WOMAK DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000483622

Podsumowanie

aktywa

42,3 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABISZYŃSKA, 240

Kod pocztowy

53-235

Rejestracja

2013-10-30

Rozpoczęcie działalności

2013-10-31

Kapitał zakładowy

700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: - PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, - WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Womak Delta osiągnęła 7 433 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 916 410 zł. Pozostałe przychody to 517 434 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 824 687 zł.

Zysk netto wyniósł 1 091 723 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 433 844 zł w 2024 roku.
• 6 236 279 zł w 2023 roku.
• 5 390 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 091 723 zł w 2024 roku.
• 1 475 657 zł w 2023 roku.
• 1 177 057 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2568902.56

976755.55

2536491.8

524919.9

4020778.02

517964.76

4311774.03

-49932.66

5152176.24

1403009.54

5390923.29

1177056.8

6236279.45

1475656.61

7433844.08

1091722.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Womak Delta wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA Womak Delta wynosi 3,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 177 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 186 528 zł w 2024 roku.
• 1 522 116 zł w 2023 roku.
• 2 130 301 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 320 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 514 828 zł w 2024 roku.
• 2 245 665 zł w 2023 roku.
• 2 788 555 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Womak Delta wynosi 25 138 813 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 917 228 zł a 84 352 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 138 813 zł w 2024 roku.
• 25 144 754 zł w 2023 roku.
• 22 269 827 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3853353.84

17295984.78

62273924.68

3804737.7

15860724.94

64373604.28

5179647.6

17210902.09

66445463.32

0

14907117.33

64173873.64

7728264.36

22131680.78

69785911.8

8086384.94

22269827.12

74494139

9354419.18

25144753.74

80451240.88

10917228.2

25138812.57

84352134.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Womak Delta wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Womak Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 973 zł.

Koszty operacyjne Womak Delta wyniosły 4 729 882 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 973 zł w 2024 roku
• 10 973 zł w 2023 roku
• 8235 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Womak Delta wyniosła 42 317 394 zł.

a

ktywa trwałe to 41 626 228 zł.

a

ktywa obrotowe to 691 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 317 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 088 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 229 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 176 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 317 394 zł w 2024 roku.
• 44 119 382 zł w 2023 roku.
• 33 359 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20084574.04

33288427.79

32594780.38

32291725.55

32555112.27

33359717.54

44119382.13

42317393.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.41

0.38

0.02

0.03

0.33

0.21

0.02

0.03

0.28

0.13

0

0.34

-0.01

0.04

0.08

0.39

0.27

0.04

0.06

0.4

0.22

0.03

0.07

0.3

0.24

0.03

0.05

0.32

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Womak Delta wyniosły 21 229 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 317 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 387 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 229 360 zł w 2024 roku
• 24 006 572 zł w 2023 roku
• 14 736 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20084574.04

4516092.87

0.22

33288427.79

17195026.72

0.52

32594780.38

15983414.55

0.49

32291725.55

16248257.14

0.5

32555112.27

15108634.32

0.46

33359717.54

14736182.79

0.44

44119382.13

24006571.91

0.54

42317393.94

21229360.29

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Womak Delta wykazała przychody na poziomie 7 433 844 zł.

Organizacja zarobiła 1 210 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 927 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 927 zł w 2024 roku
• 248 668 zł w 2023 roku
• 260 117 zł w 2022 roku

Wartość

127539

59526.65

68954

108698

255854

260117

248668

118927

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Womak Delta wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95092

0.89963

0.90918

0.33408

0.8504

0.84764

0.83647

0.60066

0.96035

0.93358

0.89784

0.94513

0.4342

0.77204

0.80601

0.76196

0.52632

0.93715

0.927

0.92301

0.94502

0.41825

0.69802

0.78157

0.74334

0.52067

0.94628

0.17752

0.92441

0.9474

0.41784

0.49785

0.78672

0.4511

0.28188

0.95921

0.95426

0.92996

0.94736

0.38232

0.77908

0.82142

0.76295

0.54566

0.96747

0.95035

0.93166

0.94552

0.36527

0.76481

0.83343

0.76347

0.50598

0.96612

0.95356

0.93637

0.95658

0.40139

0.75902

0.77617

0.70949

0.50529

0.96647

0.93611

0.93468

0.95013

0.37827

0.69601

0.79419

0.69141

0.44444

0.93599

Powiązania

WOMAK HOLDING - wspólnik

M SEBASTIAN - reprezentacja

P KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2013

10.04.2014

Womak Holding

Organizacja

wspólnik

10.04.2014

11.09.2015

Womak Holding

Organizacja

wspólnik

11.09.2015

24.10.2016

Womak Holding

Organizacja

wspólnik

24.10.2016

Womak Holding

Organizacja

prokurent

10.04.2014

11.09.2015

S Jerzy

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

30.10.2013

13.07.2016

S Radosław

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

07.02.2023

M Sebastian

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

07.02.2023

M Sebastian

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

13.07.2016

S Jerzy

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

24.10.2017

S Jerzy

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

P Katarzyna

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Womak Holding posiada 1400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest Womak Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2015 do 24.10.2016 był Womak Holding kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.04.2014 do 11.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Womak Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOMAK DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	7NT RENT SP. Z O.O.	0000364755
2	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
3	KOŁACZEK SP. Z O.O.	0000675666
4	RUMIA INVEST PARK SP. Z O.O.	0000674167
5	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
6	NPARK ZĄBKI SP. Z O.O.	0000318115
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
8	AGROIMMOINVEST SP. Z O.O.	0000571421
9	SORAY PARK SP. Z O.O.	0000694988
10	REDIT SP. Z O.O.	0000753520
11	BAARD SP. Z O.O.	0000184025
12	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
13	LAWENDOWY KŁOS SP. Z O.O. SP. K.	0000397500
14	M2 ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000477845
15	RNG PIŁA SP. Z O.O.	0000278949
16	ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000520673
17	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
18	J.M.PROPERTY SP. Z O.O.	0000101001
19	CLW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000360363
20	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
21	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881
22	TMP SP. Z O.O.	0000264726
23	AMPHION SP. Z O.O.	0000183739
24	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
25	AW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000608374
26	NAPOLLO PROMIENISTA SP. Z O.O.	0000613026
27	AWISTAS SP. Z O.O.	0000713151
28	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
29	WAN 28 SP. Z O.O.	0000160772
30	QEMETICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874708

WOMAK DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483622 NIP 8992748236 REGON 022283989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOMAK DELTA

WOMAK DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483622 NIP
8992748236 REGON
022283989