WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Realizacja budynków użyteczności publicznej|Budowa mieszkań wielorodzinnych|Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich|Osiągnięcia w budownictwie, w tym nagrody i wyróżnienia
Budopol-Delta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą budowlaną, która powstała w 1996 roku jako przekształcenie spółki „Budopol-Kielce”, założonej w 1979 roku. Firma ta koncentruje się na realizacji budynków użyteczności publicznej oraz inwestycji mieszkaniowych, pełniąc rolę generalnego wykonawcy. Budopol-Delta specjalizuje się w różnorodnych projektach budowlanych, w tym szpitalach, uczelniach wyższych oraz obiektach kulturalnych. Wśród ich znaczących osiągnięć znajduje się budowa jednego z największych szpitali wojewódzkich w Radomiu oraz szpitala onkologicznego w Kielcach. W ostatnich latach firma zyskała na uznaniu, co potwierdzają liczne nagrody, w tym "Lider regionu 2018" oraz "Granitowy Tulipan 2018" za inwestycje takie jak mini osiedle "Wars i Sawa". Firma jest również aktywnym członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój branży deweloperskiej w Polsce. Budopol-Delta aktualnie prowadzi inwestycję w Sitkówce Nowinach, obejmującą budowę nowych mieszkań oraz lokali usługowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Budopol-Delta osiągnęła 4 182 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 182 071 zł. Pozostałe przychody to 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 925 929 zł.
Zysk netto wyniósł 256 141 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -379 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 182 772 zł w 2024 roku. • 2 723 486 zł w 2023 roku. • 6 062 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 256 141 zł w 2024 roku. • 28 492 zł w 2023 roku. • 4910 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budopol-Delta wynosi 14 325 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 561 415 zł a 56 063 656 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 100 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 325 016 zł w 2024 roku. • 12 249 456 zł w 2023 roku. • 14 359 825 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budopol-Delta wynosi 531 tys. zł.
EBITDA Budopol-Delta wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 530 621 zł w
2024 roku. • 267 403 zł w
2023 roku. • 348 959 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 038 549 zł w
2024 roku. • 840 302 zł w
2023 roku. • 930 770 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Budopol-Delta wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budopol-Delta wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budopol-Delta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budopol-Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budopol-Delta wynosi 675 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 2,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 675 tys. zł w 2024 roku. • 555 tys. zł w 2023 roku. • 598 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,8 mln zł w 2024 roku. • 2,75 mln zł w 2023 roku. • 2,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
330 234
zł.
Koszty operacyjne Budopol-Delta wyniosły
3 651 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 330 234 zł w 2024 roku • 302 952 zł w 2023 roku • 454 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budopol-Delta wyniosła 16 273 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 600 885 zł.
a
ktywa trwałe to 11 672 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 273 217 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 257 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 015 914 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 273 217 zł w 2024 roku. • 18 088 594 zł w 2023 roku. • 18 324 701 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budopol-Delta wyniosły 2 257 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 273 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 257 303 zł w 2024 roku • 4 328 822 zł w 2023 roku • 4 593 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budopol-Delta wykazała przychody na poziomie 4 182 772 zł.
Organizacja zarobiła 305 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 154 zł w 2024 roku • 3183 zł w 2023 roku • 86 270 zł w 2022 roku
Organizacja Budopol-Delta wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwiecień Paweł posiada 2662
udziałów,
które stanowią
29.9% firmy.
Avita Société En Commandite Specialé posiada 2663
udziałów,
które stanowią
29.9% firmy.
Czwarno Katarzyna posiada 1774
udziałów,
które stanowią
19.9% firmy.
Kwiecień Piotr posiada 1774
udziałów,
które stanowią
19.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kwiecień Paweł (30% udziałów) • Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 12.05.2020: • Kwiecień Paweł (30% udziałów) • Avita Société En Commandite Specialé (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2016 do 13.04.2018: • Kwiecień Andrzej (30% udziałów) • Kwiecień Paweł (30% udziałów)