Specjalizacja w budowie domów, mieszkań i obiektów handlowych
Realizacja osiedli, takich jak 'Osiedle Bliskie' i 'Świdnik Park'
Zarządzanie ponad 150 lokalami na wynajem dla studentów i młodych pracowników
Działalność od 2014 roku, skupiona na stabilności i zaufaniu w relacjach
Durado to firma deweloperska z siedzibą w Lublinie, która od 2014 roku specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów oraz mieszkań, a także obiektów handlowo-usługowych. Zespół Durado składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą doświadczenie z pasją do tworzenia funkcjonalnych przestrzeni mieszkaniowych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne inwestycje, w tym osiedla takie jak 'Osiedle Bliskie', składające się z 24 nowoczesnych domów o powierzchni 90 m², zaprojektowanych z myślą o rodzinnych potrzebach. Z kolei 'Świdnik Park' to kompleks 20 domów o różnych powierzchniach, które zlokalizowane są w sercu miasta. Durado wyróżnia się na rynku swoją filozofią opartą na stabilności, trwałości oraz zaufaniu zarówno wobec klientów, jak i kontrahentów. Firma stawia na jakość swoich inwestycji, co przejawia się w zarządzaniu ponad 150 lokalami na wynajem, dedykowanymi głównie studentom i młodym profesjonalistom. Wspierana przez zaangażowany zespół, Durado dąży do dostarczania mieszkańcom komfortowych warunków życia w atrakcyjnych lokalizacjach. Ich celem jest nie tylko budownictwo, ale i tworzenie przyjaznych przestrzeni do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Durado osiągnęła 2 403 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 172 462 zł. Pozostałe przychody to 230 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 454 zł.
Zysk netto wyniósł 1 051 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 267 zł w 2024 roku.
• 1 385 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 009 zł w 2024 roku.
• 612 951 zł w 2023 roku.
• -11 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Durado wynosi 7 195 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 389 570 zł a 14 714 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 398 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 195 782 zł w 2024 roku.
• 3 976 704 zł w 2023 roku.
• 66 601 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durado wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Durado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 518
zł.
Koszty operacyjne Durado wyniosły 1 268 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 518 zł w 2024 roku
• 74 617 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Durado wyniosła 5 414 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 140 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 414 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 852 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 562 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 804 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 414 887 zł w 2024 roku.
• 3 083 752 zł w 2023 roku.
• 212 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Durado wyniosły 3 562 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 414 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 187 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 562 127 zł w 2024 roku
• 2 282 000 zł w 2023 roku
• 123 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Durado wykazała przychody na poziomie 2 403 267 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 973 zł w 2024 roku
• 60 953 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Durado wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomala Paweł
posiada 1960 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2023 jest
Tomala Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 11.04.2023
był Tomala Paweł
kontrolując 98% udziałów.