KAMARO PROPERTIES GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000659195

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

8,2 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 130

Kod pocztowy

90-062

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group osiągnęła 8 186 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 175 011 zł. Pozostałe przychody to 11 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 618 797 zł.

Zysk netto wyniósł 2 556 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 186 976 zł w 2024 roku.
• 7 614 761 zł w 2023 roku.
• 1 123 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 556 213 zł w 2024 roku.
• 3 337 855 zł w 2023 roku.
• 796 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

156750

118307.95

1123189.3

796853.27

7614760.84

3337855.03

8186976.07

2556213.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamaro Properties Group wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Kamaro Properties Group wynosi 2,62 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamaro Properties Group wynosi 26 887 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 204 422 zł a 59 756 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 360 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 887 260 zł w 2024 roku.
• 22 090 190 zł w 2023 roku.
• 4 626 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

5625

20000

0

3750

20000

92480.96

670212.76

1656311.3

690120.92

4626326.86

11155945.78

3662262.19

22090189.53

46729970.42

11204422.25

26887259.93

59756918.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamaro Properties Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaro Properties Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamaro Properties Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamaro Properties Group wynosi 818 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 246 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 246 tys. zł a 2,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 818 tys. zł w 2024 roku.
• 494 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,99 mln zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 885 zł.

Koszty operacyjne Kamaro Properties Group wyniosły 5 620 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 174 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 885 zł w 2024 roku
• 1 103 924 zł w 2023 roku
• 232 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamaro Properties Group wyniosła 16 376 480 zł.

a

ktywa trwałe to 13 638 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 738 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 376 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 939 230 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 437 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 047 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 376 480 zł w 2024 roku.
• 8 124 966 zł w 2023 roku.
• 1 303 609 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

149029.87

1303608.58

8124966.41

16376480.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.79

0.96

0.83

0.75

0.61

0.87

0.73

0.71

0.41

0.68

0.44

0.16

0.17

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamaro Properties Group wyniosły 1 437 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 376 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 437 250 zł w 2024 roku
• 3 241 950 zł w 2023 roku
• 383 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

5000

0

149029.87

25721.92

0.17

1303608.58

383447.36

0.29

8124966.41

3241950.16

0.4

16376480.08

1437250.42

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group wykazała przychody na poziomie 8 186 976 zł.

Organizacja zarobiła 2 556 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 556 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12245

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamaro Properties Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41787

0

0.48662

0.20788

0.00121

0.48309

0.32847

0.49975

0.18763

0.00157

0.48406

0.30203

0.48865

0.18182

0.00184

0.46427

0.29316

0.45355

0.00362

0.20506

0.00204

0.45074

0.28149

0

0.83794

0.64116

0.3919

0.27587

0.93886

0.95566

0.97225

0.84035

0.84676

0.93653

0.80437

0.59627

0.31192

0.93667

0.93818

0.9637

0.81527

0

0.97645

0.94776

0.83461

0.34982

0.86034

0.85145

0.94556

0.78528

0

0.9661

0.94061

0.88206

0.20355

0.82264

0.78773

0.86417

0.56028

0

Powiązania

R MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KARINA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

J Jarosław

Maj 1969

Osoba

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

L Jakub

Maj 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2018

10.08.2021

L Jakub

Maj 1971

Osoba

wspólnik

18.01.2017

18.01.2018

H Michał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2018

10.08.2021

H Michał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.08.2021

22.02.2022

W Krzysztof

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

22.02.2022

23.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

23.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

22.02.2022

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

10.08.2021

22.02.2022

W Krzysztof

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

22.02.2022

07.03.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

10.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

07.03.2022

10.11.2022

K Karina

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

18.01.2018

J Jarosław

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

10.08.2021

L Jakub

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.01.2018

10.08.2021

H Michał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

18.01.2018

H Michał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.08.2021

22.02.2022

W Małgorzata

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2022

R Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Rosiak Karina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rosiak Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Rosiak Karina (50% udziałów)
• Rosiak Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2022 do 23.11.2022:
• Krawczyk Rosiak Karina (50% udziałów)
• Rosiak Mariusz (50% udziałów)

W okresie od 10.08.2021 do 22.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAMARO PROPERTIES GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MJB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000914716
2	HADEX DEVELOPMENT HANZLIK ARTUR SP. K.	0000309446
3	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
4	HOPER SP. Z O.O.	0000706480
5	MARECKI NIERUCHOMOŚCI & INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000675810
6	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
7	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
8	HLM PRZYJAZNY SMOLEC 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000727976
9	KONCEPT DOMY SP. Z O.O.	0000753766
10	APARTAMENTY LWOWSKA SP. Z O.O.	0000940116
11	SAWIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000554202
12	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
13	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795107
14	TOWER POLSKA SP. Z O.O.	0000489975
15	KONCEPT 1987 SP. Z O.O.	0001024437
16	LATWO2 SP. Z O.O.	0000806980
17	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
19	TK GLOBAL INVEST SP. Z O.O.	0000403241
20	INDELIT USTROŃ SP. Z O.O.	0000695671
21	LAGOM NIERUCHOMOŚCI PIŃKOWSKI SP. K.	0000877637
22	TERRA CASA S.A.	0000130551
23	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
24	AFI PROJECT 8 SP. Z O.O.	0000930913
25	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
26	TASKAN NASIŁOWSKI SP. J.	0000880772
27	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
28	NOWE LILIOPOLIS SP. Z O.O.	0000456529
29	FABRYKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000352434
30	REVELSTOKE SP. Z O.O.	0000850769

KAMARO PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659195 NIP 1251650701 REGON 366369279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARO PROPERTIES GROUP

KAMARO PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659195 NIP
1251650701 REGON
366369279