Specjalizacja w budowie domów, mieszkań i obiektów handlowych
Realizacja osiedli, takich jak 'Osiedle Bliskie' i 'Świdnik Park'
Zarządzanie ponad 150 lokalami na wynajem dla studentów i młodych pracowników
Działalność od 2014 roku, skupiona na stabilności i zaufaniu w relacjach
Durado to firma deweloperska z siedzibą w Lublinie, która od 2014 roku specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów oraz mieszkań, a także obiektów handlowo-usługowych. Zespół Durado składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą doświadczenie z pasją do tworzenia funkcjonalnych przestrzeni mieszkaniowych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne inwestycje, w tym osiedla takie jak 'Osiedle Bliskie', składające się z 24 nowoczesnych domów o powierzchni 90 m², zaprojektowanych z myślą o rodzinnych potrzebach. Z kolei 'Świdnik Park' to kompleks 20 domów o różnych powierzchniach, które zlokalizowane są w sercu miasta. Durado wyróżnia się na rynku swoją filozofią opartą na stabilności, trwałości oraz zaufaniu zarówno wobec klientów, jak i kontrahentów. Firma stawia na jakość swoich inwestycji, co przejawia się w zarządzaniu ponad 150 lokalami na wynajem, dedykowanymi głównie studentom i młodym profesjonalistom. Wspierana przez zaangażowany zespół, Durado dąży do dostarczania mieszkańcom komfortowych warunków życia w atrakcyjnych lokalizacjach. Ich celem jest nie tylko budownictwo, ale i tworzenie przyjaznych przestrzeni do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Durado osiągnęła 2 403 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 172 462 zł. Pozostałe przychody to 230 804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 454 zł.
Zysk netto wyniósł 1 051 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 267 zł w 2024 roku.
• 1 385 381 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 051 009 zł w 2024 roku.
• 612 951 zł w 2023 roku.
• -11 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Durado wynosi 7 195 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 389 570 zł a 14 714 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 398 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 195 782 zł w 2024 roku.
• 3 976 704 zł w 2023 roku.
• 66 601 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Durado wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Durado wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Durado charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Durado wynosi 238 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 552 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 552 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 363 518
zł.
Koszty operacyjne Durado wyniosły 1 268 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 363 518 zł w 2024 roku
• 74 617 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Durado wyniosła 5 414 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 140 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 414 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 852 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 562 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 804 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 414 887 zł w 2024 roku.
• 3 083 752 zł w 2023 roku.
• 212 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Durado wyniosły 3 562 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 414 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 187 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 562 127 zł w 2024 roku
• 2 282 000 zł w 2023 roku
• 123 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Durado wykazała przychody na poziomie 2 403 267 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 051 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 973 zł w 2024 roku
• 60 953 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Durado wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomala Paweł
posiada 1960 udziałów,
które stanowią 98.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2023 jest
Tomala Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 11.04.2023
był Tomala Paweł
kontrolując 98% udziałów.