Organizacja Synteracthcr Poland osiągnęła 5 280 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 267 177 zł. Pozostałe przychody to 13 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 041 485 zł.
Zysk netto wyniósł 225 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 280 884 zł w 2022 roku.
• 7 632 980 zł w 2021 roku.
• 6 997 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 692 zł w 2022 roku.
• 403 289 zł w 2021 roku.
• 125 561 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synteracthcr Poland wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Synteracthcr Poland wynosi 319 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 245 zł w
2022 roku.
• 512 015 zł w
2021 roku.
• 166 590 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 503 zł w
2022 roku.
• 572 006 zł w
2021 roku.
• 227 908 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synteracthcr Poland wynosi 5 307 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
884 311 zł a 13 202 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 307 668 zł w 2022 roku.
• 7 416 851 zł w 2021 roku.
• 5 579 902 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Synteracthcr Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synteracthcr Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Synteracthcr Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Synteracthcr Poland wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 197 tys. zł w 2021 roku.
• 128 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.
• 25 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2022 roku.
• 305 tys. zł w 2021 roku.
• 280 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 757 440
zł.
Koszty operacyjne Synteracthcr Poland wyniosły 5 004 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 757 440 zł w 2022 roku
• 6 485 744 zł w 2021 roku
• 6 072 964 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
•
89% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synteracthcr Poland wyniosła 1 522 542 zł.
a
ktywa trwałe to 41 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 522 542 zł w 2022 roku.
• 1 414 133 zł w 2021 roku.
• 1 282 194 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synteracthcr Poland wyniosły 343 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 461 zł w 2022 roku
• 460 743 zł w 2021 roku
• 732 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synteracthcr Poland wykazała przychody na poziomie 5 280 884 zł.
Organizacja zarobiła 271 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 634 zł w 2022 roku
• 109 434 zł w 2021 roku
• 39 011 zł w 2020 roku
Organizacja Synteracthcr Poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.