KAMARO PROPERTIES GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000659195

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

8,2 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 130

Kod pocztowy

90-062

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group osiągnęła 8 186 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 175 011 zł. Pozostałe przychody to 11 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 618 797 zł.

Zysk netto wyniósł 2 556 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 186 976 zł w 2024 roku.
• 7 614 761 zł w 2023 roku.
• 1 123 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 556 213 zł w 2024 roku.
• 3 337 855 zł w 2023 roku.
• 796 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

156750

118307.95

1123189.3

796853.27

7614760.84

3337855.03

8186976.07

2556213.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamaro Properties Group wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Kamaro Properties Group wynosi 2,62 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamaro Properties Group wynosi 26 887 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 204 422 zł a 59 756 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 360 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 887 260 zł w 2024 roku.
• 22 090 190 zł w 2023 roku.
• 4 626 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

5625

20000

0

3750

20000

92480.96

670212.76

1656311.3

690120.92

4626326.86

11155945.78

3662262.19

22090189.53

46729970.42

11204422.25

26887259.93

59756918.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaro Properties Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamaro Properties Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 885 zł.

Koszty operacyjne Kamaro Properties Group wyniosły 5 620 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 885 zł w 2024 roku
• 1 103 924 zł w 2023 roku
• 232 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamaro Properties Group wyniosła 16 376 480 zł.

a

ktywa trwałe to 13 638 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 738 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 376 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 939 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 047 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 376 480 zł w 2024 roku.
• 8 124 966 zł w 2023 roku.
• 1 303 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

149029.87

1303608.58

8124966.41

16376480.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.79

0.96

0.83

0.75

0.61

0.87

0.73

0.71

0.41

0.68

0.44

0.16

0.17

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamaro Properties Group wyniosły 1 437 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 376 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 250 zł w 2024 roku
• 3 241 950 zł w 2023 roku
• 383 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

149029.87

25721.92

0.17

1303608.58

383447.36

0.29

8124966.41

3241950.16

0.4

16376480.08

1437250.42

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group wykazała przychody na poziomie 8 186 976 zł.

Organizacja zarobiła 2 556 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 556 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12245

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42067

0

0.4866

0.20841

0.00121

0.48324

0.32826

0.50019

0.18796

0.00156

0.48455

0.30179

0.48875

0.18182

0.00183

0.46403

0.29264

0.45379

0.00361

0.20546

0.00203

0.4511

0.282

0

0.83753

0.63983

0.39091

0.27536

0.93885

0.95553

0.97233

0.84029

0.84638

0.93609

0.80314

0.59496

0.31213

0.93705

0.93874

0.96382

0.8149

0

0.97573

0.94659

0.83191

0.34983

0.86118

0.85143

0.94534

0.78403

0

0.96513

0.94084

0.88336

0.20963

0.82021

0.78854

0.86134

0.55707

0

Powiązania

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KARINA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

J Jarosław

Maj 1969

Osoba

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

L Jakub

Maj 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2018

10.08.2021

L Jakub

Maj 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

H Michał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2018

10.08.2021

H Michał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.08.2021

22.02.2022

W Krzysztof

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

23.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

22.02.2022

23.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

22.02.2022

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

10.08.2021

22.02.2022

W Krzysztof

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

22.02.2022

07.03.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

10.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

07.03.2022

10.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

18.01.2018

J Jarosław

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

10.08.2021

L Jakub

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

10.08.2021

H Michał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

18.01.2018

H Michał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.08.2021

22.02.2022

W Małgorzata

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2022

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Rosiak Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Krawczyk Rosiak Karina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Rosiak Karina (50% udziałów)
• Rosiak Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2022 do 23.11.2022:
• Krawczyk Rosiak Karina (50% udziałów)
• Rosiak Mariusz (50% udziałów)

W okresie od 10.08.2021 do 22.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAMARO PROPERTIES GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MJB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000914716
2	HADEX DEVELOPMENT HANZLIK ARTUR SP. K.	0000309446
3	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
4	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
5	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
6	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
7	KONCEPT DOMY SP. Z O.O.	0000753766
8	SAWIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000554202
9	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795107
10	KONCEPT 1987 SP. Z O.O.	0001024437
11	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
13	TK GLOBAL INVEST SP. Z O.O.	0000403241
14	INDELIT USTROŃ SP. Z O.O.	0000695671
15	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
16	TERRA CASA S.A.	0000130551
17	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
18	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
19	REVELSTOKE SP. Z O.O.	0000850769
20	WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI SP. K.	0000634551
21	JANTAR DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000622155
22	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
23	MAŁOPOLSKIE PARKI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000242954
24	QILIN POLAND SP. Z O.O.	0000838592
25	RM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000961749
26	BIGHOUSE SP. Z O.O.	0000582054
27	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
28	ASTALA S.A.	0000913841
29	MARINA INVEST SP. Z O.O.	0000240570
30	PREMIUM HOUSE RADOM SP. Z O.O.	0000890892

KAMARO PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659195 NIP 1251650701 REGON 366369279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARO PROPERTIES GROUP

KAMARO PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659195 NIP
1251650701 REGON
366369279