AGROSEC POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000549104

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. PODKOMORZEGO, 28A

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2015-03-18

Rozpoczęcie działalności

2015-03-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - AGROSEC POLSKA SP. Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrosec Polska osiągnęła 5 643 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 634 871 zł. Pozostałe przychody to 8846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 631 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 002 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 684 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 643 717 zł w 2024 roku.
• 6 988 971 zł w 2023 roku.
• 938 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 002 917 zł w 2024 roku.
• 1 565 428 zł w 2023 roku.
• 120 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

850224.93

125377.76

322531.59

50516.45

752590.41

197987.13

1948570.89

594883.2

1264416.72

293618.9

938996.23

120901.89

6988971.44

1565427.98

5643717.02

1002916.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrosec Polska wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Agrosec Polska wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 121 930 zł w 2024 roku.
• 1 661 421 zł w 2023 roku.
• 134 295 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 121 930 zł w 2024 roku.
• 1 661 421 zł w 2023 roku.
• 134 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrosec Polska wynosi 8 883 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 109 037 zł a 14 109 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 883 181 zł w 2024 roku.
• 12 103 058 zł w 2023 roku.
• 1 430 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105979.5

1174307.16

2125562.33

156736.85

573823.71

835929.88

222378.59

1516054.05

2771819.82

212399.68

3890979.74

8328364.8

380734.54

2398154.62

4110664.6

321051.35

1430656.4

2347490.58

1182032.06

12103058.28

21915991.72

1109037.07

8883181.16

14109292.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrosec Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosec Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrosec Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrosec Polska wynosi 263 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 518 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 518 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agrosec Polska wyniosły 4 512 941 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrosec Polska wyniosła 2 150 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 150 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 150 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 478 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 150 864 zł w 2024 roku.
• 1 705 600 zł w 2023 roku.
• 442 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181132.5

225842.05

425244.92

298644.65

549768.15

442386.27

1705600.19

2150863.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.89

0.16

0.15

0.22

0.24

0.15

0.16

0.47

0.67

0.27

0.26

1.99

2.1

0.32

0.31

0.53

0.58

0.25

0.23

0.27

0.28

0.14

0.13

0.92

0.99

0.24

0.22

0.47

0.68

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrosec Polska wyniosły 672 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 150 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 148 zł w 2024 roku
• 129 557 zł w 2023 roku
• 14 318 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181132.5

39826.5

0.22

225842.05

16859.58

0.07

425244.92

128740.13

0.3

298644.65

15445.08

0.05

549768.15

42122.1

0.08

442386.27

14317.8

0.03

1705600.19

129557.44

0.08

2150863.96

672147.87

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrosec Polska wykazała przychody na poziomie 5 643 717 zł.

Organizacja zarobiła 1 099 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 002 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 263 zł w 2024 roku
• 158 634 zł w 2023 roku
• 12 098 zł w 2022 roku

Wartość

0

22114

12098

158634

96263

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agrosec Polska wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68208

0.47129

0.34682

0.27332

0.81536

0.79499

0.97416

0.85733

0.5776

0.39809

0.37513

0.14662

0.82031

0.77029

0.7911

0.57371

0.70146

0.45051

0.44293

0.34553

0.85958

0.87113

0.90064

0.80559

0.81883

0.5974

0.39391

0.1297

0.89878

0.91228

0.9931

0.9604

0

0.73609

0.5271

0.46712

0.15134

0.85169

0.85991

0.92315

0.74905

0.70594

0.6045

0.45492

0.40354

0.09811

0.69176

0.68288

0.77026

0.57336

0.6142

0.86573

0.73371

0.60343

0.14799

0.83397

0.82447

0.9822

0.89541

0.83636

0.81662

0.66471

0.60458

0.38716

0.81525

0.82483

0.90048

0.82091

0.78557

Powiązania

AGROSEC POLSKA - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - prokurent

S AGNIESZKA - prokurent

S GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2015

S Grzegorz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

18.03.2015

Agrosec Polska

Organizacja

prokurent

18.03.2015

K Krzysztof

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

18.03.2015

S Agnieszka

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

Agrosec Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROSEC POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SCANSHIP POLAND SP. Z O.O.	0000519739
2	TRANSLOCUS SP. Z O.O.	0000943054
3	THERMO TECHNICA SP. Z O.O.	0001003383
4	HDC SP. Z O.O. SP. K.	0000814118
5	INTECKER SP. Z O.O.	0000965658
6	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL	0000595658
7	CONVOI SP. Z O.O.	0000804124
8	WORKPLAST SP. Z O.O.	0000933694
9	ENERGOMASZ SP. Z O.O.	0000008242
10	ELFRACORR SP. Z O.O.	0000473055
11	ESOX INDUSTRIAL AUTOMATION SP. Z O.O.	0000990193
12	BLACHMIX RELOKACJE SP. Z O.O.	0000263451
13	PW FLORTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000623782
14	MA GROUP PRO SP. Z O.O.	0000989858
15	ENERGO-ZEL SP. Z O.O.	0000376656
16	STEVIA AUTOMATION SP. Z O.O.	0000660594
17	ZAKŁAD AUTOMATYKI I POMIARÓW "APROCHEM" SP. Z O.O.	0000065424
18	REBELION SP. Z O.O.	0000879622
19	JMS SP. Z O.O.	0000952790
20	WINDSOLUTION SP. Z O.O.	0000873819
21	INTER-TECH M.FIJAK SP. K.	0001063833
22	POLARIS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000106359
23	STEVIA AUTOMATION GROUP SP. Z O.O.	0001008279
24	APEKO SP. Z O.O.	0000805783
25	MS INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.	0000914403
26	AUSTENIT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000642975
27	MONTER EXPERT SP. Z O.O.	0001076238
28	PS&MS SP. Z O.O.	0000335446
29	KEMPER SP. Z O.O.	0000679273
30	CMC MAŁGORZATA SZCZOTKA SP. K.	0000990605

AGROSEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000549104 NIP 6040165259 REGON 361052721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROSEC POLSKA

AGROSEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000549104 NIP
6040165259 REGON
361052721