Sprzedaż i instalacja kotłów, grzejników oraz pomp ciepła.
Serwis urządzeń grzewczych, w tym gwarancyjny i pogwarancyjny.
Organizacja szkoleń dla partnerów handlowych związanych z techniką grzewczą.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Fondital i Danfoss.
Możliwość zakupu produktów na raty.
Etherm Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze w zakresie techniki grzewczej. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kotły kondensacyjne, grzejniki, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak Fondital i Danfoss, Etherm sukcesywnie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W ramach usług firma zajmuje się nie tylko sprzedażą, ale również fachową instalacją oraz serwisowaniem systemów grzewczych. Etherm organizuje również szkolenia dla swoich partnerów handlowych, co pozwala na zwiększenie kompetencji w zakresie instalacji i obsługi oferowanych produktów. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zakupu na raty, co ułatwia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Izolacja i efektywność energetyczna to kluczowe atuty ich oferty, co czyni Etherm liderem w branży technologii grzewczej w Polsce. Warto również podkreślić, że Etherm jest autoryzowanym dystrybutorem produktów wielu znanych marek, co dodatkowo potwierdza ich profesjonalizm i wysoką jakość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etherm osiągnęła 2 501 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 500 642 zł. Pozostałe przychody to 1076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 343 567 zł.
Zysk netto wyniósł 157 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 501 718 zł w 2024 roku.
• 761 402 zł w 2023 roku.
• 1 700 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 075 zł w 2024 roku.
• -325 963 zł w 2023 roku.
• 278 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etherm wynosi 163 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 101 zł w
2024 roku.
• -324 027 zł w
2023 roku.
• 291 577 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etherm wynosi 3 286 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 002 zł a 6 254 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 286 112 zł w 2024 roku.
• 1 379 797 zł w 2023 roku.
• 3 364 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etherm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etherm wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etherm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etherm wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 478 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Etherm wyniosły 2 337 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etherm wyniosła 2 235 201 zł.
a
ktywa trwałe to 281 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 954 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 235 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 235 201 zł w 2024 roku.
• 1 446 573 zł w 2023 roku.
• 1 926 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etherm wyniosły 915 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 235 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 198 zł w 2024 roku
• 283 645 zł w 2023 roku
• 437 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etherm wykazała przychody na poziomie 2 501 718 zł.
Organizacja zarobiła 157 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 883 zł w 2022 roku
Organizacja Etherm wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozera Piotr
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Talaśka Beata
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozera Piotr (50% udziałów)
• Talaśka Beata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2016 do 29.10.2020:
• Kozera Piotr (33% udziałów)
• Pawelski Janusz (33% udziałów)
• Talaśka Beata (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2014 do 07.03.2016:
• Kozera Piotr (50% udziałów)
• Pawelski Janusz (50% udziałów)