NEONICA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000486556

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. FERDYNANDA OSSENDOWSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

93-228

Rejestracja

2013-11-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU , UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU KAŻDORAZOWO JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neonica Poland osiągnęła 2 586 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 585 303 zł. Pozostałe przychody to 1536 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 483 029 zł.

Zysk netto wyniósł 1 102 274 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 839 zł w 2024 roku.
• 11 573 zł w 2023 roku.
• 11 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 102 274 zł w 2024 roku.
• 8247 zł w 2023 roku.
• 8333 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

964.4

-31307.6

11572.8

8671.9

10608.4

9508.4

11572.8

8332.8

11572.8

8247.03

2586839.38

1102274.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neonica Poland wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Neonica Poland wynosi 1,36 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neonica Poland wynosi 6 964 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 830 461 zł a 15 431 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 964 117 zł w 2024 roku.
• 44 459 zł w 2023 roku.
• 41 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

5625

20000

0

642.93

2411

0

42402.8

121406.6

0

45105.87

133117.6

0

41046.4

116659.2

3755.74

44459.06

115458.42

830461.29

6964117.16

15431836.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neonica Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neonica Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 553 044 zł.

Koszty operacyjne Neonica Poland wyniosły 1 225 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 553 044 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neonica Poland wyniosła 3 310 478 zł.

a

ktywa trwałe to 6992 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 303 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 310 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 107 282 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 203 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 310 478 zł w 2024 roku.
• 38 540 zł w 2023 roku.
• 46 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

14342.42

23880.67

27571.77

46355.61

38540.36

3310477.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.18

1.19

-32.46

0.36

-0.49

0.75

0.34

-0.82

0.9

0.18

-2.57

0.72

0.21

1.65

0.71

0.33

1

0.53

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neonica Poland wyniosły 2 203 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 310 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 203 196 zł w 2024 roku
• 33 533 zł w 2023 roku
• 49 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

14342.42

40650.02

2.83

23880.67

41516.37

1.74

27571.77

39143.95

1.42

46355.61

49594.99

1.07

38540.36

33532.71

0.87

3310477.91

2203196.19

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neonica Poland wykazała przychody na poziomie 2 586 839 zł.

Organizacja zarobiła 1 360 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 258 582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 102 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 731 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 582 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

258582

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Neonica Poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26891

0

0.29907

0.24922

0

0.28782

0.20677

0

0.42325

0.31218

0.00162

0.4539

0.33071

0

0.44907

0.29175

0.00148

0.47159

0.32597

0.09699

0.48541

0.50221

0.92539

0.10517

0.04847

0.92315

0

0.75858

0.57538

0.51771

0.88571

0.85218

0.85269

0.09593

0

0.74376

0.55094

0.48573

0.85693

0.92823

0.86043

0.07383

0

0.74505

0.56209

0.5189

0.79481

0.85321

0.93221

0.82099

0.02433

0

0.73838

0.54387

0.46642

0.6961

0.85572

0.93006

0.85247

0.96359

0

0.92352

0.87182

0.80549

0.65605

0.75569

0.89442

0.88247

0.91509

0.95667

Powiązania

F VITALII - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2013

16.03.2022

F Vitalii

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

16.03.2022

F Vitalii

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

F Vitalii

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

17.05.2021

C Sylwia

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Ftomov Vitalii posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2022 jest Ftomov Vitalii kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2013 do 16.03.2022 był Ftomov Vitalii kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEONICA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	METAL EXPERT 2005 SP. Z O.O.	0000478421
2	GRUPA ZDUNEK SP. Z O.O.	0000614430
3	TECHONE SP. Z O.O.	0000585986
4	S-CAMP SP. Z O.O.	0000699121
5	RB SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000486780
6	M.T.M. SP. Z O.O.	0000698676
7	RADOŃ TRANS SP. Z O.O.	0000856000
8	SECURING GROUP SP. Z O.O.	0000798860
9	ALTUS PALACE SP. Z O.O.	0000721130
10	GOOD JOB BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000707247
11	WELIT SP. Z O.O.	0000568444
12	CHEM-KOŚCIAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730010
13	RM COMPLIANCE GROUP SP. Z O.O.	0000504143
14	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000720898
15	PCC - CERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512264
16	FORMA3D SP. Z O.O.	0000603534
17	FOL-PLAST ZAWADKA SP. Z O.O.	0000547326
18	CISSARZ SP. Z O.O.	0000207072
19	LUBELSKA PARK SP. Z O.O.	0000819980
20	IT MATCH SP. Z O.O.	0000638413
21	OLSZTYN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000579747
22	AKROSTAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000649365
23	A.J. MOTYL SP. Z O.O.	0000744927
24	SCHADENBÜRO-DECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000495412
25	GLOBAL GT SP. Z O.O.	0000649729
26	CONCRETE COSSACK IN SP. Z O.O.	0000774687
27	DB GASTRO SP. Z O.O.	0000721839
28	MM FINANSE SP. Z O.O.	0000339755
29	AZAMA SP. Z O.O.	0000615072
30	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O.	0000818183

NEONICA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486556 NIP 9820374402 REGON 101699677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEONICA POLAND

NEONICA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486556 NIP
9820374402 REGON
101699677