Umiejscowienie w spokojnej dzielnicy Wawer, blisko parków i lasów
Vanguard Properties to deweloper zajmujący się realizacją nowoczesnych projektów mieszkaniowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań i komfortowego stylu życia. Osiedle Borowiecka Park, które jest ich flagowym przedsięwzięciem, oferuje 28 przestronnych domów w zabudowie bliźniaczej, każda o powierzchni 178 m². Domy te charakteryzują się dużymi ogrodami, garażami oraz tarasami, co zapewnia mieszkańcom komfort oraz dostęp do otaczającej natury. Borowiecka Park wyróżnia się także zastosowaniem innowacyjnych materiałów budowlanych oraz technologii, takich jak zintegrowane dachy solarne, które oferują mieszkańcom niezależność energetyczną dzięki darmowemu prądowi na potrzeby codziennego życia i do ładowania pojazdów elektrycznych. Osiedle znajduje się w dzielnicy Wawer, znanej z dużej ilości terenów zielonych i oazy spokoju, co czyni je idealnym miejscem do życia dla osób ceniących bliskość natury i wygody miejskiego życia. Vanguard Properties, poprzez współpracę z renomowanymi architektami i dostawcami materiałów, dąży do zapewnienia mieszkańcom najwyższej jakości i funkcjonalności, a także do stworzenia przestrzeni sprzyjającej relaksowi i aktywnemu trybowi życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vanguard Properties osiągnęła 3 207 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 421 273 zł. Pozostałe przychody to 785 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 667 926 zł.
Zysk netto wyniósł 753 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 207 170 zł w 2024 roku.
• 40 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 347 zł w 2024 roku.
• 1432 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanguard Properties wynosi 5 792 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
641 084 zł a 10 546 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 896 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 792 586 zł w 2024 roku.
• 108 469 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanguard Properties wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vanguard Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vanguard Properties wyniosły 2 320 508
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanguard Properties wyniosła 8 845 522 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 527 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 318 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 845 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 990 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 422 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 845 522 zł w 2024 roku.
• 142 500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanguard Properties wyniosły 7 990 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 845 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 995 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 990 743 zł w 2024 roku
• 41 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanguard Properties wykazała przychody na poziomie 3 207 170 zł.
Organizacja zarobiła 755 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2117 zł w 2024 roku
• 1261 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vanguard Properties wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.