Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BUDOPOL-DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047684 NIP
9590945739 REGON
290774478

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 13

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

1996-12-31

Kapitał zakładowy

891500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.budopoldelta.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Realizacja budynków użyteczności publicznej
Budowa mieszkań wielorodzinnych
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich
Osiągnięcia w budownictwie, w tym nagrody i wyróżnienia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Budopol-Delta osiągnęła 4 182 772 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 182 071 zł. Pozostałe przychody to 701 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 925 929 zł.

Zysk netto wyniósł 256 141 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -379 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 182 772 zł w 2024 roku.
• 2 723 486 zł w 2023 roku.
• 6 062 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 141 zł w 2024 roku.
• 28 492 zł w 2023 roku.
• 4910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6842494.83

367630.84

6963160.24

232778.89

7785711.36

426283.94

17114647.41

361740.12

13950254.76

2024998.49

6062589.34

4909.72

2723485.5

28492.46

4182771.95

256141.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Budopol-Delta wynosi 531 tys. zł.

EBITDA Budopol-Delta wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 621 zł w 2024 roku.
• 267 403 zł w 2023 roku.
• 348 959 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 038 549 zł w 2024 roku.
• 840 302 zł w 2023 roku.
• 930 770 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Budopol-Delta wynosi 14 325 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 561 415 zł a 56 063 656 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 325 016 zł w 2024 roku.
• 12 249 456 zł w 2023 roku.
• 14 359 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3676308.4

15027033.24

47972515.52

2327788.9

13846883.21

44126191.08

4262839.4

15488983.78

45831326.84

3617401.2

21721404.29

47278287.32

10294777.74

27694941.54

54905481.28

49097.2

14359825.14

54925120.16

284924.6

12249456.21

55039090

2561414.5

14325015.9

56063655.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budopol-Delta wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Budopol-Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 234 zł.

Koszty operacyjne Budopol-Delta wyniosły 3 651 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 234 zł w 2024 roku
• 302 952 zł w 2023 roku
• 454 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Budopol-Delta wyniosła 16 273 217 zł.

a

ktywa trwałe to 11 672 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 600 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 273 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 015 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 257 303 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 273 217 zł w 2024 roku.
• 18 088 594 zł w 2023 roku.
• 18 324 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16309230.79

14656961.53

21868165.05

22950988.51

20539935.46

18324701.02

18088594.25

16273217.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.07

0.05

0.02

0.02

0.04

0.03

0.02

0.04

0.07

0.05

0.02

0.03

0.03

0.02

0.1

0.15

0.18

0.15

0

0

0.06

0

0

0

0.1

0.01

0.02

0.02

0.13

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Budopol-Delta wyniosły 2 257 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 273 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 257 303 zł w 2024 roku
• 4 328 822 zł w 2023 roku
• 4 593 421 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16309230.79

4316101.91

0.26

14656961.53

3625413.76

0.25

21868165.05

10410333.34

0.48

22950988.51

11131416.68

0.48

20539935.46

6813565.14

0.33

18324701.02

4593420.98

0.25

18088594.25

4328821.75

0.24

16273217.03

2257303.08

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Budopol-Delta wykazała przychody na poziomie 4 182 772 zł.

Organizacja zarobiła 305 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 154 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3779 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 154 zł w 2024 roku
• 3183 zł w 2023 roku
• 86 270 zł w 2022 roku

Wartość

75604

58672

145533

97896

274138

86270

3183

49154

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Budopol-Delta wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84364

0.89172

0.8189

0.41529

0.54604

0.53931

0.63103

0.53436

0.87256

0.82831

0.89863

0.81227

0.40827

0.51452

0.46853

0.65026

0.47986

0.85491

0.85491

0.90495

0.85402

0.53287

0.52206

0.50083

0.61554

0.52813

0.91201

0.85668

0.95365

0.8594

0.53438

0.46594

0.43724

0.62651

0.4941

0.90679

0.94033

0.94025

0.84585

0.44171

0.63857

0.61789

0.8349

0.68265

0.93793

0.54263

0.87523

0.83159

0.38576

0.3721

0.46421

0.35059

0.24595

0.87299

0.57854

0.76631

0.82237

0.38591

0.37566

0.52126

0.32838

0.24798

0.58699

0.73971

0.80164

0.79654

0.31096

0.50015

0.54025

0.54554

0.39731

0.78922

Powiązania

K PAWEŁ - prokurent, wspólnik

K ANDRZEJ - organ nadzoru

C KATARZYNA - organ nadzoru, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

K KRYSTYNA - prokurent

S GRAŻYNA - reprezentacja

P EWA - organ nadzoru

AVITA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPECIALÉ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2001

11.12.2013

Skarb Państwa

Organizacja

wspólnik

11.12.2013

03.07.2014

Organizacja

wspólnik

03.07.2014

19.12.2014

Organizacja

wspólnik

10.08.2015

21.01.2016

Organizacja

wspólnik

19.12.2014

10.08.2015

Organizacja

wspólnik

07.11.2016

13.04.2018

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

16.06.2016

07.11.2016

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

21.01.2016

17.03.2016

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

17.03.2016

16.06.2016

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

07.11.2016

12.05.2020

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

12.05.2020

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

07.11.2016

Październik 1993

Osoba

wspólnik

07.11.2016

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

13.04.2018

Avita Société En Commandite Specialé

Organizacja

organ nadzoru

26.09.2001

27.08.2002

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

26.09.2001

10.09.2004

Marzec 1974

Osoba

organ nadzoru

26.09.2001

10.09.2004

Styczeń 1945

Osoba

organ nadzoru

27.08.2002

10.09.2004

Grudzień 1950

Osoba

organ nadzoru

10.09.2004

24.09.2007

Marzec 1974

Osoba

organ nadzoru

10.09.2004

28.10.2008

Styczeń 1945

Osoba

organ nadzoru

09.12.2010

11.12.2013

J Wójcik Agnieszka

Sierpień 1968

Osoba

organ nadzoru

28.09.2012

11.12.2013

Listopad 1974

Osoba

organ nadzoru

11.12.2013

03.07.2014

Październik 1972

Osoba

organ nadzoru

11.12.2013

Grudzień 1954

Osoba

organ nadzoru

11.12.2013

Marzec 1965

Osoba

organ nadzoru

03.07.2014

12.05.2020

Październik 1993

Osoba

organ nadzoru

12.05.2020

Listopad 1996

Osoba

organ nadzoru

10.09.2004

24.09.2007

Kwiecień 1956

Osoba

organ nadzoru

24.09.2007

28.10.2008

Styczeń 1965

Osoba

organ nadzoru

24.09.2007

28.10.2008

Wrzesień 1969

Osoba

organ nadzoru

28.10.2008

09.12.2010

Grudzień 1974

Osoba

organ nadzoru

28.10.2008

09.12.2010

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

28.10.2008

09.12.2010

Maj 1976

Osoba

organ nadzoru

09.12.2010

11.12.2013

Wrzesień 1980

Osoba

organ nadzoru

09.12.2010

28.09.2012

Maj 1965

Osoba

prokurent

26.09.2001

19.04.2006

Listopad 1950

Osoba

prokurent

26.09.2001

27.08.2002

Sierpień 1952

Osoba

prokurent

27.06.2017

12.05.2020

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

12.05.2020

Lipiec 1965

Osoba

prokurent

12.05.2020

06.02.2023

Październik 1993

Osoba

prokurent

06.02.2023

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

27.08.2002

Lipiec 1942

Osoba

reprezentacja

27.08.2002

11.12.2013

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

11.12.2013

27.06.2017

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

13.09.2021

Sierpień 1937

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Avita Société En Commandite Specialé posiada 2663 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Kwiecień Paweł posiada 2662 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Czwarno Katarzyna posiada 1774 udziałów, które stanowią 19.9% firmy.

Kwiecień Piotr posiada 1774 udziałów, które stanowią 19.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiecień Paweł (30% udziałów)
• Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 12.05.2020:
• Kwiecień Paweł (30% udziałów)
• Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 13.04.2018:
• Kwiecień Andrzej (30% udziałów)
• Kwiecień Paweł (30% udziałów)

Podobne organizacje do BUDOPOL-DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	FINANCIAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000120869
2	RKW INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719453
3	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
4	TOP SHOPPING SP. Z O.O.	0000704914
5	FRANKINVEST S.A.	0000615957
6	P + P - PASZT, PIETRASZKIEWICZ SP. J.	0000207944
7	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
8	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
9	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
10	"TELMAR" RYBICCY SP. J.	0000228893
11	CENTRUM SP. Z O.O.	0000259485
12	ZMAJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000173793
13	ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000076605
14	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBAKAN"	0000076168
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
17	EL GROUP INVESTMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000594529
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLONIA KASPRZAKA"	0000097338
20	ZPCHILO SP. Z O.O.	0000700115
21	ZONA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000492825
22	POLTANK SP. Z O.O.	0000178486
23	ERA PARK REMBERTÓW SP. Z O.O.	0000688296
24	IMMO AG SP. Z O.O. SP. K.	0000387903
25	FILPLAST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000777825
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
27	OFFICE TRADE SP. Z O.O.	0000819400
28	MODLIN 1939 SP. Z O.O.	0000651383
29	ARGOS COMPANY LTD. SP. Z O.O.	0000028656
30	TARCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000172361