SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Mexofer osiągnęła 2 969 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 969 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 804 839 zł.
Zysk netto wyniósł 164 808 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 969 647 zł w 2024 roku.
• 3 046 953 zł w 2023 roku.
• 583 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 808 zł w 2024 roku.
• 200 635 zł w 2023 roku.
• 30 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mexofer wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Mexofer wynosi 197 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mexofer wynosi 2 936 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 902 zł a 7 424 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 936 899 zł w 2024 roku.
• 3 008 137 zł w 2023 roku.
• 536 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mexofer wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mexofer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Mexofer wyniosły 2 772 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 397 zł w 2023 roku
• 3651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mexofer wyniosła 1 454 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 454 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 259 zł w 2024 roku.
• 1 036 679 zł w 2023 roku.
• 721 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mexofer wyniosły 1 057 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 056 zł w 2024 roku
• 804 284 zł w 2023 roku
• 689 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mexofer wykazała przychody na poziomie 2 969 647 zł.
Organizacja zarobiła 181 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 493 zł w 2024 roku
• 19 884 zł w 2023 roku
• 3123 zł w 2022 roku