Tworzenie innowacji w automatyzacji procesów przemysłowych
Działalność w zakresie eksploracji technologii kosmicznych
ROGOŻ to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w zaawansowanych technologiach dronowych oraz automatyce i robotyce. Oferuje kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe (B+R) w zakresie platform UAV, dostosowując swoje rozwiązania do różnorodnych potrzeb przemysłowych. W obrębie automatyki i robotyki, ROGOŻ wprowadza innowacje, które mają na celu modernizację i optymalizację procesów produkcyjnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo prowadzi prace B+R w sferze Internetu Rzeczy (IoT), wprowadzając nowatorskie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do efektywności i trafności analizy danych. ROGOŻ angażuje się także w rozwój technologii kosmicznych, a więc eksploracji przestrzeni z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Historia firmy to nie tylko rozwój technologii, ale także nauka i adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją liderem w swojej branży. W ostatnich miesiącach ROGOŻ intensywnie prowadzi badania nad systemem komunikacji dronów, oraz integruje oprogramowanie systemu sterowania misją, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie dronów w różnych aplikacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 12 104 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 422 611 zł. Pozostałe przychody to 5 681 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 540 897 zł.
Zysk netto wyniósł 881 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 017 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 104 199 zł w 2023 roku.
• 5 688 171 zł w 2022 roku.
• 1 561 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 881 714 zł w 2023 roku.
• 1 148 976 zł w 2022 roku.
• 89 354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 15 857 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 260 892 zł a 30 260 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 636 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 857 212 zł w 2023 roku.
• 9 287 624 zł w 2022 roku.
• 1 503 508 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 534 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
544 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 268 479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6558 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 13 698 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 698 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 698 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 681 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 017 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 844 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 698 551 zł w 2023 roku.
• 1 345 990 zł w 2022 roku.
• 363 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Neketech Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki