Szeroka oferta produktowa obejmująca wizytówki, ulotki, plakaty i katalogi
Wysoka jakość druku z innowacyjnym podejściem do projektowania
Dostosowanie usług do potrzeb klientów oraz krótkie terminy realizacji
Ekologiczne podejście do produkcji i wykorzystania materiałów
Drukarnia KiD to dynamicznie rozwijająca się drukarnia z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w druku cyfrowym i offsetowym. Od momentu swojego powstania w 2005 roku, firma zyskała renomę solidnego dostawcy usług poligraficznych, obsługując zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa. W ofercie Drukarni KiD znajduje się szeroka gama produktów, takich jak wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, kalendarze oraz druki akcydensowe. Kluczowym atutem firmy jest zintegrowanie nowoczesnej technologii z profesjonalnym podejściem do obsługi klienta, co pozwala na szybką realizację zamówień oraz zapewnienie wysokiej jakości druku. Przywiązanie do detali oraz innowacyjne podejście do projektowania sprawia, że każdy produkt jest unikalny. Drukarnia dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zespołem specjalistów, w tym grafików i introligatorów, którzy dbają o każdy aspekt procesu produkcji, od pomysłu po finalny efekt. Drukarnia KiD stosuje również zrównoważone praktyki ekologiczne, minimalizując odpady i oferując ekologiczne opakowania. Przyciąga klientów nie tylko różnorodnością produktów, ale także obsługą na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia KID osiągnęła 3 398 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 398 143 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 890 579 zł.
Strata netto wyniosła 492 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 398 230 zł w 2024 roku.
• 6 436 839 zł w 2023 roku.
• 7 373 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -492 436 zł w 2024 roku.
• -170 472 zł w 2023 roku.
• 95 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia KID wynosi -462 tys. zł.
EBITDA Drukarnia KID wynosi -375 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -461 997 zł w
2024 roku.
• -128 805 zł w
2023 roku.
• 137 935 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -374 756 zł w
2024 roku.
• -98 493 zł w
2023 roku.
• 176 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia KID wynosi 2 265 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 495 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 487 zł w 2024 roku.
• 4 359 551 zł w 2023 roku.
• 5 492 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia KID wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia KID wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,930% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 7,3% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia KID charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia KID wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 136 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 348 042
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia KID wyniosły 3 860 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 348 042 zł w 2024 roku
• 1 595 520 zł w 2023 roku
• 1 120 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia KID wyniosła 1 596 605 zł.
a
ktywa trwałe to 249 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 347 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 596 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -401 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 997 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 596 605 zł w 2024 roku.
• 2 064 683 zł w 2023 roku.
• 2 491 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia KID wyniosły 1 997 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 596 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 997 942 zł w 2024 roku
• 1 973 584 zł w 2023 roku
• 2 229 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia KID wykazała przychody na poziomie 3 398 230 zł.
Organizacja zarobiła -492 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -492 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku