OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000687931 NIP
8992824440 REGON
367880057

Podsumowanie

aktywa

47,9 mln

przychód

8,4 mln

zysk

-841 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŻYCZLIWA, 33

Kod pocztowy

53-030

Rejestracja

2017-07-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

sekretariat@agilepd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ostróda Property Development osiągnęła 8 402 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 150 818 zł. Pozostałe przychody to 1 251 795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 992 169 zł.

Strata netto wyniosła 841 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 200 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 402 613 zł w 2024 roku.
• 5 390 149 zł w 2023 roku.
• 4001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -841 351 zł w 2024 roku.
• -781 074 zł w 2023 roku.
• -705 957 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-3552.12

-14835.5

6000.5

-27729.4

12001.8

-636605.39

4000.7

-705957.31

5390149.17

-781073.84

8402613.05

-841350.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ostróda Property Development wynosi 5 601 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 006 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 601 742 zł w 2024 roku.
• 3 593 433 zł w 2023 roku.
• 2667 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1085.91

5791.52

4000.33

15001.25

8001.2

30004.5

2667.13

10001.75

3593432.78

13475372.93

5601742.03

21006532.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ostróda Property Development wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ostróda Property Development wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 2,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ostróda Property Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ostróda Property Development wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 400 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

289.58

180.01

360.05

160

161704.48

400477.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ostróda Property Development wyniosły 4 480 968 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ostróda Property Development wyniosła 47 912 558 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 939 169 zł.

ktywa obrotowe to 1 973 389 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 912 558 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 512 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 425 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 842 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 912 558 zł w 2024 roku.
• 49 898 371 zł w 2023 roku.
• 15 892 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13292.88

9847.38

2821781.48

15532501.12

15892804.5

49898370.55

47912558.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-2.45

-1.51

1.11

-1.51

1.11

-0.01

0.57

-32.73

-4.62

-0.04

0.93

-55.66

-53.04

-0.04

0.37

-38.96

-176.46

-0.02

0.29

0.25

-0.14

-0.02

0.24

0.37

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ostróda Property Development wyniosły 51 425 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 912 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 344 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 425 080 zł w 2024 roku
• 52 569 542 zł w 2023 roku
• 17 782 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Zadłużenie — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13292.88

11845

0.89

9847.38

23235

2.36

9847.38

23235

2.36

2821781.48

2870016

1.02

15532501.12

16216641.03

1.04

15892804.5

17782901.72

1.12

49898370.55

52569541.61

1.05

47912558.04

51425079.72

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ostróda Property Development wykazała przychody na poziomie 8 402 613 zł.

Organizacja zarobiła -771 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -841 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 876 zł w 2024 roku
• 5823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5823

69876

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ostróda Property Development wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37701

0.00707

0.292

0.58458

0.13621

0.02346

0.27924

0.0044

0.26275

0.91309

0.04618

0.91379

0.27025

0.00417

0.25772

0.91326

0.04289

0.90747

0.21375

0.49416

0.72394

0.73481

0.20466

0.12652

0.37736

0.7695

0.03786

0.50808

0.9027

0.77011

0.13423

0.12681

0.25718

0.83061

0.04203

0.43275

0.90079

0.81613

0.11946

0.1402

0.28247

0.67957

0.035

0.9326

0.96474

0.76984

0.38437

0.7469

0.3192

0.65356

0.78078

0.04592

0.94527

0.95686

0.77635

0.41297

0.82344

0.33784

0.60152

0.91023

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-58

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 1 dni 15-04-2025

2023

−2 mies. 9 dni 07-05-2024

2022

−2 mies. 27 dni 19-04-2023

2021

−2 mies. 7 dni 09-08-2022

2020

−3 mies. 23 dni 24-06-2021

2019

−1 mies. 7 dni 08-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Janiček Vojtěch - reprezentacja

ŠKORPIL JIŘÍ - reprezentacja

KJASK 2 S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2017

13.04.2021

Kjask S.r.o.

Organizacja

wspólnik

13.04.2021

Kjask 2 S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

26.07.2017

28.06.2018

Janićek Vojtěch

Osoba

reprezentacja

26.07.2017

Škorpil Jiří

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

Janíček Vojtěch

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kjask 2 S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest Kjask 2 S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2017 do 13.04.2021 był Kjask S.r.o. kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Škorpil Jiří

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Janiček Vojtěch

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	POINT 44 SP. Z O.O.	0000923018
2	IMPER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808328
3	IDEAL IDEA CITY PARK SP. Z O.O.	0000914778
4	NAPOLLO 50 SP. Z O.O.	0000920478
5	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
6	SHARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000976257
7	POLAND INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000795213
8	JL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000941245
9	AD MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000241847
10	SAWIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000554202
11	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI PLAC WOLNOŚCI 6	0000574917
12	REDIT SP. Z O.O.	0000753520
13	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
14	WEST WARSAW SP. Z O.O.	0000626944
15	MDI SP. Z O.O.	0001014373
16	I - SYSTEM SP. Z O.O.	0000291565
17	APRO PARK SP. Z O.O.	0000758575
18	PENINSULA PROPERTY SP. Z O.O.	0000863330
19	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
20	M&K SP. Z O.O.	0000269722
21	SOL E MAR SP. Z O.O.	0000365234
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
23	DRUCIANKA SP. Z O.O.	0000643868
24	IDEAL CITY PARK SP. Z O.O.	0000891639
25	TM ATRIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000557926
26	KRAKOWSKA PRACOWNIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000628958
27	GRUNTY GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000578666
28	7NT RENT SP. Z O.O.	0000364755
29	INTRO SP. Z O.O.	0000898682
30	OKRE SOLNA SP. Z O.O.	0000601715

OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687931 NIP 8992824440 REGON 367880057

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT

OSTRÓDA PROPERTY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000687931 NIP
8992824440 REGON
367880057