, co potwierdzają liczne nagrody, w tym "Lider regionu 2018" oraz "Granitowy Tulipan 2018" za inwestycje takie jak mini osiedle "Wars i Sawa". Firma jest również aktywnym członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój branży deweloperskiej w Polsce. Budopol-Delta aktualnie prowadzi inwestycję w Sitkówce Nowinach, obejmującą budowę nowych mieszkań oraz lokali usługowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Budopol-Delta osiągnęła 4 182 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 182 071 zł. Pozostałe przychody to 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 925 929 zł.
Zysk netto wyniósł 256 141 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -379 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 182 772 zł w 2024 roku. • 2 723 486 zł w 2023 roku. • 6 062 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 256 141 zł w 2024 roku. • 28 492 zł w 2023 roku. • 4910 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budopol-Delta wynosi 14 325 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 561 415 zł a 56 063 656 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 100 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 325 016 zł w 2024 roku. • 12 249 456 zł w 2023 roku. • 14 359 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budopol-Delta wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Budopol-Delta wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 530 621 zł w
2024 roku. • 267 403 zł w
2023 roku. • 348 959 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 038 549 zł w
2024 roku. • 840 302 zł w
2023 roku. • 930 770 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Budopol-Delta wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
7 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budopol-Delta wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budopol-Delta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budopol-Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budopol-Delta wynosi 675 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 2,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 675 tys. zł w 2024 roku. • 555 tys. zł w 2023 roku. • 598 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,8 mln zł w 2024 roku. • 2,75 mln zł w 2023 roku. • 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
330 234
zł.
Koszty operacyjne Budopol-Delta wyniosły
3 651 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 330 234 zł w 2024 roku • 302 952 zł w 2023 roku • 454 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budopol-Delta wyniosła 16 273 217 zł.
a
ktywa trwałe to 11 672 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 600 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 273 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 015 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 257 303 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 273 217 zł w 2024 roku. • 18 088 594 zł w 2023 roku. • 18 324 701 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budopol-Delta wyniosły 2 257 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 273 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 257 303 zł w 2024 roku • 4 328 822 zł w 2023 roku • 4 593 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budopol-Delta wykazała przychody na poziomie 4 182 772 zł.
Organizacja zarobiła 305 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 154 zł w 2024 roku • 3183 zł w 2023 roku • 86 270 zł w 2022 roku
Organizacja Budopol-Delta wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Avita Société En Commandite Specialé posiada 2663
udziałów,
które stanowią
29.9% firmy.
Kwiecień Paweł posiada 2662
udziałów,
które stanowią
29.9% firmy.
Kwiecień Piotr posiada 1774
udziałów,
które stanowią
19.9% firmy.
Czwarno Katarzyna posiada 1774
udziałów,
które stanowią
19.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kwiecień Paweł (30% udziałów) • Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 12.05.2020: • Kwiecień Paweł (30% udziałów) • Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 13.04.2018: • Kwiecień Andrzej (30% udziałów) • Kwiecień Paweł (30% udziałów)