Sprzedaż i instalacja kotłów, grzejników oraz pomp ciepła.
Serwis urządzeń grzewczych, w tym gwarancyjny i pogwarancyjny.
Organizacja szkoleń dla partnerów handlowych związanych z techniką grzewczą.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Fondital i Danfoss.
Możliwość zakupu produktów na raty.
Etherm Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze w zakresie techniki grzewczej. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kotły kondensacyjne, grzejniki, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Fondital i Danfoss, Etherm sukcesywnie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W ramach usług firma zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale również fachową instalacją oraz serwisowaniem systemów grzewczych. Etherm organizuje również szkolenia dla swoich partnerów handlowych, co pozwala na zwiększenie kompetencji w zakresie instalacji i obsługi oferowanych produktów. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zakupu na raty, co ułatwia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Izolacja i efektywność energetyczna to kluczowe atuty ich oferty, co czyni Etherm liderem w branży technologii grzewczej w Polsce. Warto również podkreślić, że Etherm jest autoryzowanym dystrybutorem produktów wielu znanych marek, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i wysoką jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etherm osiągnęła 2 501 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 500 642 zł. Pozostałe przychody to 1076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 343 567 zł.
Zysk netto wyniósł 157 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 501 718 zł w 2024 roku.
• 761 402 zł w 2023 roku.
• 1 700 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 075 zł w 2024 roku.
• -325 963 zł w 2023 roku.
• 278 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etherm wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 101 zł w
2024 roku.
• -324 027 zł w
2023 roku.
• 291 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etherm wynosi 3 286 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 002 zł a 6 254 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 286 112 zł w 2024 roku.
• 1 379 797 zł w 2023 roku.
• 3 364 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etherm wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etherm wyniosły 2 337 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etherm wyniosła 2 235 201 zł.
a
ktywa trwałe to 281 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 954 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 235 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 235 201 zł w 2024 roku.
• 1 446 573 zł w 2023 roku.
• 1 926 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etherm wyniosły 915 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 235 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 198 zł w 2024 roku
• 283 645 zł w 2023 roku
• 437 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etherm wykazała przychody na poziomie 2 501 718 zł.
Organizacja zarobiła 157 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 883 zł w 2022 roku
Organizacja Etherm wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Talaśka Beata
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kozera Piotr
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Talaśka Beata (50% udziałów)
• Kozera Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2016 do 29.10.2020:
• Talaśka Beata (33% udziałów)
• Pawelski Janusz (33% udziałów)
• Kozera Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2014 do 07.03.2016:
• Pawelski Janusz (50% udziałów)
• Kozera Piotr (50% udziałów)